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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.26%-1,783.1万 | -117.84%-3,156.6万 | -73.45%236.1万 | -102.56%-551.1万 | 82.20%-423.6万 | -1.79%-2,418万 | 2,596.06%1.77億 | -83.11%889.2万 | 1,026.37%2.16億 | -46.22%-2,379.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.93%-7,256.9万 | -7.94%2.95億 | -46.71%2,185.8万 | 441.97%1.06億 | -64.01%8,541.4万 | 258.72%8,159.9万 | 1,182.77%3.21億 | 258.35%4,101.8万 | -77.01%1,963.5万 | 316.57%2.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 283.78%9,784.1万 | 30.06%-1.92億 | 32.63%-1,141万 | -1,682.69%-8,105.9万 | 79.89%-4,643.9万 | -138.20%-5,323.8万 | -2,325.41%-2.75億 | -260.70%-1,693.6万 | 95.26%-454.7万 | -341.91%-2.31億 |
| 減価償却費及び償却費 | 58.91%75.8万 | -56.18%257.2万 | 64.15%78.3万 | 59.64%70.4万 | -75.50%60.8万 | -80.69%47.7万 | -38.79%587万 | -80.20%47.7万 | -81.63%44.1万 | 3.20%248.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -218.09%-120.1万 | --0 | --0 | ---120.1万 | ---- | --101.7万 | --101.7万 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -32.60%107.5万 | -6.67%338.5万 | -46.07%63.1万 | -42.67%164.7万 | -116.59%-48.8万 | 147.50%159.5万 | 1,263.53%362.7万 | 735.87%117万 | 5,320.75%287.3万 | 367.73%294.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 15.98%893.3万 | 7.54%2,926.9万 | -1.20%771.5万 | -8.79%673.2万 | 53.55%712万 | 4.24%770.2万 | 36.07%2,721.6万 | -11.55%780.9万 | 41.56%738.1万 | 64.84%463.7万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | -200.00%-1,000 |
| その他の非現金項目 | -13.09%-5,339.1万 | -369.18%-1.95億 | 30.81%-4,370.5万 | -125.57%-4,808.1万 | -97.03%-5,625.7万 | -98.44%-4,721.2万 | 6,506.28%7,253.7万 | -221.00%-6,316.6万 | 1,282.16%1.88億 | -100.67%-2,855.2万 |
| 運転資金の増減額 | 78.20%-486万 | 36.12%851.7万 | -13.85%2,576.6万 | 308.00%374.6万 | 109.58%130.3万 | -170.12%-2,229.8万 | 671.52%625.7万 | 641.97%2,990.9万 | 64.56%-180.1万 | -337.86%-1,359.6万 |
| -売掛金増減額 | -2,103.56%-955.7万 | -231.92%-1,675.2万 | -40.06%362.7万 | -1,557.86%-1,307.7万 | 31.05%-777.9万 | 166.90%47.7万 | -18.39%-504.7万 | 340.02%605.1万 | 143.54%89.7万 | -3,108.53%-1,128.2万 |
| -在庫増減額 | -2,382.43%-168.9万 | -3,087.50%-51万 | -608.51%-66.6万 | -115.87%-1万 | 1,433.33%9.2万 | 722.22%7.4万 | -172.73%-1.6万 | -4,800.00%-9.4万 | 400.00%6.3万 | -68.42%6,000 |
| -前払費用増減額 | 303.53%1,337.4万 | 8.50%-2,151.9万 | 65.75%-438.1万 | -13.06%-841.5万 | -1.46%-215.2万 | -464.52%-657.1万 | -2,152.68%-2,351.8万 | -498.22%-1,279万 | -983.41%-744.3万 | -246.48%-212.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.07%-698.8万 | 35.77%4,729.8万 | -26.01%2,718.6万 | 439.26%2,524.8万 | 5,698.99%1,114.2万 | -154.86%-1,627.8万 | 745.17%3,483.8万 | 447.24%3,674.2万 | 302.33%468.2万 | -105.14%-19.9万 |
| 利息の支払額 | -3,596.43%-207万 | -2,039.01%-301.6万 | -5,566.00%-283.3万 | -88.24%-6.4万 | -117.24%-6.3万 | -100.00%-5.6万 | -46.88%-14.1万 | -85.19%-5万 | -47.83%-3.4万 | -31.82%-2.9万 |
| 利息の受取額 | -11.34%647.1万 | 48.36%2,164.6万 | -49.06%389.3万 | 22.67%447.5万 | 218.71%597.9万 | 412.57%729.9万 | 545.86%1,459万 | 938.32%764.2万 | 581.87%364.8万 | 204.55%187.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.45%-2万 | -4,692.31%-62.3万 | ---33.9万 | -160.00%-2.6万 | -21,000.00%-21.1万 | -2,250.00%-4.7万 | 82.43%-1.3万 | --0 | 23.08%-1万 | 98.28%-1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.25%-1,783.2万 | -117.84%-3,156.6万 | -73.45%236.1万 | -102.56%-551.1万 | 82.20%-423.6万 | -1.79%-2,418万 | 2,596.06%1.77億 | -83.11%889.2万 | 1,026.37%2.16億 | -46.22%-2,379.