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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.92%4.26億 | -8.44%4.23億 | -12.83%4.89億 | -12.83%4.89億 | -16.27%4.31億 | -12.10%4.62億 | -34.97%4.62億 | -13.33%5.61億 | -13.33%5.61億 | --5.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.92%4.26億 | -8.44%4.23億 | -12.83%4.89億 | -12.83%4.89億 | -16.27%4.31億 | -12.10%4.62億 | -34.97%4.62億 | -13.33%5.61億 | -13.33%5.61億 | --5.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.07%7.54億 | 13.59%7.92億 | 7.01%7.01億 | 7.01%7.01億 | 5.56%6.99億 | 12.83%7.17億 | 9.38%6.98億 | 13.79%6.55億 | 13.79%6.55億 | --6.62億 |
| -売掛金 | 1.09%6.79億 | 11.37%7.23億 | 4.45%6.41億 | 4.45%6.41億 | 7.78%6.56億 | 12.83%6.72億 | 8.71%6.49億 | 15.76%6.14億 | 15.76%6.14億 | --6.08億 |
| -受取手形 | 5.47%2,120万 | -3.72%1,810万 | 210.98%2,550万 | 210.98%2,550万 | 32.64%1,910万 | 54.62%2,010万 | 2.17%1,880万 | -57.29%820万 | -57.29%820万 | --1,440万 |
| -その他の売掛金 | 64.63%6,750万 | 57.01%6,610万 | 8.52%4,840万 | 8.52%4,840万 | -26.44%3,840万 | -6.18%4,100万 | 12.27%4,210万 | 17.06%4,460万 | 17.06%4,460万 | --5,220万 |
| -未収金調整引当金 | 9.62%-1,410万 | -18.25%-1,490万 | -21.37%-1,420万 | -21.37%-1,420万 | -10.85%-1,430万 | 4.88%-1,560万 | 18.18%-1,260万 | 2.50%-1,170万 | 2.50%-1,170万 | ---1,290万 |
| 棚卸資産 | -1.55%5.64億 | 7.36%6.09億 | 7.77%5.75億 | 7.77%5.75億 | 9.37%5.74億 | 7.10%5.73億 | 19.34%5.68億 | 23.90%5.34億 | 23.90%5.34億 | --5.25億 |
| 前払費用 | 35.17%7,340万 | 23.36%6,970万 | 3.00%7,220万 | 3.00%7,220万 | -12.67%5,790万 | -8.74%5,430万 | -12.40%5,650万 | 28.62%7,010万 | 28.62%7,010万 | --6,630万 |
| その他の流動資産 | -26.13%1,640万 | -9.59%1,320万 | 20.61%1,990万 | 20.61%1,990万 | 11.30%1,970万 | 9.90%2,220万 | -9.88%1,460万 | 22.22%1,650万 | 22.22%1,650万 | --1,770万 |
| 流動資産合計 | 5.29%19.26億 | 6.08%19.08億 | 1.14%18.58億 | 1.14%18.58億 | -0.23%17.82億 | 2.97%18.29億 | -5.58%17.98億 | 6.66%18.37億 | 6.66%18.37億 | --17.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.73%6.32億 | 9.17%6.59億 | 7.96%6.48億 | 7.96%6.48億 | 8.53%6.07億 | 7.53%6.16億 | 3.96%6.03億 | 2.30%6.01億 | 2.30%6.01億 | --5.59億 |
| -有形固定資産総額 | 0.47%18.41億 | 7.19%19.22億 | 7.79%18.97億 | 7.79%18.97億 | 8.88%18.12億 | 7.15%18.32億 | 4.08%17.93億 | 2.11%17.6億 | 2.11%17.6億 | --16.64億 |
| -減価償却累計额 | 0.67%-12.08億 | -6.19%-12.63億 | -7.70%-12.48億 | -7.70%-12.48億 | -9.06%-12.05億 | -6.97%-12.16億 | -4.14%-11.89億 | -2.01%-11.59億 | -2.01%-11.59億 | ---11.05億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.09%15.04億 | 42.29%15.47億 | 4.66%11.41億 | 4.66%11.41億 | 5.24%11.33億 | 5.10%11.56億 | 7.20%10.87億 | 6.17%10.9億 | 6.17%10.9億 | --10.77億 |
| -のれん | 18.98%12.01億 | 24.75%12.08億 | 5.34%10.16億 | 5.34%10.16億 | 5.65%10.01億 | 4.72%10.09億 | 5.40%9.68億 | 4.38%9.65億 | 4.38%9.65億 | --9.48億 |
