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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.41%-5.64万 | 104.57%1.23万 | 63.27%-70.5万 | 99.47%-2,354 | -6,394.34%-25.56万 | 29.42%-17.84万 | 78.16%-26.86万 | -43.98%-191.96万 | -151.30%-44.07万 | 101.28%4,061 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.26%-6.88万 | 196.44%6.71万 | 72.55%-53.64万 | 69.18%-3.18万 | -358.72%-26.19万 | 83.69%-17.32万 | 92.19%-6.95万 | 53.05%-195.38万 | 90.75%-10.31万 | 115.29%10.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.83%5.72万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.07万 | --1.07万 | -23.95%1.63万 | 108.77%1.12万 | -4.56%5,109 | --0 | --0 | -0.00%2.14万 | -0.02%5,350 | 0.02%5,353 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -57.90%13.9万 | -90.48%8,689 | -81.82%2.61万 |
| その他の非現金項目 | 90.43%1,830 | -5,986.89%-5.66万 | 1,505.96%7,789 | 175.00%2,883 | 315.02%2,984 | -13.19%961 | -34.36%961 | -100.04%-554 | -121.73%-3,844 | -67.26%719 |
| 運転資金の増減額 | 98.32%-104 | 95.52%-8,959 | -5.41%-19.26万 | 104.41%1.54万 | 98.61%-1,792 | -100.83%-6,176 | 55.25%-20万 | -136.05%-18.27万 | -180.30%-34.79万 | -158.99%-12.93万 |
| -売掛金増減額 | 86.42%-241 | -102.99%-814 | 506.49%2.68万 | -80.90%1,818 | -101.27%-460 | -100.26%-1,775 | 103.73%2.72万 | 139.75%4,419 | 236.33%9,516 | 856.90%3.62万 |
| -前払費用増減額 | 11.13%-5,143 | -5.34%5,939 | 1,218.53%3,415 | 115.12%876 | -66.97%2,052 | -4.67%-5,787 | 16.90%6,274 | -98.87%259 | 14.00%-5,792 | -95.31%6,213 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 280.95%5,280 | 93.97%-1.41万 | -18.90%-22.29万 | 103.60%1.27万 | 98.03%-3,384 | -97.66%1,386 | -184.42%-23.35万 | -137.86%-18.74万 | -178.67%-35.16万 | -307.23%-17.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.41%-5.64万 | 104.57%1.23万 | 63.27%-70.5万 | 99.47%-2,354 | -6,394.34%-25.56万 | 29.42%-17.84万 | 78.16%-26.86万 | -43.98%-191.96万 | -151.30%-44.07万 | 101.28%4,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -47.35%19.76万 | 0 | 0 | |||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -47.44%19.76万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -47.35%19.76万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.07%-1.22万 | -5.22万 | -86.58%26.97万 | -101.93%-2.21万 | -0.10%-8,133 | 3,791.85%30万 | 0 | 123.47%200.95万 | 175.82%114.99万 | 0.00%-8,125 |
| 借入金純額 | ---1.22万 | ---5.22万 | 24.23%-2.44万 | -107.73%-1.63万 | -0.10%-8,133 | --0 | --0 | 0.91%-3.22万 | 3.62%-7,831 | 0.00%-8,125 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -75.00%30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --120万 | --120万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.13%88.39万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 86.09%-5,875 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.22万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.07%-1.22万 | ---5.22万 | -86.58%26.97万 | -101.93%-2.21万 | -0.10%-8,133 | 3,791.85%30万 | --0 | 123.47%200.95万 | 175.82%114.99万 | 0.00%-8,125 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.28%24.97万 | -60.04%28.96万 | 65.74%72.49万 | 1,898.63%31.41万 | 2,821.30%57.79万 | 189.44%45.63万 | 65.74%72.49万 | -11.82%43.74万 | -73.45%1.57万 | -94.85%1.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.40%-6.86万 | 85.13%-3.99万 | -251.37%-43.53万 | -103.45%-2.45万 | -6,389.81%-26.37万 | 188.18%12.16万 | 3.97%-26.86万 | 590.49%28.75万 | 87.53%70.92万 | 98.75%-4,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.65%18.11万 | -45.28%24.97万 | -60.04%28.96万 | -60.04%28.96万 | 1,898.63%31.41万 | 2,821.30%57.79万 | 189.44%45.63万 | 65.74%72.49万 | 65.74%72.49万 | -73.45%1.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.41%-5.64万 | 104.57%1.23万 | 63.27%-70.5万 | 99.47%-2,354 | -6,394.34%-25.56万 | 29.42%-17.84万 | 78.16%-26.86万 | -43.98%-191.96万 | -151.30%-44.07万 | 101.28%4,061 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
