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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -55.52%159.4万 | -12.54%358.4万 | -24.61%409.8万 | -42.67%543.6万 | -9.38%948.2万 | 67.16%1,046.4万 | 506.59%626万 | 11,366.67%103.2万 | -99.89%9,000 | -65.66%786.9万 |
| お客様からの領収書 | -36.11%150.4万 | -23.00%235.4万 | -29.51%305.7万 | -47.95%433.7万 | -12.10%833.2万 | 76.95%947.9万 | 419.09%535.7万 | --103.2万 | ---- | -65.78%784.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -92.68%9万 | 18.16%123万 | -5.28%104.1万 | -4.43%109.9万 | 16.75%115万 | 9.08%98.5万 | --90.3万 | ---- | -66.67%9,000 | --2.7万 |
| 現金支払カテゴリ | 11.75%-350.1万 | 41.09%-396.7万 | 35.84%-673.4万 | 27.61%-1,049.6万 | 5.72%-1,450万 | -61.14%-1,537.9万 | -112.85%-954.4万 | -80.44%-448.4万 | 79.41%-248.5万 | 43.34%-1,206.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.75%-350.1万 | 41.09%-396.7万 | 35.84%-673.4万 | 27.61%-1,049.6万 | 5.72%-1,450万 | -61.14%-1,537.9万 | -112.85%-954.4万 | -80.44%-448.4万 | 79.41%-248.5万 | 43.34%-1,206.9万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000 | 33.33%8,000 | -72.73%6,000 | -26.67%2.2万 | 30.43%3万 | -36.11%2.3万 | -59.55%3.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -397.91%-190.7万 | 85.47%-38.3万 | 47.84%-263.6万 | -0.88%-505.4万 | -2.06%-501万 | -50.49%-490.9万 | 4.68%-326.2万 | -39.50%-342.2万 | 41.09%-245.3万 | -365.39%-416.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.36%125.3万 | 207.95%27.1万 | -96.36%8.8万 | 2,047.58%241.5万 | 37.69%-12.4万 | 94.48%-19.9万 | -134.22%-360.7万 | -687.79%-154万 | 131.08%26.2万 | 58.25%-84.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.64%-5,000 | 57.28%-4.4万 | 68.21%-10.3万 | -10,700.00%-32.4万 | 84.21%-3,000 | 86.81%-1.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.2万 | ---- | 67.50%-61.4万 |
| 事業取引の純額 | 433.19%125.3万 | 527.27%23.5万 | -102.31%-5.5万 | 4,065.00%237.9万 | 93.81%-6万 | -157.98%-97万 | -44.06%-37.6万 | ---26.1万 | ---- | -1,407.14%-18.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 66.10%-2万 | -73.53%-5.9万 | 98.91%-3.4万 | -250.28%-312.8万 | -436.98%-89.3万 | 1,081.48%26.5万 | ---2.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -74.83%3.6万 | 155.36%14.3万 | --5.6万 | ---- | --84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.36%125.3万 | 207.95%27.1万 | -96.36%8.8万 | 2,047.58%241.5万 | 37.69%-12.4万 | 94.48%-19.9万 | -134.22%-360.7万 | -687.79%-154万 | 131.08%26.2万 | 58.25%-84.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.57%61.7万 | -92.41%17.6万 | 1.62%232万 | -54.37%228.3万 | 7.59%500.3万 | -32.53%465万 | 16.91%689.2万 | 155.42%589.5万 | -26.43%230.8万 | 4,926.15%313.7万 |
| 借入金純額 | 2.52%81.3万 | -60.07%79.3万 | 170.25%198.6万 | -190.49%-282.7万 | 21.23%312.4万 | -1.90%257.7万 | 288.86%262.7万 | -100.72%-139.1万 | -133.24%-69.3万 | 154.77%208.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -87.53%76.5万 | 109.89%613.3万 | 40.96%292.2万 | -55.04%207.3万 | -39.99%461.1万 | 139.83%768.4万 | 158.39%320.4万 | -67.45%124万 |
| 支払利息CFF | 68.23%-19.6万 | ---61.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.07%-34.6万 | -96.06%-39.8万 | -7.98%-20.3万 | ---18.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 57.87%-43.1万 | 1.92%-102.3万 | ---104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.57%61.7万 | -92.41%17.6万 | 1.62%232万 | -54.37%228.3万 | 7.59%500.3万 | -32.53%465万 | 16.91%689.2万 | 155.42%589.5万 | -26.43%230.8万 | 4,926.15%313.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.67%-9,000 | -147.10%-7.3万 | -69.67%15.5万 | -20.40%51.1万 | -41.64%64.2万 | 2.14%110万 | 647.92%107.7万 | 433.33%14.4万 | -98.58%2.7万 | -21.35%189.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.81%-3.7万 | 128.07%6.4万 | 35.96%-22.8万 | -171.76%-35.6万 | 71.40%-13.1万 | -2,091.30%-45.8万 | -97.53%2.3万 | 697.44%93.3万 | 106.26%11.7万 | -263.11%-187万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.58%-4.6万 | -13.70%-8.3万 | -147.10%-7.3万 | -69.67%15.5万 | -20.40%51.1万 | -41.64%64.2万 | 2.14%110万 | 647.92%107.7万 | 433.33%14.4万 | -98.58%2.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -397.91%-190.7万 | 85.47%-38.3万 | 47.84%-263.6万 | -0.78%-505.4万 | -1.25%-501.5万 | -47.19%-495.3万 | 11.63%-336.5万 | -55.05%-380.8万 | 48.80%-245.6万 | -933.84%-479.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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