| -その他の無形資産 | 106.69%3.03億 | 184.89%3.39億 | -0.56%1.25億 | -0.56%1.25億 | 2.24%1.32億 | 7.81%1.46億 | 24.45%1.19億 | 22.27%1.25億 | 22.27%1.25億 | --1.29億 |
| 投資その他の資産 | 4.64%4,740万 | 9.63%4,780万 | 8.62%4,660万 | 8.62%4,660万 | 7.03%4,570万 | 10.22%4,530万 | 186.84%4,360万 | 195.86%4,290万 | 195.86%4,290万 | --4,270万 |
| 非流動繰延資産 | 1.48%7,560万 | -6.18%7,590万 | 38.94%7,600万 | 38.94%7,600万 | 0.70%7,190万 | 26.70%7,450万 | 30.91%8,090万 | -13.72%5,470万 | -13.72%5,470万 | --7,140万 |
| 確定給付年金費用 | 6.83%1.33億 | 8.57%1.32億 | 7.35%1.29億 | 7.35%1.29億 | 6.46%1.25億 | 5.96%1.24億 | 2.88%1.21億 | 1.18%1.2億 | 1.18%1.2億 | --1.18億 |
| その他の非流動資産 | 127.21%9,270万 | 5.41%3,510万 | -2.82%3,450万 | -2.82%3,450万 | 2.70%3,810万 | 19.30%4,080万 | 4.72%3,330万 | 6.93%3,550万 | 6.93%3,550万 | --3,710万 |
| 非流動資産合計 | 20.82%24.84億 | 26.73%24.96億 | 6.76%20.75億 | 6.76%20.75億 | 6.10%20.21億 | 6.90%20.56億 | 8.15%19.7億 | 5.44%19.44億 | 5.44%19.44億 | --19.05億 |
| 資産合計 | 13.51%44.1億 | 16.88%44.04億 | 4.03%39.33億 | 4.03%39.33億 | 3.04%38.02億 | 5.01%38.85億 | 1.13%37.68億 | 6.03%37.8億 | 6.03%37.8億 | --36.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.79%4.61億 | 5.44%5.04億 | 9.22%4.68億 | 9.22%4.68億 | 4.18%4.83億 | -3.11%4.74億 | -5.16%4.78億 | -3.58%4.28億 | -3.58%4.28億 | --4.64億 |
| -買掛金 | 6.05%4.31億 | 15.58%4.59億 | 8.95%4.37億 | 8.95%4.37億 | 4.45%4.08億 | -2.82%4.06億 | -3.33%3.97億 | 7.42%4.01億 | 7.42%4.01億 | --3.91億 |
| -未払い法人所得税 | 9.23%2,960万 | 20.49%4,470万 | 13.28%3,070万 | 13.28%3,070万 | 6.80%3,770万 | -17.13%2,710万 | -0.54%3,710万 | -19.35%2,710万 | -19.35%2,710万 | --3,530万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.06%3,750万 | 5.77%4,030万 | -21.76%4,350万 | ---- | ---- | --3,790万 |
| 当期の未払費用 | 13.02%1,910万 | 12.57%1,880万 | 3.30%1,880万 | 3.30%1,880万 | -13.16%1,650万 | -19.14%1,690万 | -28.94%1,670万 | -36.59%1,820万 | -36.59%1,820万 | --1,900万 |
| 現行支給額 | -12.50%560万 | 1.82%560万 | 1.75%580万 | 1.75%580万 | -25.84%660万 | -32.63%640万 | -46.60%550万 | -57.78%570万 | -57.78%570万 | --890万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.22%3.77億 | -15.21%3.42億 | -55.91%2.07億 | -55.91%2.07億 | -52.84%2.64億 | -27.18%4.15億 | -20.30%4.04億 | 115.89%4.7億 | 115.89%4.7億 | --5.59億 |
| -短期借入金 | -9.84%3.58億 | -15.99%3.23億 | -58.38%1.88億 | -58.38%1.88億 | -54.67%2.45億 | -28.09%3.97億 | -21.13%3.84億 | 128.24%4.51億 | 128.24%4.51億 | --5.41億 |
| -資本リース債務 | 3.74%1,940万 | 0.00%1,950万 | 2.63%1,950万 | 2.63%1,950万 | 4.62%1,810万 | -0.53%1,870万 | 0.52%1,950万 | -5.47%1,900万 | -5.47%1,900万 | --1,730万 |
| 流動性繰延負債 | 49.75%1.77億 | 66.80%1.65億 | 44.90%1.34億 | 44.90%1.34億 | 30.35%1.16億 | 35.94%1.18億 | 19.98%9,910万 | 33.43%9,220万 | 33.43%9,220万 | --8,930万 |
| その他の流動負債 | --6,860万 | --4,310万 | 6.52%3,920万 | 6.52%3,920万 | ---- | ---- | ---- | --3,680万 | --3,680万 | ---- |
