コレギウム・ファーマシューティカル
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シルバークレスト メタルズ
SILV
カーズ・コム
CARS
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.51%17.87万 | 19.77%-9.74万 | -16.84%-12.29万 | -110.15%-20.95万 | -182.64%-11.02万 | 702.85%12.72万 | -64.04%-12.13万 | 39.86%-10.52万 | -114.03%-9.97万 | 780.04%13.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.63%-5.91万 | 119.74%2.22万 | -7.27%-6.34万 | -33.66%-30.14万 | -52.49%-4.57万 | -139.54%-8.4万 | 59.18%-11.26万 | 55.25%-5.91万 | 30.13%-22.55万 | 83.00%-3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---7,519 | --0 | ---- | ---- | ---7,519 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 72.17%1,324 | 51.56%1,164 | 51.50%1,165 | -92.76%3,074 | -92.90%768 | -92.80%769 | -92.71%768 | -92.61%769 | -41.11%4.25万 | -40.60%1.08万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,943.77%12.14万 | -57.64%4.19万 | --0 | ---- | ---- | -40.60%5,940 | -24.43%9.9万 | -232.31%-8.6万 |
| 運転資金の増減額 | -34.61%11.51万 | 105.85%650 | -302.26%-18.2万 | 447.61%5.44万 | -127.34%-6.52万 | 184.92%17.6万 | -168.12%-1.11万 | 28.43%-4.53万 | -132.17%-1.56万 | 184.12%23.85万 |
| -売上債権増減額 | 3,506.90%6.59万 | -1,931.33%-11.28万 | 558.58%2.07万 | -98.43%-1.98万 | -111.98%-3.1万 | 100.70%1,827 | 308.36%6,158 | 137.87%3,136 | -153.49%-1万 | 13,830.46%25.84万 |
| -棚卸資産増減額 | 27.39%5.24万 | 331.37%5.76万 | 78.42%-3.18万 | -210.55%-5.31万 | 7.30%3.96万 | 33.25%4.11万 | 194.95%1.33万 | -2,487.48%-14.71万 | 40.39%4.8万 | 340.59%3.69万 |
| -前払費用増減額 | -121.82%-1.75万 | 122.57%1.81万 | -133.00%-2.64万 | 200.00%8万 | --0 | 900.00%8万 | ---8万 | 366.67%8万 | ---8万 | ---4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.86%1.49万 | -34.96%3.21万 | -844.74%-13.95万 | 79.58%4.73万 | -338.47%-7.38万 | 57.86%5.3万 | 162.43%4.94万 | 303.10%1.87万 | 719.61%2.63万 | -122.85%-1.68万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.51%17.87万 | 19.77%-9.74万 | -16.84%-12.29万 | -110.15%-20.95万 | -182.64%-11.02万 | 702.85%12.72万 | -64.04%-12.13万 | 39.86%-10.52万 | -114.03%-9.97万 | 780.04%13.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.43%-9,558 | 0 | 0 | -333.69%-5.36万 | 1,540.00%7.2万 | -1,873.98%-14.55万 | 3.29万 | -1.31万 | -1.24万 | -5,000 |
| 固定資産取引の純額 | 93.43%-9,558 | --0 | --0 | -695.77%-5.86万 | --6.7万 | -1,873.98%-14.55万 | --3.29万 | ---1.31万 | ---7,370 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.43%-9,558 | --0 | --0 | -333.69%-5.36万 | 1,540.00%7.2万 | -1,873.98%-14.55万 | --3.29万 | ---1.31万 | ---1.24万 | ---5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.77%-12.65万 | 920.95%13.09万 | 279.48%9.23万 | 326.94%23.85万 | 499.70%9.8万 | 292.21%13.21万 | -517.68%-1.59万 | 255.32%2.43万 | -121.94%-10.51万 | -117.72%-2.45万 |
| 借入金純額 | -105.53%-5,123 | 42.42%-5.92万 | 1,033.80%4.51万 | 57.44%-1.98万 | 68.00%-4,969 | 828.12%9.27万 | -458.85%-10.27万 | ---4,828 | -13.66%-4.66万 | -166.58%-1.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -183.69%-12.14万 | 2,112.12%13.14万 | -3.71%10.59万 | 311.83%35.5万 | --9.4万 | --14.51万 | -76.43%5,940 | 80.33%11万 | -74.15%8.62万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 27.43%-5.87万 | 26.29%-10.66万 | 88.89%-1,000 | ---- | ---- | -5.44%-8.08万 | -177.55%-14.47万 | 85.82%-8,999 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.77%-12.65万 | 920.95%13.09万 | 279.48%9.23万 | 326.94%23.85万 | 499.70%9.8万 | 292.21%13.21万 | -517.68%-1.59万 | 255.32%2.43万 | -121.94%-10.51万 | -117.72%-2.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271.82%24.17万 | 22.88%20.82万 | -9.35%23.87万 | -45.20%26.33万 | 12.10%17.88万 | -70.42%6.5万 | -41.57%16.94万 | -45.20%26.33万 | 900.75%48.05万 | -51.21%15.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.54%4.26万 | 132.15%3.36万 | 67.49%-3.05万 | 88.66%-2.46万 | -42.32%5.99万 | 288.87%11.38万 | -48.79%-10.44万 | 50.72%-9.39万 | -150.22%-21.72万 | -32.40%10.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.01%28.43万 | 271.82%24.17万 | 22.88%20.82万 | -9.35%23.87万 | -9.35%23.87万 | 12.10%17.88万 | -70.42%6.5万 | -41.57%16.94万 | -45.20%26.33万 | -45.20%26.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,928.65%16.92万 | 3.37%-9.74万 | 2.30%-12.29万 | -157.49%-27.57万 | -132.38%-4.32万 | -170.59%-5,980 | -36.20%-10.08万 | 28.09%-12.57万 | -129.85%-10.71万 | 780.04%13.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
