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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.66%-8,161.4万 | 5.67%-4,492.7万 | -55.70%-4,762.8万 | -100.33%-720万 | -117.47%-778.1万 | -7.68%-3,058.9万 | -359.4万 | -357.8万 | 16.96%-2,840.6万 | -101.22%-3,420.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.46%-1.1億 | -9.35%-5,427.4万 | -47.64%-4,963.5万 | -61.34%-1,429.6万 | -30.04%-884万 | -11.25%-3,361.9万 | ---886.1万 | ---679.8万 | 8.47%-3,021.8万 | -73.00%-3,301.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 574.05%231.2万 | 106.60%34.3万 | -271.04%-519.8万 | --56.8万 | ---144.6万 | --303.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 53.06%259.9万 | 231.83%169.8万 | -168.22%-128.8万 | -30.30%23万 | -9.79%30.4万 | 19.57%188.8万 | --33万 | --33.7万 | 21.93%157.9万 | -8.93%129.5万 |
| 繰延税金 | 9.88%-474.1万 | -60.89%-526.1万 | 57.28%-327万 | -218.45%-238.2万 | 93.99%-5.1万 | -78.12%-765.4万 | ---74.8万 | ---84.9万 | 0.05%-429.7万 | 44.47%-429.9万 |
| その他の非現金項目 | 98.34%214.6万 | 46.81%108.2万 | 145.13%73.7万 | -7,829.63%-417.4万 | 900.00%5万 | -54,333.33%-163.3万 | --5.4万 | --5,000 | -160.00%-3,000 | 200.00%5,000 |
| 運転資金の増減額 | 202.94%1,730.7万 | 483.55%571.3万 | 149.62%97.9万 | -601.13%-533.2万 | 420.06%218.6万 | -156.57%-197.3万 | --106.4万 | ---68.3万 | -179.03%-76.9万 | -77.20%97.3万 |
| -売上債権増減額 | -251.95%-584.1万 | 172.30%384.4万 | -1,058.39%-531.7万 | 129.37%7.9万 | -11.76%-15.2万 | -125.79%-45.9万 | ---26.9万 | ---13.6万 | 253.98%178万 | -163.41%-115.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -331.58%-4.4万 | 126.39%1.9万 | -205.88%-7.2万 | -310.71%-5.9万 | -650.00%-5.5万 | 209.09%6.8万 | --2.8万 | --1万 | -26.67%2.2万 | 2,900.00%3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 465.83%2,000.2万 | -53.48%353.5万 | 497.88%759.9万 | -164.98%-79.8万 | 1,038.00%170.7万 | 142.74%127.1万 | --122.8万 | --15万 | -203.12%-297.4万 | -13.52%288.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 289.32%319万 | -36.88%-168.5万 | 56.85%-123.1万 | -6,014.29%-455.4万 | 197.03%68.6万 | -807.94%-285.3万 | --7.7万 | ---70.7万 | 151.34%40.3万 | 11.90%-78.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -81.66%-8,161.4万 | 5.67%-4,492.8万 | -55.70%-4,762.9万 | -234.38%-1,201.1万 | -117.35%-778.1万 | -7.70%-3,059万 | ---359.2万 | ---358万 | 16.96%-2,840.4万 | -101.19%-3,420.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.19%-773.1万 | 594.26%886.7万 | 79.03%-179.4万 | -62.97%-163.3万 | 637.4万 | -935.96%-855.7万 | -100.2万 | 0 | -96.67%-82.6万 | -106.81%-42万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.35%-40.9万 | -16.85%-52万 | -52.40%-44.5万 | ---6.3万 | ---4.1万 | -119.55%-29.2万 | --0 | --0 | 75.77%-13.3万 | -236.81%-54.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -178.00%-732.2万 | 795.85%938.7万 | 83.68%-134.9万 | -56.69%-157万 | --641.5万 | -1,092.64%-826.5万 | ---100.2万 | --0 | -637.21%-69.3万 | -12.84%12.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.18%-773.1万 | 594.59%886.8万 | 79.05%-179.3万 | -63.07%-163.4万 | --637.4万 | -935.96%-855.7万 | ---100.2万 | --0 | -96.67%-82.6万 | -106.81%-42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.97%2,908.2万 | 46.45%3,726.8万 | -77.21%2,544.7万 | -99.52%4.8万 | -100.12%-1.7万 | 1,232.94%1.12億 | 997.5万 | 1,463.2万 | -74.04%837.8万 | -28.32%3,226.7万 |
| 借入金純額 | -114.41%-409.7万 | 101,675.00%2,844.1万 | 67.82%-2.8万 | -100.01%-1,000 | 64.58%-1.7万 | 68.48%-8.7万 | --996.1万 | ---4.8万 | -6.56%-27.6万 | -77.40%-25.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 218.10%2,807.9万 | -65.35%882.7万 | -74.97%2,547.5万 | 250.00%4.9万 | --0 | 1,076.13%1.02億 | --1.4万 | --1,468万 | -73.39%865.4万 | -27.98%3,252.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --509.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --997.9万 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.97%2,908.1万 | 46.45%3,726.8万 | -77.21%2,544.7万 | -99.53%4.7万 | -100.11%-1.6万 | 1,232.94%1.12億 | --997.4万 | --1,463.3万 | -74.04%837.8万 | -28.32%3,226.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.21%8,673.6万 | -18.10%8,655.3万 | 194.89%1.06億 | 129.90%1.08億 | 194.89%1.06億 | -36.78%3,584万 | --4,689.3万 | --3,584万 | -3.99%5,669.2万 | 137.46%5,905.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,088.66%-6,026.3万 | 105.04%120.8万 | -133.06%-2,397.5万 | -352.73%-1,359.7万 | -112.88%-142.4万 | 447.82%7,252.8万 | --538万 | --1,105.3万 | -783.93%-2,085.2万 | -106.90%-235.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.41%44.5万 | -121.17%-102.5万 | 280.57%484.1万 | ---57.6万 | --354.3万 | ---268.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.97%2,691.8万 | 0.21%8,673.6万 | -18.10%8,655.3万 | 79.12%9,363.3万 | 129.90%1.08億 | 194.89%1.06億 | --5,227.3万 | --4,689.3万 | -36.78%3,584万 | -3.99%5,669.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.60%-8,215.4万 | 5.55%-4,548.9万 | -55.96%-4,816.3万 | -237.64%-1,212.8万 | -118.49%-782.2万 | -8.21%-3,088.2万 | ---359.2万 | ---358万 | 17.88%-2,854万 | -99.40%-3,475.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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