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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.95%-3.55万 | -3,960.20%-3.86万 | 81.36%-3.04万 | -78.16%727 | 195.53%4.01万 | 13.42%-7.23万 | 102.55%1,000 | 81.14%-16.32万 | 102.21%3,328 | -335.95%-4.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 156.95%3.39万 | 74.17%-15.98万 | 27.78%-91.48万 | -41.36%-9.56万 | 21.50%-14.1万 | 85.67%-5.96万 | -2.50%-61.86万 | -20.09%-126.68万 | 80.37%-6.76万 | 39.64%-17.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -98.35%1,280 | ---- | ---- | ---- | ---- | 487.17%7.74万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -66.44%1.48万 | 5.33%4.63万 | -60.74%16.64万 | 123.40%3.83万 | -67.47%4.02万 | -68.73%4.4万 | -69.15%4.4万 | -25.89%42.38万 | -88.76%1.71万 | -11.76%12.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.45万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.07万 | --3.71万 | --1.55万 |
| その他の非現金項目 | 49.06%2,853 | -44.50%787 | -57.53%5.28万 | -38.76%4.75万 | -3.30%2,019 | -92.34%1,914 | 251.86%1,418 | 80.79%12.44万 | 607.14%7.75万 | -92.40%2,088 |
| 運転資金の増減額 | -48.58%-8.7万 | -87.10%7.41万 | 440.88%66.39万 | 115.37%9,336 | 4,054.88%13.89万 | -281.19%-5.86万 | 226.34%57.42万 | 128.46%12.27万 | -179.10%-6.08万 | -102.37%-3,513 |
| -売掛金増減額 | -79.11%-13.57万 | 192.04%11.53万 | -88.20%1.22万 | 300.77%18.27万 | -492.86%-13.42万 | -357.60%-7.58万 | -2.07%3.95万 | 207.62%10.35万 | 225.23%4.56万 | -66.60%3.42万 |
| -前払費用増減額 | 254.82%3.07万 | 88.48%-7,976 | 200.20%3,579 | -51.18%9,200 | 213.85%5.5万 | 325.20%8,652 | -91.74%-6.93万 | -116.22%-3,572 | 87.12%1.88万 | 76.28%1.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.44%1.8万 | -105.51%-3.33万 | 2,743.22%64.81万 | -45.84%-18.26万 | 495.22%21.82万 | -83.79%8,547 | 251.66%60.4万 | 105.61%2.28万 | -334.57%-12.52万 | -257.53%-5.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.95%-3.55万 | -3,960.20%-3.86万 | 81.36%-3.04万 | -78.16%727 | 195.53%4.01万 | 13.42%-7.23万 | 102.55%1,000 | 81.14%-16.32万 | 102.21%3,328 | -335.95%-4.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.22%-4,575 | -32.88%-1,754 | -102.25%-3,986 | 20.82%-4.63万 | -100.49%-1,105 | 39.27%4.48万 | 94.33%-1,320 | -82.79%17.72万 | -1,099.39%-5.85万 | 1,006.34%22.5万 |
| 借入金純額 | -110.22%-4,575 | -32.88%-1,754 | 91.66%-3,986 | 20.82%-4.63万 | ---1,105 | 39.27%4.48万 | 94.33%-1,320 | -109.29%-4.78万 | -1,099.39%-5.85万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -56.33%22.5万 | --0 | --22.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.22%-4,575 | -32.88%-1,754 | -102.25%-3,986 | 20.82%-4.63万 | -100.49%-1,105 | 39.27%4.48万 | 94.33%-1,320 | -82.79%17.72万 | -1,099.39%-5.85万 | 1,006.34%22.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.76%13.97万 | -16.05%18.01万 | 6.97%21.45万 | -16.32%22.57万 | 115.26%18.67万 | 55.14%21.42万 | 6.97%21.45万 | 392.07%20.05万 | -21.94%26.97万 | -75.70%8.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.94%-4.18万 | -12,511.25%-4.04万 | -346.23%-3.44万 | 17.37%-4.56万 | -78.67%3.9万 | 46.40%-2.75万 | 99.49%-320 | -91.25%1.4万 | 61.92%-5.52万 | 1,716.19%18.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.54%9.79万 | -34.76%13.97万 | -16.05%18.01万 | -16.05%18.01万 | -16.32%22.57万 | 115.26%18.67万 | 55.14%21.42万 | 6.97%21.45万 | 6.97%21.45万 | -21.94%26.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.49%-3.72万 | -3,960.20%-3.86万 | 81.36%-3.04万 | -78.16%727 | 195.53%4.01万 | 13.42%-7.23万 | 102.55%1,000 | 81.23%-16.32万 | 102.21%3,328 | -411.15%-4.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
