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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.96%3.97億 | -4.03%5.6億 | -4.03%5.6億 | -56.27%2.9億 | -25.09%3.8億 | -13.87%4.84億 | -4.00%5.84億 | -4.00%5.84億 | 14.42%6.63億 | -21.31%5.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.96%3.97億 | -4.03%5.6億 | -4.03%5.6億 | -56.27%2.9億 | -25.09%3.8億 | -13.87%4.84億 | -4.00%5.84億 | -4.00%5.84億 | 14.42%6.63億 | -21.31%5.07億 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.69%254.7万 | 79.24%175.3万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.21%360.4万 | 56.83%457万 |
| -その他の売掛金 | 851.52%1,002.9万 | 63.69%614万 | 63.69%614万 | 33.14%202.5万 | -7.57%127万 | 2,602.56%105.4万 | 6,720.00%375.1万 | 6,720.00%375.1万 | -54.75%152.1万 | -60.38%137.4万 |
| 流動資産合計 | -15.72%4.79億 | -2.09%6.49億 | -2.09%6.49億 | -47.15%3.8億 | -18.40%4.52億 | -11.74%5.68億 | -3.51%6.63億 | -3.51%6.63億 | 10.18%7.19億 | -22.27%5.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -28.94%-6,986.1万 | -29.16%-6,607.4万 | -29.16%-6,607.4万 | -36.03%-6,137.2万 | -32.84%-5,798.7万 | -28.52%-5,418.3万 | -30.97%-5,115.5万 | -30.97%-5,115.5万 | -20.45%-4,511.6万 | -22.67%-4,365.3万 |
| 投資用不動産 | 1,014.73%8,325.9万 | 775.10%8,446.5万 | 775.10%8,446.5万 | 726.68%8,547.9万 | 501.28%8,716.2万 | -60.66%746.9万 | 436.52%965.2万 | 436.52%965.2万 | 540.25%1,034万 | 769.06%1,449.6万 |
| -投資有価証券 | -87.22%6,710.7万 | 8.98%5.6億 | 8.98%5.6億 | 9.04%5.54億 | 6.32%5.33億 | 6.27%5.25億 | 5.55%5.14億 | 5.55%5.14億 | 5.91%5.08億 | 4.97%5.01億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 1,014.73%8,325.9万 | 775.10%8,446.5万 | 775.10%8,446.5万 | 726.68%8,547.9万 | 501.28%8,716.2万 | -60.66%746.9万 | 436.52%965.2万 | 436.52%965.2万 | 540.25%1,034万 | 769.06%1,449.6万 |
| 長期受取手形 | 6.94%2.31億 | 7.33%2.24億 | 7.33%2.24億 | 3.68%2.24億 | 10.20%2.21億 | 260.09%2.16億 | 184.79%2.08億 | 184.79%2.08億 | 17,292.75%2.16億 | 14,583.31%2.01億 |
| -のれん | --1,011.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 4.62%1.5億 | 4.47%1.48億 | 4.47%1.48億 | 1.60%1.42億 | 1.20%1.48億 | 0.02%1.43億 | 0.31%1.42億 | 0.31%1.42億 | 2.40%1.4億 | 10.93%1.46億 |
| 規制資産 | -20.44%2,811.5万 | -35.54%2,303.3万 | -35.54%2,303.3万 | -22.41%2,997.3万 | -43.87%2,113.7万 | -52.88%3,534万 | -50.79%3,573.5万 | -50.79%3,573.5万 | -43.73%3,862.9万 | -42.20%3,765.9万 |
| 非流動繰延資産 | 70.36%2,956万 | 66.07%2,514.5万 | 66.07%2,514.5万 | --2,156.7万 | --1,740.3万 | --1,735.1万 | --1,514.1万 | --1,514.1万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 38.79%48.3万 | 48.90%54.2万 | 48.90%54.2万 | -98.21%27.8万 | -97.71%35.5万 | -85.35%34.8万 | -84.17%36.4万 | -84.17%36.4万 | 915.85%1,551.2万 | 907.73%1,550.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14,434.32%10.38億 | 2,341.44%8,737.9万 | 2,341.44%8,737.9万 | 1,126.52%9,035.8万 | 1,053.71%4,356.4万 | -3.25%714.1万 | -4.86%357.9万 | -4.86%357.9万 | -10.78%736.7万 | 880.78%377.6万 |
