ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.27%-11.44億 | 17.84%-21.7億 | -207.64%-26.42億 | 50.07%-8.59億 | ---17.2億 |
| その他の非現金項目 | -402.93%-3.11億 | -24.97%-6,192万 | -827.33%-4,954.7万 | 81.03%-534.3万 | ---2,816.4万 |
| 運転資金の増減額 | 30.16%4.03億 | 436.92%3.1億 | 72.47%-9,198.2万 | -136.48%-3.34億 | ---1.41億 |
| -売上債権増減額 | -209.54%-4.31億 | 179.74%3.93億 | -118.79%-4.93億 | 7.09%-2.25億 | ---2.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 440.59%3.59億 | 83.62%-1.05億 | -106.56%-6.43億 | -6.48%-3.11億 | ---2.92億 |
| -前払費用増減額 | -2.45%-1.09億 | -175.57%-1.06億 | -141.07%-3,860.4万 | 291.32%9,400.1万 | ---4,913.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -167.61%-1.39億 | 94.48%2.05億 | 91.27%1.05億 | -55.25%5,512.2万 | --1.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.70%1.48億 | 5.24%-19.19億 | -558.08%-20.25億 | 81.51%-3.08億 | ---16.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -21.02%-11.05億 | 14.32%-9.13億 | -44.16%-10.66億 | -102.01%-7.39億 | ---3.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.01%-2.62億 | 40.07%-4.69億 | -2,296.57%-7.82億 | ---3,262.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 44.37%-1.7億 | -41.33%-3.06億 | 95.17%-2.16億 | -97.66%-44.84億 | ---22.69億 |
| その他の投資活動純額 | 60.30%2.32億 | 118.44%1.45億 | -1,476.84%-7.86億 | -876.57%-4,984.4万 | ---510.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.42%-9.99億 | 46.81%-14.35億 | 47.96%-26.98億 | -101.80%-51.85億 | ---25.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -41.48%4.18億 | -40.80%7.15億 | 240.13%12.08億 | 976.30%3.55億 | --3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.82%22.55億 | -46.06%21.31億 | -15.27%39.51億 | 114.38%46.62億 | --21.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.07%9,089.3万 | 8,823.65%1.78億 | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.54%25.87億 | -42.20%28.92億 | 1.86%50.03億 | 132.88%49.12億 | --21.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.25%10.16億 | 6.52%13.59億 | -47.39%12.76億 | -46.39%24.26億 | --45.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 475.92%17.36億 | -264.75%-4.62億 | 148.33%2.8億 | 72.69%-5.8億 | ---21.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.80%-687.7万 | 160.19%1.19億 | 65.38%-1.97億 | -2,353.82%-5.69億 | --2,526.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.20%27.46億 | -25.25%10.16億 | 6.52%13.59億 | -47.39%12.76億 | --24.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.56%-12.36億 | 14.77%-33.01億 | -258.73%-38.72億 | 46.83%-10.79億 | ---20.3億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
