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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.87%96.9万 | 160.48%592.3万 | 72.31%-653.5万 | -371.79%-3,507.3万 | 152.01%585.2万 | -149.37%-753万 | -32.62%-979.4万 | -482.74%-2,360.1万 | -743.4万 | -1,125.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.88%-217.3万 | 33.11%-326.3万 | 58.73%-160.6万 | 28.61%-1,219万 | 41.72%-184.5万 | 51.30%-157.6万 | -73.10%-487.8万 | 50.46%-389.1万 | ---1,707.5万 | ---316.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,000 | --0 | 904.62%52.3万 | -102.77%-4.1万 | --0 | --0 | --2.4万 | -104.47%-6.5万 | --148.1万 | --1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.92%50.8万 | 31.27%48.7万 | 56.61%59.2万 | 3.36%153.8万 | 3.92%39.8万 | 18.84%39.1万 | 12.08%37.1万 | -15.06%37.8万 | --148.8万 | --38.3万 |
| 繰延税金 | 69.96%75.8万 | 3,757.14%51.2万 | 51.78%29.9万 | 21.29%101.4万 | 88.73%38.5万 | 55.40%44.6万 | -103.99%-1.4万 | 3,383.33%19.7万 | --83.6万 | --20.4万 |
| その他の非現金項目 | 106.15%1.9万 | 181.64%24.9万 | 93.98%-1.5万 | -31.08%-110.5万 | -54.14%-24.2万 | -52.22%-30.9万 | -7.02%-30.5万 | -25.76%-24.9万 | ---84.3万 | ---15.7万 |
| 運転資金の増減額 | 116.44%111.2万 | 207.97%695.3万 | 67.40%-700.6万 | -1,534.31%-2,847.1万 | 158.50%622.2万 | -142.41%-676.2万 | 0.19%-644万 | -786.61%-2,149.1万 | --198.5万 | ---1,063.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -84.82%-282.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---152.8万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 42.78%-1,379.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,410.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -871.43%-32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -274.38%-876.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --502.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -112.28%-277万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,255.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.87%96.9万 | 160.48%592.3万 | 72.31%-653.5万 | -371.79%-3,507.3万 | 152.01%585.2万 | -149.37%-753万 | -32.62%-979.4万 | -482.74%-2,360.1万 | ---743.4万 | ---1,125.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.57%-321.3万 | -1,028.25%-1,386.8万 | -92.38%62.2万 | 164.33%1,828.1万 | -79.48%172.2万 | 178.52%689.9万 | 103.95%149.4万 | 641.15%816.6万 | -2,841.8万 | 839.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.26%-42.8万 | -182.12%-93.1万 | 85.63%-56.6万 | -179.62%-536.6万 | 0.41%-49.1万 | -12.45%-60.5万 | -22.22%-33万 | -537.54%-394万 | ---191.9万 | ---49.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -137.11%-278.5万 | -809.27%-1,293.7万 | -90.19%118.8万 | 191.88%2,364.7万 | -75.10%221.3万 | 98.62%750.4万 | 104.86%182.4万 | 1,458.70%1,210.6万 | ---2,573.6万 | --888.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.57%-321.3万 | -1,028.25%-1,386.8万 | -92.38%62.2万 | 164.33%1,828.1万 | -79.48%172.2万 | 178.52%689.9万 | 103.95%149.4万 | 641.15%816.6万 | ---2,841.8万 | --839.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.97%39.9万 | 20.28%-22.8万 | 146.15%31.8万 | -126.45%-62.4万 | 69.06%-5.6万 | -34.78%40.7万 | -128.09%-28.6万 | -176.73%-68.9万 | 235.9万 | -18.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.74%50.2万 | --0 | -44.67%46.2万 | -55.72%136.5万 | --0 | -23.29%52.7万 | -99.75%3,000 | -19.17%83.5万 | --308.3万 | --18.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.17%-10.3万 | 21.11%-22.8万 | 90.55%-14.4万 | -174.72%-198.9万 | 84.70%-5.6万 | -90.48%-12万 | -80.63%-28.9万 | -1,028.89%-152.4万 | ---72.4万 | ---36.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.97%39.9万 | 20.28%-22.8万 | 146.15%31.8万 | -126.45%-62.4万 | 69.06%-5.6万 | -34.78%40.7万 | -128.09%-28.6万 | -176.73%-68.9万 | --235.9万 | ---18.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.52%3,826.2万 | -13.30%4,645万 | -25.18%5,214.1万 | -32.68%6,969万 | -38.64%4,452.2万 | -17.80%4,476.1万 | -45.78%5,357.6万 | -32.68%6,969万 | --1.04億 | --7,256.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -723.66%-184.5万 | 4.81%-817.3万 | 65.30%-559.5万 | 48.00%-1,741.6万 | 347.38%751.8万 | -101.22%-22.4万 | 80.55%-858.6万 | -245.93%-1,612.4万 | ---3,349.3万 | ---303.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,366.67%34万 | 93.45%-1.5万 | -1,060.00%-9.6万 | 59.82%-13.3万 | -39.52%10.1万 | 93.90%-1.5万 | -4.57%-22.9万 | 130.30%1万 | ---33.1万 | --16.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.44%3,675.7万 | -14.52%3,826.2万 | -13.30%4,645万 | -25.18%5,214.1万 | -25.18%5,214.1万 | -38.64%4,452.2万 | -17.80%4,476.1万 | -45.78%5,357.6万 | --6,969万 | --6,969万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.56%53.4万 | 149.31%499.2万 | 74.28%-710.1万 | -333.06%-4,050.4万 | 145.65%536.1万 | -155.29%-813.5万 | -32.25%-1,012.4万 | -491.39%-2,760.6万 | ---935.3万 | ---1,174.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