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.10%-1.39億 | -174.71%-4.77億 | -82.41%-1.43億 | -191.05%-1.4億 | -813.88%-1.29億 | -96.62%-6,540.4万 | 16.75%-1.74億 | -343.19%-7,816.9万 | -19.29%-4,807.6万 | 80.53%-1,412.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.64%-1.39億 | -198.07%-4.73億 | -80.61%-1.4億 | -192.65%-1.39億 | -803.41%-1.28億 | -238.90%-6,495.3万 | -206.27%-1.59億 | -332.75%-7,766.5万 | -237.85%-4,750.5万 | -7.80%-1,420.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -12.82%-4.4万 | 0.00%-1万 | 0.00%-8,000 | 23.81%-1.6万 | ---1万 | 98.78%-3.9万 | 90.38%-1万 | 98.45%-8,000 | 98.20%-2.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---1,332.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -38.55%-61.1万 | -154.75%-440.2万 | -367.41%-230.9万 | -58.61%-89.3万 | -866.67%-75.9万 | 42.73%-44.1万 | 98.87%-172.8万 | -215.96%-49.4万 | 97.76%-56.3万 | 100.17%9.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.10%-1.39億 | -174.71%-4.77億 | -82.41%-1.43億 | -191.05%-1.4億 | -813.88%-1.29億 | -96.62%-6,540.4万 | 16.75%-1.74億 | -343.19%-7,816.9万 | -19.29%-4,807.6万 | 80.53%-1,412.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.46%53.6万 | 5,326.39%5億 | 6,677.00%4.07億 | 3,856.23%5,712.8万 | 602.67%3,519.2万 | -55.59%96.5万 | -101.70%-957.2万 | -8.28%-618.8万 | 1,652.69%144.4万 | -1,135.65%-700.1万 |
| 借入金純額 | -1,445.71%-108.2万 | 13,599.30%9,638.5万 | -364.38%-96.5万 | 22,401.94%5,753.9万 | 14,655.11%3,988.1万 | 87.20%-7万 | -100.13%-71.4万 | 355.24%36.5万 | -80.42%-25.8万 | 34.45%-27.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 56.33%161.8万 | -7.47%510.5万 | -22.87%48.9万 | -36.43%108.2万 | 442.08%249.9万 | -61.95%103.5万 | -14.58%551.7万 | -76.81%63.4万 | 3,304.00%170.2万 | -57.86%46.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | 0.00%-1,437.5万 | 0.00%-718.7万 | --0 | 0.00%-718.8万 | ---- | -73.07%-1,437.5万 | 13.47%-718.7万 | --0 | ---718.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,654.9万 | ---1,505.6万 | ---149.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.46%53.6万 | 5,326.39%5億 | 6,677.00%4.07億 | 3,856.23%5,712.8万 | 602.67%3,519.2万 | -55.59%96.5万 | -101.70%-957.2万 | -8.28%-618.8万 | 1,652.69%144.4万 | -1,135.65%-700.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.88%5.74億 | -1.76%5.97億 | -54.28%3.03億 | -22.53%3.93億 | -11.54%4.97億 | -1.76%5.97億 | 131.40%6.08億 | 14.42%6.63億 | -21.31%5.07億 | -23.22%5.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.80%-1.57億 | -33.02%-829.4万 | 453.48%2.67億 | -152.25%-8,830.9万 | -118.42%-9,812.1万 | -61.57%-8,861.9万 | -101.80%-623.5万 | -357.73%-7,546.5万 | 365.42%1.69億 | 49.04%-4,492.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.49%-648.7万 | -231.02%-1,486.3万 | -55.78%423.1万 | 90.08%-127万 | 38.09%-613.7万 | -235.06%-1,168.7万 | -374.63%-449万 | 1,239.17%956.9万 | -1,121.28%-1,279.9万 | -1,611.13%-991.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.30%4.11億 | -3.88%5.74億 | -3.88%5.74億 | -54.28%3.03億 | -22.53%3.93億 | -11.54%4.97億 | -1.76%5.97億 | -1.76%5.97億 | 14.42%6.63億 | -21.31%5.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.64%-1.57億 | -2,881.53%-5.09億 | -101.11%-1.38億 | -185.98%-1.45億 | -248.46%-1.33億 | -118.79%-9,398.4万 | 130.68%1,831.6万 | -299.04%-6,881.3万 | 543.36%1.68億 | -28.89%-3,803.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
