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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.13%-5,525.1万 | -137.20%-837.7万 | -2,471.87%-1,993.2万 | 103.39%75.6万 | -101.29%-2,769.8万 | -165.29%-1,430.9万 | 6.74%2,251.6万 | -118.69%-77.5万 | -442.19%-2,229万 | -39.85%-1,376万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.83%-1.01億 | -1,161.76%-2,057.7万 | -50.95%-3,435.4万 | -105.11%-2,194.3万 | -72.29%-2,419.7万 | -61.11%-4,556.3万 | 137.87%193.8万 | -212.80%-2,275.9万 | 35.63%-1,069.8万 | -2,018.58%-1,404.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.37%-1,080.3万 | -7,880.43%-367.1万 | 30.37%-709.4万 | 97.71%-4,000 | -104.80%-3.4万 | -179.06%-970万 | -330.00%-4.6万 | -1,613.82%-1,018.8万 | -103.23%-17.5万 | 107.39%70.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.87%2,035.3万 | -17.47%480.8万 | -11.68%512.5万 | -11.28%510.3万 | -6.93%531.7万 | 8.59%2,309.4万 | 3.59%582.6万 | 7.56%580.3万 | 17.27%575.2万 | 6.90%571.3万 |
| 繰延税金 | -7.59%-24.1万 | -260.53%-27.4万 | 89.31%-6.5万 | 101.42%3,000 | -85.86%9.5万 | 89.78%-22.4万 | 96.70%-7.6万 | -400.99%-60.8万 | 35.95%-21.2万 | 180.00%67.2万 |
| その他の非現金項目 | 23.88%714.8万 | 72.60%260.8万 | 0.34%148.2万 | 2.54%153.2万 | 18.48%152.6万 | -56.21%577万 | -53.06%151.1万 | -56.84%147.7万 | -55.12%149.4万 | -59.84%128.8万 |
| 運転資金の増減額 | 176.95%1,594.2万 | -54.01%678.7万 | 293.39%550.2万 | 162.76%1,442万 | -11.56%-1,076.7万 | -282.10%-2,071.7万 | -16.73%1,475.7万 | -727.03%-284.5万 | -527.90%-2,297.8万 | 15.13%-965.1万 |
| -売上債権増減額 | 320.82%2,349.5万 | -107.91%-588.8万 | 191.14%667万 | 159.64%1,198.5万 | 7.32%1,072.8万 | -247.55%-1,064万 | -645.66%-283.2万 | 119.80%229.1万 | -220.97%-2,009.5万 | 504.72%999.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 151.64%1,710.8万 | 173.69%1,113.9万 | 153.94%545.7万 | 137.30%412.7万 | 77.43%-361.5万 | -469.95%-3,312.9万 | -86.86%407万 | -209.28%-1,011.7万 | 60.97%-1,106.4万 | -446.69%-1,601.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.30%-2,312.6万 | -144.18%-868万 | -121.12%-44.8万 | -110.44%-130.3万 | 9.43%-1,269.5万 | 3,232.04%2,023.3万 | 340.61%1,964.6万 | 127.25%212.1万 | -5.00%1,248.3万 | -748.04%-1,401.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.48%320.9万 | 301.34%1,099.3万 | -295.13%-477.1万 | 108.72%34.8万 | -134.43%-336.1万 | 151.85%275.5万 | 22.04%-546万 | -73.08%244.5万 | -212.71%-399.1万 | 189.27%976.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -7,512.50%-474.4万 | -16.49%-77.7万 | -438.80%-140.6万 | -136.98%-73.7万 | -390.91%-182.4万 | -94.53%6.4万 | -147.78%-66.7万 | -38.06%41.5万 | -172.83%-31.1万 | 147.39%62.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -286.13%-5,525.1万 | -137.20%-837.7万 | -2,471.87%-1,993.2万 | 103.39%75.6万 | -101.29%-2,769.8万 | -165.29%-1,430.9万 | 6.74%2,251.6万 | -118.69%-77.5万 | -442.19%-2,229万 | -39.85%-1,376万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-432万 | 87.80%-40.7万 | 79.05%-112.6万 | 88.52%-57.4万 | 45.93%-221.3万 | -86.47%-1,780.2万 | 40.16%-333.5万 | 10.63%-537.4万 | 38.72%-500万 | -140.14%-409.