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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -924.07%-316.9万 | -43.73%-382.08万 | -121.74%-75.48万 | -127.36%-255.9万 | 45.78%-19.75万 | 62.63%-30.95万 | -163.21%-265.83万 | -34.04万 | -112.56万 | -36.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.35%-342.18万 | -201.16%-1,479.29万 | -114.16%-414.21万 | -460.21%-788.4万 | -89.56%-122.78万 | -66.78%-153.89万 | -269.02%-491.19万 | ---193.41万 | ---140.73万 | ---64.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26,863.27%72.83万 | --94.59万 | --92.71万 | --1.61万 | --0 | --2,701 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.22%40.12万 | 132.10%141.48万 | 39.77%38.22万 | 114.12%34.22万 | 316.86%33.29万 | 270.66%35.75万 | 626.49%60.96万 | --27.35万 | --15.98万 | --7.99万 |
| その他の非現金項目 | 316.13%130.18万 | 404.75%552.81万 | -31.80%41.36万 | 16,104.09%454.02万 | 103.86%26.14万 | -5.92%31.28万 | 5,104.43%109.52万 | --60.64万 | --2.8万 | --12.82万 |
| 運転資金の増減額 | -491.53%-217.86万 | 439.31%295.98万 | 115.86%154.09万 | 353.99%42.65万 | 478.33%43.6万 | 266.41%55.64万 | 153.90%54.88万 | --71.39万 | --9.39万 | --7.54万 |
| -売掛金増減額 | -746.40%-28.04万 | 153.71%12.56万 | -60.27%5.7万 | 71.39%-4.3万 | 261.35%14.47万 | 75.90%-3.31万 | -2.53%-23.39万 | --14.35万 | ---15.03万 | ---8.97万 |
| -在庫増減額 | 240.05%2.59万 | 136.90%8.49万 | 404.17%18.32万 | 112.69%2.16万 | ---10.14万 | ---1.85万 | -461.28%-23.01万 | ---6.02万 | ---16.99万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -2,818.83%-164.26万 | 28.18%-13.5万 | 166.71%11.87万 | -951.70%-37.15万 | 237.75%5.75万 | 608.36%6.04万 | -838.20%-18.79万 | ---17.8万 | --4.36万 | ---4.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.97%-18.03万 | 149.16%300.08万 | 51.16%121.59万 | 100.34%73.38万 | 85.93%38.27万 | 488.45%66.85万 | 138.34%120.44万 | --80.44万 | --36.63万 | --20.58万 |
| -その他流動資産の変動 | 13.26%-6.11万 | --1.66万 | --745 | --11万 | ---2.38万 | ---7.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 20.53%-4.01万 | -3,597.75%-13.31万 | -935.84%-3.46万 | -676.00%-2.44万 | -2,514.08%-2.37万 | -289.62%-5.05万 | ---3,600 | --4,143 | --4,230 | --980 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -924.07%-316.9万 | -43.73%-382.08万 | -121.74%-75.48万 | -127.36%-255.9万 | 45.78%-19.75万 | 62.63%-30.95万 | -163.21%-265.83万 | ---34.04万 | ---112.56万 | ---36.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020.88%-15.69万 | 87.25%-186.95万 | 73.47%-150.54万 | 90.71%-24.06万 | 94.51%-10.95万 | 99.68%-1.4万 | -264.82%-1,466.68万 | -567.54万 | -258.92万 | -199.57万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,020.88%-15.69万 | -184.30%-38.37万 | -100.71%-2.36万 | 93.03%-24.06万 | ---10.55万 | ---1.4万 | 89.70%-13.5万 | --331.73万 | ---345.23万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | -99.71%4,016 | --0 | ---- | ---- | ---4.18万 | --138.54万 | ---142.72万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 89.76%-148.58万 | 85.65%-148.58万 | --0 | ---- | ---- | -445.86%-1,451.18万 | ---1,035.36万 | --229.08万 | ---199.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.53%2.18万 | ---2.45万 | ---514 | ---3,187 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020.88%-15.69万 | 87.25%-186.95万 | 73.47%-150.54万 | 90.71%-24.06万 | 94.51%-10.95万 | 99.68%-1.4万 | -264.82%-1,466.68万 | ---567.54万 | ---258.92万 | ---199.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.84%321.61万 | -64.20%562.5万 | -89.14%68.28万 | 28.48%389.28万 | -63.62%57.64万 | -90.17%47.31万 | 122.32%1,571.09万 | 628.52万 | 302.99万 | 158.41万 |
| 借入金純額 | -175.97%-35.94万 | -98.84%18.54万 | -89.88%68.28万 | -156.52%-154.68万 | -63.83%57.64万 | -90.34%47.31万 | 133.35%1,597.16万 | --674.62万 | --273.67万 | --159.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --337.55万 | --543.96万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.15%-26.06万 | ---46.1万 | --29.32万 | ---9,389 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.84%321.61万 | -64.20%562.5万 | -89.14%68.28万 | 28.48%389.28万 | -63.62%57.64万 | -90.17%47.31万 | 122.32%1,571.09万 | --628.52万 | --302.99万 | --158.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.70%37.9万 | -78.42%44.43万 | 1,018.78%195.64万 | 0.40%86.32万 | -63.69%59.39万 | -78.42%44.43万 | 9,269.22%205.84万 | --17.49万 | --85.97万 | --163.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.45%-10.99万 | 95.96%-6.53万 | -685.56%-157.74万 | 259.63%109.32万 | 134.71%26.93万 | 135.38%14.96万 | -179.26%-161.42万 | --26.94万 | ---68.48万 | ---77.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.69%26.91万 | -14.70%37.9万 | -14.70%37.9万 | 1,018.78%195.64万 | 0.40%86.32万 | -63.69%59.39万 | -78.42%44.43万 | --44.43万 | --17.49万 | --85.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -928.26%-332.6万 | -48.30%-420.45万 | -117.75%-77.44万 | 53.38%-279.96万 | 15.70%-30.71万 | 60.94%-32.35万 | -22.18%-283.51万 | --436.23万 | ---600.5万 | ---36.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
