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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923.46%1,790.07万 | -1,500.99%-846.11万 | 3.65%-30.48万 | 15.02%-183.03万 | -420.20%-51.74万 | -47.03%-46.82万 | -65.82%-52.85万 | 77.68%-31.63万 | -215.39万 | -189.22%-9.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,058.47%3,343.51万 | 76.02%-89.98万 | 315.31%455.65万 | -116.37%-441.46万 | 4.09%316.16万 | -161.09%-170.72万 | -171.58%-375.27万 | -113.32%-211.63万 | --2,696.65万 | 231.79%303.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -179.03%-260.17万 | -60.81%127.38万 | -427.26%-659.38万 | 125.65%622.98万 | -175.96%-232.7万 | 259.26%329.2万 | 163.43%324.99万 | 112.40%201.48万 | ---2,428.68万 | ---84.33万 |
| その他の非現金項目 | -405.07%-1,337.35万 | -60.72%-382.89万 | 61.11%-140.36万 | -118.22%-1,107.66万 | 18.11%-243.76万 | -66.71%-264.79万 | -401.34%-238.23万 | -10,084.04%-360.88万 | ---507.58万 | ---297.68万 |
| 運転資金の増減額 | -25.89%44.09万 | -312.43%-500.6万 | -7.60%313.61万 | 2,969.80%743.11万 | 58.91%108.56万 | 9.70%59.49万 | 6,229.53%235.66万 | 432.57%339.4万 | --24.21万 | 181.33%68.31万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---6.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -84.20%2.51万 | -86.46%2.15万 | -108.71%-1.38万 | 7.01%51.35万 | -43.02%3.72万 | 0.55%15.88万 | -2.06%15.88万 | 67.85%15.88万 | --47.98万 | 106.10%6.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.67%41.58万 | -328.75%-502.75万 | -2.64%314.99万 | 3,035.81%698.04万 | 79.83%111.11万 | 13.47%43.61万 | 1,860.13%219.79万 | 390.12%323.53万 | ---23.78万 | -52.92%61.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,923.46%1,790.07万 | -1,500.99%-846.11万 | 3.65%-30.48万 | 15.02%-183.03万 | -420.20%-51.74万 | -47.03%-46.82万 | -65.82%-52.85万 | 77.68%-31.63万 | ---215.39万 | -189.22%-9.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,399.28%2,414.25万 | -28.57%-45万 | 2.4億 | 8,119.36万 | 1.61億 | -105万 | -35万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 2,399.28%2,414.25万 | -28.57%-45万 | --2.4億 | --8,119.36万 | --1.61億 | ---105万 | ---35万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,399.28%2,414.25万 | -28.57%-45万 | --2.4億 | --8,119.36万 | --1.61億 | ---105万 | ---35万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-744.92万 | -1,042.02%-1,554.33万 | 100.00%70万 | -2.39億 | -8,060.86万 | -1.6億 | 165万 | 35万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -666.48%-744.92万 | 439.34%889.92万 | 100.00%70万 | --475万 | --143.5万 | --131.5万 | --165万 | --35万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2.44億 | ---8,204.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%-744.92万 | -1,042.02%-1,554.33万 | 100.00%70万 | ---2.39億 | ---8,060.86万 | ---1.6億 | --165万 | --35万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.28%18.2万 | -73.01%4.39万 | -79.40%9.87万 | -81.81%47.9万 | -94.63%3.11万 | -73.88%23.42万 | -86.61%16.27万 | -81.81%47.9万 | --263.29万 | 2,213.86%57.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,243.94%1,045.16万 | 93.14%13.81万 | 82.69%-5.48万 | 82.34%-38.03万 | 167.99%6.76万 | 36.19%-20.32万 | 122.44%7.15万 | 77.68%-31.63万 | ---215.39万 | -103.81%-9.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,144.50%1,063.36万 | -22.28%18.2万 | -73.01%4.39万 | -79.40%9.87万 | -79.40%9.87万 | -94.63%3.11万 | -73.88%23.42万 | -86.61%16.27万 | --47.9万 | -81.81%47.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,923.46%1,790.07万 | -1,500.99%-846.11万 | 3.65%-30.48万 | 15.02%-183.03万 | -420.20%-51.74万 | -47.03%-46.82万 | -65.82%-52.85万 | 77.68%-31.63万 | ---215.39万 | -189.22%-9.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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