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| (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.85%-2,993 | 33.70%-5.98万 | -208.73%-17.82万 | 92.43%-3,446 | -913.28%-6.97万 | -939.61%-1.49万 | -2,210.86%-9.02万 | -38.07%-5.77万 | -4.55万 | -6,875 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.18%-1.81万 | -379.38%-3.7万 | 77.18%-3.97万 | 96.79%-4,782 | 24.32%-1.31万 | -467.20%-1.41万 | -54.72%-7,716 | -309.99%-17.38万 | ---14.91万 | ---1.73万 |
| 運転資金の増減額 | 2,080.81%1.51万 | 72.33%-2.28万 | -219.28%-13.85万 | -98.71%1,336 | -643.89%-5.66万 | -172.06%-761 | -7,717.73%-8.25万 | 19,254.17%11.61万 | --10.36万 | --1.04万 |
| -売上債権増減額 | -492.28%-4,217 | 2,664.82%7,874 | -828.73%-6,724 | 1.98%-5,200 | -38.36%-505 | -35,500.00%-712 | -106.20%-307 | 67.39%-724 | ---5,305 | ---365 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39,469.39%1.93万 | 62.65%-3.07万 | -212.78%-13.18万 | -94.00%6,536 | -620.76%-5.61万 | -104.63%-49 | -2,026.60%-8.22万 | 4,043.58%11.68万 | --10.89万 | --1.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.85%-2,993 | 33.70%-5.98万 | -208.73%-17.82万 | 92.43%-3,446 | -913.28%-6.97万 | -939.61%-1.49万 | -2,210.86%-9.02万 | -38.07%-5.77万 | ---4.55万 | ---6,875 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.74%-1.04万 | 0 | 2,057.86%37.87万 | 35.14万 | 2.33万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -359.63%-1.04万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%4,000 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 746.65%42.33万 | --40万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.60%-4.86万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -102.74%-1.04万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,057.86%37.87万 | --35.14万 | --2.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.37%7.69万 | -58.04%13.67万 | 6,767.66%32.57万 | 608.02%14.06万 | 6,371.00%22.07万 | 4,767.06%23.55万 | 6,767.66%32.57万 | -88.68%4,743 | --1.99万 | --3,410 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.85%-2,993 | 33.70%-5.98万 | -158.90%-18.91万 | -101.29%-3,946 | -586.61%-8万 | -939.61%-1.49万 | -94,075.00%-9.02万 | 963.50%32.1万 | --30.59万 | --1.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.53%7.39万 | -67.37%7.69万 | -58.04%13.67万 | -58.04%13.67万 | 608.02%14.06万 | 6,371.00%22.07万 | 4,767.06%23.55万 | 6,767.66%32.57万 | --32.57万 | --1.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.85%-2,993 | 33.70%-5.98万 | -209.59%-17.87万 | 91.33%-3,946 | -913.28%-6.97万 | -939.61%-1.49万 | -2,210.86%-9.02万 | -5.47%-5.77万 | ---4.55万 | ---6,875 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
