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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.86%-32.6万 | 1.08%-315.72万 | 27.30%-43.56万 | -20.10%176.07万 | -169.59%-31.61万 | 441.74%131.16万 | -11.08%-319.17万 | 83.64%-59.91万 | -3.58%220.37万 | 142.45%45.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -867.01%-10.33万 | 150.41%142.59万 | -222.60%-435.52万 | -253.01%-167.46万 | 1,282.44%13.47万 | 101.10%1.35万 | -129.91%-282.88万 | -88.46%-135万 | -35.55%109.44万 | -97.34%9,746 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---182.86万 | -12.07%3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.18%4.06万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.17%6.25万 | -29.23%11.44万 | -3.15%60.9万 | -14.16%13.23万 | -1.12%15.8万 | 0.11%15.7万 | 2.31%16.17万 | -0.12%62.88万 | 5.68%15.41万 | -1.40%15.98万 |
| その他の非現金項目 | --41.41万 | --12.02万 | 243.64%25.83万 | 92.63%-1.85万 | 452.52%27.65万 | ---- | ---- | -1,535.85%-17.98万 | -8,033.42%-25.05万 | 1,484.92%5万 |
| 運転資金の増減額 | -180.02%-81.76万 | -340.39%-311.52万 | 271.95%103.24万 | 98.56%173.84万 | -1,398.12%-102.04万 | 154.69%102.17万 | 63.83%-70.74万 | 44.00%-60.04万 | -56.36%87.55万 | 177.24%7.86万 |
| -売上債権増減額 | -716.95%-110.19万 | 29.93%17.54万 | 128.01%47.92万 | 306.04%58.79万 | -219.36%-42.23万 | 111.06%17.86万 | 182.27%13.5万 | -83.83%-171.07万 | -188.02%-28.53万 | 151.78%35.38万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.68%12.81万 | 239.22%7.11万 | -267.80%-13.56万 | -119.38%-15.32万 | -389.63%-31.58万 | 77.19%38.45万 | 70.90%-5.1万 | -86.64%8.08万 | 73.57%-6.98万 | -55.26%10.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.35%-5.25万 | -618.28%-327.29万 | -15.90%98.36万 | 38.82%108.71万 | -14.83%-27.67万 | -65.89%62.89万 | 62.53%-45.57万 | 79.78%116.95万 | -43.97%78.31万 | -183.48%-24.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.67%-4,246 | 74.41%-4,175 | 22.45%-5.18万 | 74.21%-4,106 | -0.90%-1.58万 | -0.42%-1.55万 | 17.15%-1.63万 | 39.72%-6.67万 | 40.40%-1.59万 | 40.47%-1.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 237.63%21.29万 | 73.53%-8.45万 | -231.94%-24.31万 | -52.39%22.07万 | 107.99%1.02万 | -438.97%-15.47万 | 16.06%-31.94万 | 94.31%-7.33万 | -19.45%46.35万 | -269.06%-12.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -124.86%-32.6万 | 1.08%-315.72万 | 27.30%-43.56万 | -20.10%176.07万 | -169.59%-31.61万 | 441.74%131.16万 | -11.08%-319.17万 | 83.64%-59.91万 | -3.58%220.37万 | 142.45%45.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-1.45万 | 26,363.65%209.98万 | 68.40%-3.63万 | 385.53%2.26万 | -83.71%-2.65万 | 72.14%-2.45万 | -67.96%-7,995 | -369.04%-11.5万 | 18.33%-7,921 | -577.89%-1.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.96%-1.45万 | 82.41%-1,406 | -6.47%-12.24万 | -701.09%-6.35万 | -83.71%-2.65万 | 72.14%-2.45万 | -67.96%-7,995 | -369.04%-11.5万 | 18.33%-7,921 | -577.89%-1.44万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --210.12万 | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-1.45万 | 26,363.65%209.98万 | 68.40%-3.63万 | 385.53%2.26万 | -83.71%-2.65万 | 72.14%-2.45万 | -67.96%-7,995 | -369.04%-11.5万 | 18.33%-7,921 | -577.89%-1.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.03%-6.57万 | -46.65%-7.27万 | 295.36%99.48万 | -49.48%-7.29万 | -4,314.38%-211.79万 | 1,259.45%323.52万 | 62.86%-4.96万 | -110.72%-50.92万 | 71.58%-4.88万 | -101.39%-4.8万 |
| 借入金純額 | -102.03%-6.57万 | -46.65%-7.27万 | 385.12%99.48万 | -49.48%-7.29万 | -4,314.38%-211.79万 | 2,824.98%323.52万 | 62.86%-4.96万 | -129.86%-34.89万 | 71.58%-4.88万 | 62.82%-4.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.03万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.03%-6.57万 | -46.65%-7.27万 | 295.36%99.48万 | -49.48%-7.29万 | -4,314.38%-211.79万 | 1,259.45%323.52万 | 62.86%-4.96万 | -110.72%-50.92万 | 71.58%-4.88万 | -101.39%-4.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.11%429.22万 | 10.67%542.23万 | -19.98%489.94万 | 34.86%371.19万 | 161.49%617.24万 | -46.96%165.01万 | -19.98%489.94万 | 21.00%612.27万 | -31.50%275.24万 | 43.99%236.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.98%-40.62万 | 65.22%-113.01万 | 142.75%52.29万 | -20.33%171.04万 | -727.80%-246.05万 | 702.42%452.23万 | -7.90%-324.93万 | -215.11%-122.33万 | 2.03%214.7万 | -83.53%39.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.04%388.61万 | 160.11%429.22万 | 10.67%542.23万 | 10.67%542.23万 | 34.86%371.19万 | 161.49%617.24万 | -46.96%165.01万 | -19.98%489.94万 | -19.98%489.94万 | -31.50%275.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.45%-34.05万 | 1.28%-315.86万 | 21.86%-55.8万 | -22.70%169.73万 | -177.88%-34.26万 | 372.88%128.71万 | -11.18%-319.97万 | 80.63%-71.41万 | -3.52%219.58万 | 141.03%43.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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