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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.13%3,082.9万 | -61.91%3,297.7万 | -14.39%5,749.9万 | 21.27%2.38億 | -54.30%3,167.2万 | 13.84%5,237.1万 | 113.03%8,658万 | 67.34%6,716.4万 | 28.75%1.96億 | 65.64%6,929.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.36%4,072万 | -430.21%-1,346.6万 | 35.68%2,912.2万 | 96.06%-1,585.9万 | -25.40%2,719.9万 | 32.37%-6,859.9万 | 103.72%407.8万 | 109.40%2,146.3万 | -347.69%-4.03億 | 156.40%3,646.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.89%306万 | -9.43%6,022.1万 | -61.13%1,847.2万 | -53.14%2.85億 | -3.96%2,522.6万 | -7.69%1.45億 | -57.57%6,649.2万 | -82.19%4,752.4万 | 166.22%6.07億 | -74.07%2,626.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.42%15.8万 | 104.28%13.1万 | 102.95%12.8万 | 48.49%-983.6万 | 83.67%-76.7万 | 64.30%-167.7万 | 34.11%-306万 | 14.35%-433.2万 | 10.70%-1,909.5万 | 14.26%-469.6万 |
| 運転資金の増減額 | 37.00%-980.5万 | -158.69%-1,061.6万 | 2,159.37%1,290.1万 | -158.74%-703.2万 | -176.59%-1,012.6万 | -308.93%-1,556.4万 | 2,919.53%1,808.7万 | -70.82%57.1万 | 20,739.66%1,197.1万 | 672.25%1,322.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.53%-30.8万 | -655.63%-335.6万 | 253.46%157.3万 | 62.20%-197.7万 | 133.91%112.9万 | 34.24%-268.5万 | 96.74%60.4万 | -154.67%-102.5万 | -348.54%-523万 | -291.54%-332.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.26%-949.7万 | -141.53%-726万 | 609.77%1,132.8万 | -129.39%-505.5万 | -168.01%-1,125.5万 | -4,749.46%-1,287.9万 | 5,887.33%1,748.3万 | 1,846.34%159.6万 | 1,452.44%1,720.1万 | 63,753.85%1,655万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.13%3,082.9万 | -61.91%3,297.7万 | -14.39%5,749.9万 | 21.27%2.38億 | -54.30%3,167.2万 | 13.84%5,237.1万 | 113.03%8,658万 | 67.34%6,716.4万 | 28.75%1.96億 | 65.64%6,929.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378.15%-10.32億 | 172.09%9,593.7万 | 105.33%3,711.1万 | -122.14%-5.37億 | 186.09%3.63億 | 89.03%-6,980.6万 | -105.52%-1.33億 | -165.14%-6.97億 | 1,907.55%24.24億 | -145.91%-4.22億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,378.13%-10.32億 | 172.09%9,593.7万 | 105.28%3,680.4万 | -144.59%-8.85億 | 101.69%1,443.5万 | 89.03%-6,980.7万 | -105.52%-1.33億 | -165.60%-6.97億 | 380.32%19.85億 | -1,011.07%-8.52億 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | ---- | -18.42%3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.22%4.27億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378.15%-10.32億 | 172.09%9,593.7万 | 105.33%3,711.1万 | -122.14%-5.37億 | 186.09%3.63億 | 89.03%-6,980.6万 | -105.52%-1.33億 | -165.14%-6.97億 | 1,907.55%24.24億 | -145.91%-4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,168.01%9.86億 | -196.46%-1.46億 | -115.99%-9,274.2万 | 107.50%2.19億 | -251.53%-5.56億 | -91.70%4,347.5万 | 105.78%1.51億 | 148.75%5.8億 | -3,194.98%-29.18億 | 142.18%3.67億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 3,248.35%9.25億 | -192.65%-1.34億 | -111.55%-6,643.1万 | 108.05%2.21億 | -249.32%-5.26億 | -95.55%2,761.8万 | 105.63%1.44億 | 149.96%5.75億 | -1,017.47%-27.45億 | 139.67%3.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 109.46%8,869.2万 | -48.17%1,605.2万 | -90.73%331.8万 | 33.22%1.09億 | --0 | 9.34%4,234.4万 | 3,096,900.00%3,096.8万 | --3,579.2万 | -80.98%8,189.8万 | -21.81%4,317.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 41.87%-158.3万 | -116.37%-342.3万 | ---438.3万 | 92.40%-874.8万 | ---444.3万 | 97.29%-272.3万 | ---158.2万 | --0 | 17.82%-1.15億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.00%-2,572.9万 | -11.28%-2,503.8万 | 19.52%-2,496.9万 | 27.16%-1.02億 | 13.10%-2,506.4万 | 33.67%-2,360.4万 | 40.47%-2,249.9万 | 18.54%-3,102.4万 | -5.43%-1.4億 | 20.88%-2,884.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -81.05%-27.7万 | 6.27%-32.9万 | --0 | 3.61%-16万 | 91.11%-1.6万 | -3,725.00%-15.3万 | 0.85%-35.1万 | -100.45%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,168.01%9.86億 | -196.46%-1.46億 | -115.99%-9,274.2万 | 107.50%2.19億 | -251.53%-5.56億 | -91.70%4,347.5万 | 105.78%1.51億 | 148.75%5.8億 | -3,194.98%-29.18億 | 142.18%3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.03%1.83億 | -12.39%2.01億 | -28.75%1.99億 | -51.69%2.79億 | 36.08%3.6億 | 0.88%3.34億 | -54.00%2.29億 | -51.69%2.79億 | 46.99%5.77億 | -45.63%2.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.56%-1,498.9万 | -116.28%-1,706.3万 | 103.74%186.8万 | 73.13%-8,014.4万 | -1,217.56%-1.61億 | 139.20%2,604万 | 162.87%1.05億 | 37.24%-4,990.9万 | -261.69%-2.98億 | -84.12%1,441.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.17%1.68億 | -45.03%1.83億 | -12.39%2.01億 | -28.75%1.99億 | -28.75%1.99億 | 36.08%3.6億 | 0.88%3.34億 | -54.00%2.29億 | -51.69%2.79億 | -51.69%2.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.13%3,082.9万 | -61.91%3,297.7万 | -14.39%5,749.9万 | 21.27%2.38億 | -54.30%3,167.2万 | 13.84%5,237.1万 | 113.03%8,658万 | 67.34%6,716.4万 | 28.75%1.96億 | 65.64%6,929.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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