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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.51%6.16億 | 4.93%5.42億 | 4.63%5.17億 | -1.71%4.94億 | -2.82%5.03億 | -0.12%5.17億 | 4.06%5.18億 | 4.96%4.98億 | 7.54%4.74億 | 5.93%4.41億 |
| お客様からの領収書 | 13.86%6.08億 | 5.67%5.34億 | 3.63%5.06億 | -1.47%4.88億 | -2.74%4.95億 | 0.15%5.09億 | 3.82%5.08億 | 5.06%4.9億 | 7.42%4.66億 | 6.06%4.34億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -9.85%723.6万 | -28.28%802.7万 | 85.39%1,119.2万 | -18.09%603.7万 | -7.76%737万 | -14.63%799万 | 19.13%935.9万 | -0.61%785.6万 | 15.67%790.4万 | -1.64%683.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -19.22%-5.25億 | -4.46%-4.41億 | -7.20%-4.22億 | 4.56%-3.94億 | -2.36%-4.12億 | -0.50%-4.03億 | -1.47%-4.01億 | -7.54%-3.95億 | -9.15%-3.67億 | -2.72%-3.37億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.22%-5.25億 | -4.46%-4.41億 | -7.20%-4.22億 | 4.56%-3.94億 | -2.36%-4.12億 | -0.50%-4.03億 | -1.47%-4.01億 | -7.54%-3.95億 | -9.15%-3.67億 | -2.72%-3.37億 |
| 直接支払利息 | -3.73%-1,506.3万 | 16.64%-1,452.1万 | -6.01%-1,741.9万 | -13.31%-1,643.1万 | -21.81%-1,450.1万 | 10.04%-1,190.5万 | 7.98%-1,323.3万 | 4.01%-1,438万 | 8.18%-1,498.1万 | -4.43%-1,631.6万 |
| 直接受取利息 | 156.62%77.5万 | -19.03%30.2万 | -3.87%37.3万 | 506.25%38.8万 | 814.29%6.4万 | -72.00%7,000 | -69.88%2.5万 | -37.12%8.3万 | 71.43%13.2万 | -57.69%7.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 35.35%-631.7万 | 32.26%-977.1万 | 30.09%-1,442.4万 | 25.12%-2,063.1万 | -2.29%-2,755.1万 | -6.37%-2,693.3万 | -6.88%-2,531.9万 | -17.38%-2,369万 | -27.28%-2,018.2万 | 20.43%-1,585.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.34%6,969.8万 | 22.29%7,774万 | -0.41%6,356.8万 | 32.13%6,383万 | -36.08%4,830.8万 | -3.71%7,558万 | 21.45%7,849.6万 | -9.93%6,463.1万 | -0.64%7,175.3万 | 35.82%7,221.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.30%-4,333.3万 | 53.62%-3,893.3万 | -44.60%-8,395.2万 | 59.84%-5,806万 | -325.48%-1.45億 | 1.51%-3,397.5万 | -31.22%-3,449.7万 | 18.86%-2,628.9万 | -32.67%-3,240万 | -0.19%-2,442.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.47%-6,150.3万 | 7.67%-5,191.5万 | 5.85%-5,622.8万 | 27.98%-5,972.4万 | -108.57%-8,292.4万 | -54.04%-3,975.8万 | -23.52%-2,581.1万 | 18.57%-2,089.7万 | -128.33%-2,566.2万 | 25.66%-1,123.9万 |
| 事業取引の純額 | 20.42%-975.3万 | 69.80%-1,225.6万 | -185.74%-4,058.1万 | 80.55%-1,420.2万 | -5,935.33%-7,300万 | 198.50%125.1万 | 82.05%-127万 | -5.02%-707.6万 | 17.61%-673.8万 | 11.66%-817.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 54.62%-184.6万 | ---406.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500.5万 |
| その他の投資活動純額 | 1.58%2,976.9万 | 127.94%2,930.6万 | -18.97%1,285.7万 | 39.58%1,586.6万 | 150.82%1,136.7万 | 161.11%453.2万 | -540.38%-741.6万 | --168.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.30%-4,333.3万 | 53.62%-3,893.3万 | -44.60%-8,395.2万 | 59.84%-5,806万 | -325.48%-1.45億 | 1.51%-3,397.5万 | -31.22%-3,449.7万 | 18.86%-2,628.9万 | -32.67%-3,240万 | -0.19%-2,442.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.96%-4,880.4万 | -186.60%-1.04億 | 11,446.31%1.2億 | -101.11%-105.6万 | 353.59%9,518.1万 | 8.62%-3,753.4万 | -2.17%-4,107.6万 | -6.07%-4,020.5万 | 15.99%-3,790.5万 | -57.66%-4,511.8万 |
| 借入金純額 | 116.02%956.2万 | 44.10%-5,968万 | -101.05%-1.07億 | -133.56%-5,310.3万 | 1,344.75%1.58億 | 390.07%1,095.3万 | 3,092.86%223.5万 | -96.89%7万 | 132.92%225万 | -196.53%-683.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.3万 | ---- | 214.73%2.71億 | 631.27%8,604.5万 | ---1,619.6万 | ---- | ---- | ---- | -38.72%-116.8万 | 31.27%-84.2万 |
| 配当金支払総額 | -51.38%-3,615.3万 | 19.08%-2,388.3万 | 10.19%-2,951.4万 | 29.88%-3,286.3万 | 3.34%-4,686.6万 | -11.95%-4,848.7万 | -7.54%-4,331.1万 | -3.30%-4,027.5万 | -4.13%-3,898.7万 | -8.61%-3,744.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.15%-2,224.6万 | -37.26%-2,019.6万 | -1,196.39%-1,471.4万 | ---113.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.96%-4,880.4万 | -186.60%-1.04億 | 11,446.31%1.2億 | -101.11%-105.6万 | 353.59%9,518.1万 | 8.62%-3,753.4万 | -2.17%-4,107.6万 | -6.07%-4,020.5万 | 15.99%-3,790.5万 | -57.66%-4,511.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.85%5,363万 | 507.26%1.19億 | 32.38%1,956万 | -4.86%1,477.6万 | 34.72%1,553.1万 | 32.83%1,152.8万 | -17.25%867.9万 | 17.86%1,048.8万 | 46.34%889.9万 | 3.56%608.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.45%-2,243.9万 | -165.32%-6,495.2万 | 2,009.31%9,943.3万 | 541.39%471.4万 | -126.23%-106.8万 | 39.27%407.1万 | 256.90%292.3万 | -228.66%-186.3万 | -45.89%144.8万 | 1,394.97%267.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 335.18%46.8万 | 6.13%-19.9万 | -402.86%-21.2万 | -77.64%7万 | 560.29%31.3万 | 8.11%-6.8万 | -237.04%-7.4万 | -61.70%5.4万 | -0.70%14.1万 | 373.33%14.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.97%3,165.9万 | -54.85%5,363万 | 507.26%1.19億 | 32.38%1,956万 | -4.86%1,477.6万 | 34.72%1,553.1万 | 32.83%1,152.8万 | -17.25%867.9万 | 17.86%1,048.8万 | 46.34%889.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.77%635万 | 429.18%1,503.7万 | -213.09%-456.8万 | 95.93%-145.9万 | -227.40%-3,581.2万 | -41.65%2,810.9万 | 13.10%4,817.5万 | -5.53%4,259.6万 | -14.85%4,508.8万 | 52.34%5,295.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