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.64%-377.3万 | 85.54%-47.6万 | 89.94%-53.8万 | 87.16%-63.3万 | 48.08%-212.6万 | 19.37%-1,766.5万 | 39.95%-329.1万 | 9.96%-535万 | 41.10%-492.9万 | -93.43%-409.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -299.27%-54.7万 | 256.82%6.9万 | -2,350.00%-58.8万 | 183.10%5.9万 | -4,450.00%-8.7万 | 93.78%-13.7万 | 52.69%-4.4万 | 66.20%-2.4万 | -133.81%-7.1万 | 100.09%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-432万 | 87.80%-40.7万 | 79.05%-112.6万 | 88.52%-57.4万 | 45.93%-221.3万 | -86.47%-1,780.2万 | 40.16%-333.5万 | 10.63%-537.4万 | 38.72%-500万 | -140.14%-409.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.71%3,832.4万 | 403.62%2,098万 | 690.89%2,510.3万 | -134.48%-657.9万 | 52.30%-118万 | 105.67%1,287.3万 | -413.09%-691万 | 115.66%317.4万 | 357.96%1,908.3万 | -112.28%-247.4万 |
| 借入金純額 | 27.66%4,951.2万 | 447.00%2,397.1万 | 846.62%3,188.2万 | -125.25%-540.5万 | -104.47%-93.6万 | 292.34%3,878.3万 | -386.64%-690.8万 | 116.63%336.8万 | 234.72%2,140.2万 | -1.94%2,092.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.39%-15.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2.75%-175.4万 | 60.00%-2,000 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.31%-1,103.7万 | ---299.1万 | -3,394.33%-677.9万 | -80.42%-102.3万 | 98.96%-24.4万 | -1,505.05%-2,415.6万 | --0 | ---19.4万 | ---56.7万 | ---2,339.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197.71%3,832.4万 | 403.62%2,098万 | 690.89%2,510.3万 | -134.48%-657.9万 | 52.30%-118万 | 105.67%1,287.3万 | -413.09%-691万 | 115.66%317.4万 | 357.96%1,908.3万 | -112.28%-247.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.47%8,374.5万 | -38.31%4,543.9万 | -43.89%4,390.9万 | -39.18%5,233.7万 | -20.47%8,374.5万 | 31.52%1.05億 | -15.17%7,365.6万 | -24.90%7,825.2万 | -13.02%8,605.2万 | 31.52%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.44%-2,124.7万 | -0.61%1,219.6万 | 235.97%404.5万 | 22.05%-639.7万 | -52.95%-3,109.1万 | -203.27%-1,923.8万 | -30.79%1,227.1万 | 86.56%-297.5万 | -425.42%-820.7万 | -199.13%-2,032.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.09%-370.6万 | 153.02%115.7万 | -55.15%-251.5万 | -599.02%-203.1万 | -129.32%-31.7万 | -135.04%-231.5万 | -393.28%-218.2万 | -134.05%-162.1万 | -85.14%40.7万 | 166.04%108.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.80%5,879.2万 | -29.80%5,879.2万 | -38.31%4,543.9万 | -43.89%4,390.9万 | -39.18%5,233.7万 | -20.47%8,374.5万 | -20.47%8,374.5万 | -15.17%7,365.6万 | -24.90%7,825.2万 | -13.02%8,605.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.43%-5,902.9万 | -146.07%-885.3万 | -234.20%-2,047万 | 100.45%12.3万 | -66.85%-2,982.9万 | -8,170.54%-3,200.7万 | 23.05%1,921.5万 | -240.66%-612.5万 | -1,112.97%-2,721.9万 | -49.48%-1,787.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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