| 流動負債合計 | 5.73%12.41億 | 6.74%11.97億 | -12.46%10.38億 | -12.46%10.38億 | -17.74%10.44億 | -9.92%11.74億 | -9.73%11.21億 | 27.71%11.86億 | 27.71%11.86億 | --12.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -2.91%5,000万 | -2.71%5,020万 | -2.07%5,200万 | -2.07%5,200万 | -1.54%5,100万 | -2.09%5,150万 | 7.28%5,160万 | 5.99%5,310万 | 5.99%5,310万 | --5,180万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 232.62%2.63億 | 350.22%3.06億 | 17.12%7,800万 | 17.12%7,800万 | 21.57%7,610万 | 20.95%7,910万 | -2.44%6,790万 | -9.88%6,660万 | -9.88%6,660万 | --6,260万 |
| -長期借入金 | 2,694.12%1.9億 | 2,817.72%2.31億 | -25.97%570万 | -25.97%570万 | -20.73%650万 | -21.84%680万 | -17.71%790万 | -22.22%770万 | -22.22%770万 | --820万 |
| -リース債務 | 1.11%7,310万 | 25.33%7,520万 | 22.75%7,230万 | 22.75%7,230万 | 27.94%6,960万 | 27.51%7,230万 | 0.00%6,000万 | -7.97%5,890万 | -7.97%5,890万 | --5,440万 |
| 繰延負債 | 74.07%6,110万 | 93.23%6,280万 | -19.61%2,500万 | -19.61%2,500万 | 34.91%2,860万 | 67.94%3,510万 | 14.04%3,250万 | 7.24%3,110万 | 7.24%3,110万 | --2,120万 |
| 従業員福利厚生費 | 3.04%1.69億 | 7.01%1.74億 | 8.94%1.77億 | 8.94%1.77億 | -18.21%1.59億 | -24.15%1.64億 | -27.17%1.63億 | -29.20%1.62億 | -29.20%1.62億 | --1.94億 |
| その他の非流動性負債 | 29.54%3,070万 | 23.11%2,770万 | -1.64%2,400万 | -1.64%2,400万 | -4.69%2,440万 | -2.87%2,370万 | -4.26%2,250万 | 0.41%2,440万 | 0.41%2,440万 | --2,560万 |
| 非流動負債合計 | 63.90%5.8億 | 84.02%6.21億 | 5.42%3.56億 | 5.42%3.56億 | -4.64%3.39億 | -6.90%3.54億 | -14.22%3.37億 | -16.98%3.37億 | -16.98%3.37億 | --3.56億 |
| 負債合計 | 19.20%18.21億 | 24.61%18.18億 | -8.50%13.94億 | -8.50%13.94億 | -14.87%13.83億 | -9.24%15.28億 | -10.81%14.59億 | 14.10%15.23億 | 14.10%15.23億 | --16.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.49%8,170万 | -0.12%8,230万 | -0.73%8,210万 | -0.73%8,210万 | -0.73%8,210万 | -0.73%8,210万 | -1.44%8,240万 | -3.27%8,270万 | -3.27%8,270万 | --8,270万 |
| -普通株式 | -0.49%8,170万 | -0.12%8,230万 | -0.73%8,210万 | -0.73%8,210万 | -0.73%8,210万 | -0.73%8,210万 | -1.44%8,240万 | -3.27%8,270万 | -3.27%8,270万 | --8,270万 |
| 利益剰余金 | 10.09%28.78億 | 11.85%28.57億 | 10.69%27.78億 | 10.69%27.78億 | 12.19%27.06億 | 12.19%26.14億 | 9.43%25.55億 | 1.95%25.1億 | 1.95%25.1億 | --24.12億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.62%-3.83億 | -8.02%-3.65億 | 3.60%-3.32億 | 3.60%-3.32億 | 13.42%-3.79億 | 13.63%-3.49億 | -1.38%-3.38億 | -7.16%-3.44億 | -7.16%-3.44億 | ---4.38億 |
| 株主資本 | 9.79%25.77億 | 11.98%25.75億 | 12.46%25.28億 | 12.46%25.28億 | 17.12%24.09億 | 16.86%23.47億 | 10.28%22.99億 | 1.00%22.48億 | 1.00%22.48億 | --20.57億 |
| 少数株主持分 | 17.76%1,260万 | 15.00%1,150万 | 17.20%1,090万 | 17.20%1,090万 | 18.82%1,010万 | 28.92%1,070万 | 88.68%1,000万 | 89.80%930万 | 89.80%930万 | --850万 |
| 資本合計 | 9.82%25.89億 | 12.00%25.86億 | 12.48%25.39億 | 12.48%25.39億 | 17.12%24.19億 | 16.91%23.58億 | 10.48%23.09億 | 1.20%22.57億 | 1.20%22.57億 | --20.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