| -短期借入金 | 15,670.43%10.37億 | 2,758.69%8,670.4万 | 2,758.69%8,670.4万 | 1,259.31%8,993.2万 | 0.00%299.3万 | 0.00%657.7万 | 0.00%303.3万 | 0.00%303.3万 | -14.73%661.6万 | --299.3万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,002.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 19.68%67.5万 | 23.63%67.5万 | 23.63%67.5万 | -43.28%42.6万 | -30.52%54.4万 | -29.85%56.4万 | -25.10%54.6万 | -25.10%54.6万 | 50.80%75.1万 | 103.38%78.3万 |
| -買掛金 | 109.50%8,959.6万 | 69.01%9,693.6万 | 69.01%9,693.6万 | 236.87%7,489.3万 | 203.71%5,368万 | 166.92%4,276.6万 | 151.90%5,735.6万 | 151.90%5,735.6万 | 53.25%2,223.2万 | 12.22%1,767.5万 |
| -未払い法人所得税 | -61.23%4.23億 | 15.48%12.22億 | 15.48%12.22億 | 19.41%11.42億 | 58.77%11.26億 | 22.16%10.91億 | 30.71%10.58億 | 30.71%10.58億 | 48.75%9.57億 | 2.05%7.09億 |
| -その他の未払金 | 10.15%494.7万 | -2.95%424.3万 | -2.95%424.3万 | 49.72%583.9万 | 21.15%511.5万 | -3.63%449.1万 | 11.39%437.2万 | 11.39%437.2万 | --390万 | --422.2万 |
| 流動負債合計 | 1,983.07%11.42億 | 181.09%1.98億 | 181.09%1.98億 | 429.23%1.74億 | 321.54%1.03億 | 91.21%5,480.6万 | 120.19%7,036.4万 | 120.19%7,036.4万 | 15.97%3,286.9万 | 7.65%2,452.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -65.28%2,193.7万 | -68.19%1,962.9万 | -68.19%1,962.9万 | -72.62%1,649.4万 | -75.17%1,460.3万 |
| -長期借入金 | -1.85%1,050.7万 | 0.04%1,076.5万 | 0.04%1,076.5万 | 2.78%1,090.3万 | -0.94%1,074.8万 | -3.80%1,070.5万 | -4.27%1,076.1万 | -4.27%1,076.1万 | -7.22%1,060.8万 | -6.76%1,085万 |
| 長期前払費用 | 62.39%15.47億 | 57.68%14.24億 | 57.68%14.24億 | 55.49%12.26億 | 39.54%10.82億 | 19.55%9.52億 | 21.63%9.03億 | 21.63%9.03億 | 6.06%7.88億 | 3.53%7.76億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 38.53%3.07億 | 38.53%3.07億 | 72.33%2.67億 | 119.54%2.79億 | -18.80%2.52億 | -9.38%2.21億 | -9.38%2.21億 | -0.64%1.55億 | -39.70%1.27億 |
| 長期積立金 | -88.99%5,660万 | 9.18%5.49億 | 9.18%5.49億 | 9.17%5.43億 | 6.48%5.22億 | 6.50%5.14億 | 5.78%5.03億 | 5.78%5.03億 | 6.23%4.98億 | 5.26%4.9億 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非流動負債合計 | 36.53%15.65億 | 25.81%14.19億 | 25.81%14.19億 | 33.02%13.16億 | 67.55%12.3億 | 24.31%11.46億 | 34.11%11.28億 | 34.11%11.28億 | 47.36%9.89億 | 2.22%7.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.88%27.97億 | 18.88%27.9億 | 18.88%27.9億 | 1.29%23.72億 | 1.30%23.57億 | 1.28%23.53億 | 1.33%23.47億 | 1.33%23.47億 | 1.27%23.42億 | 0.66%23.27億 |
| -普通株式 | 18.88%27.97億 | 18.88%27.9億 | 18.88%27.9億 | 1.29%23.72億 | 1.30%23.57億 | 1.28%23.53億 | 1.33%23.47億 | 1.33%23.47億 | 1.27%23.42億 | 0.66%23.27億 |
| 利益剰余金 | 6.87%1,400万 | 2.94%1,400万 | 2.94%1,400万 | --1,320万 | --1,300万 | --1,310万 | --1,360万 | --1,360万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.38%-6,686.6万 | 7.93%-5,877万 | 7.93%-5,877万 | -12.76%-8,459.6万 | -53.50%-8,176.7万 | -75.81%-7,631.3万 | -2.11%-6,383万 | -2.11%-6,383万 | -61.52%-7,502.4万 | -82.97%-5,326.8万 |
| 少数株主持分 | 20.25%26.18億 | 22.98%25.18億 | 22.98%25.18億 | 26.34%24.22億 | 24.89%23億 | 23.91%21.77億 | 24.68%20.47億 | 24.68%20.47億 | 24.63%19.17億 | 27.26%18.42億 |
| 資本合計 | 24.92%50.76億 | 25.97%50億 | 25.97%50億 | 17.57%44.36億 | 20.72%42.37億 | 21.28%40.63億 | 23.34%39.69億 | 23.34%39.69億 | 25.41%37.74億 | 17.62%35.1億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
