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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%1,480.3万 | 3.04%1.3億 | 19.72%2,981.8万 | -2.88%3,631.8万 | 29.27%4,746万 | -40.15%1,602.5万 | 39.84%1.26億 | 488.12%2,490.7万 | 17.89%3,739.6万 | 10.74%3,671.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.96%290万 | -89.91%526.9万 | 2,412.00%289万 | -187.82%-82.2万 | -95.07%206.8万 | -88.07%113.3万 | 1,074.50%5,223.3万 | 98.84%-12.5万 | -76.55%93.6万 | 2,696.60%4,192.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 93.46%-211.9万 | -98.47%12.5万 | -403.98%-177.4万 | 96.98%-113.3万 | 125.31%66.3万 | -5,831.15%-3,238.1万 | 98.03%816.3万 | 72.54%-35.2万 | -3,207.39%-3,757.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.31%2,759.2万 | 23.19%1.1億 | 19.92%2,746.5万 | 28.88%2,968.9万 | 19.65%2,769.1万 | 24.46%2,524.2万 | 7.89%8,936.3万 | 7.88%2,290.2万 | 13.48%2,303.6万 | 10.98%2,314.3万 |
| その他の非現金項目 | -501.82%-33.1万 | 279.53%64.9万 | -245.14%-25.4万 | 1,220.00%33万 | 2,193.33%62.8万 | -5,600.00%-5.5万 | 111.74%17.1万 | 253.51%17.5万 | 104.02%2.5万 | 93.52%-3万 |
| 運転資金の増減額 | -38.69%-1,750.3万 | -50.77%556.6万 | -1,085.26%-374.4万 | -42.31%599.1万 | 172.41%1,593.9万 | -137.66%-1,262万 | 466.67%1,130.5万 | 103.89%38万 | 28.10%1,038.4万 | -24.53%585.1万 |
| -売掛金増減額 | 18.78%653.9万 | 248.45%148.3万 | -730.29%-282.3万 | 67.02%-187.5万 | 178.33%67.6万 | -6.54%550.5万 | -488.72%-99.9万 | 92.13%-34万 | -366.07%-568.6万 | -148.19%-86.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.48%-1,731.1万 | -75.58%205.4万 | -6,320.00%-96.3万 | -18.96%717.9万 | 29.30%1,057.3万 | -71.14%-1,473.5万 | 348.59%841.1万 | 99.77%-1.5万 | 10.42%885.9万 | 37.15%817.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,711.38%-198.2万 | -45.81%193.8万 | 412.33%232.6万 | -130.80%-127.7万 | 139.88%76.6万 | -86.29%12.3万 | 110.72%357.6万 | -36.59%45.4万 | 83.70%414.6万 | -90.95%-192.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -35.18%-474.9万 | -71.29%9.1万 | -912.81%-228.4万 | -35.92%196.4万 | 756.77%392.4万 | -0.75%-351.3万 | 117.28%31.7万 | -25.46%28.1万 | 421.28%306.5万 | -54.47%45.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%1,480.3万 | 3.04%1.3億 | 19.72%2,981.8万 | -2.88%3,631.8万 | 29.27%4,746万 | -40.15%1,602.5万 | 39.84%1.26億 | 488.12%2,490.7万 | 17.89%3,739.6万 | 10.74%3,671.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.02%-2,365.9万 | 44.82%-7,971.8万 | 94.41%-354万 | 122.09%162.7万 | -152.95%-2,144.5万 | 50.68%-5,636万 | -123.27%-1.44億 | -592.72%-6,331.5万 | 83.71%-736.5万 | 790.18%4,050万 |
| 資本支出 | -2.92%-487.2万 | -40.57%-2,729.8万 | -21.84%-666.7万 | -108.15%-793.9万 | -36.48%-795.8万 | -10.02%-473.4万 | -26.42%-1,942万 | -6.88%-547.2万 | -7.59%-381.4万 | -55.78%-583.1万 |
| その他の投資活動純額 | -135.70%-103万 | 37.15%-343.9万 | 175.53%81.5万 | 36.57%-87.4万 | -189.10%-294.3万 | 78.12%-43.7万 | 2.34%-547.2万 | 3.40%-107.9万 | -30.86%-137.8万 | 33.94%-101.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.02%-2,365.9万 | 44.82%-7,971.8万 | 94.41%-354万 | 122.09%162.7万 | -152.95%-2,144.5万 | 50.68%-5,636万 | -123.27%-1.44億 | -592.72%-6,331.5万 | 83.71%-736.5万 | 790.18%4,050万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%-1,579.1万 | -178.78%-8,790.2万 | 24.09%-3,062.6万 | -116.10%-1,458.3万 | -106.63%-1,455.7万 | -141.15%-2,813.6万 | 154.65%1.12億 | 54.45%-4,034.6万 | 546.51%9,059.2万 | 77.43%-704.5万 |
| 借入金純額 | --0 | -119.71%-3,373.2万 | 19.42%-2,000万 | --0 | --0 | -116.67%-1,373.2万 | 942.64%1.71億 | -180.93%-2,481.9万 | 98,057.80%1.07億 | 1,717.42%677.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --516.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.47%-1,459.4万 | -3.96%-5,749.1万 | -5.18%-1,455.3万 | -5.18%-1,455.3万 | -5.21%-1,454.8万 | -0.25%-1,383.7万 | 0.47%-5,530.2万 | 0.70%-1,383.6万 | 0.61%-1,383.6万 | 1.69%-1,382.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.11%-119.7万 | 50.85%-207.9万 | 12.89%-147.3万 | 98.72%-3万 | -250.00%-9,000 | -184.92%-56.7万 | 64.47%-423万 | 69.79%-169.1万 | 62.52%-234.6万 | --6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%-1,579.1万 | -178.78%-8,790.2万 | 24.09%-3,062.6万 | -116.10%-1,458.3万 | -106.63%-1,455.7万 | -141.15%-2,813.6万 | 154.65%1.12億 | 54.45%-4,034.6万 | 546.51%9,059.2万 | 77.43%-704.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.58%9,976.3万 | 207.13%1.38億 | -51.92%1.04億 | -15.79%8,074.9万 | 169.37%6,929.1万 | 207.13%1.38億 | -79.96%4,485.4万 | 56.51%2.17億 | -44.28%9,589.3万 | -85.39%2,572.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.00%-2,464.7万 | -140.90%-3,799.9万 | 94.48%-434.8万 | -80.63%2,336.2万 | -83.67%1,145.8万 | -257.91%-6,847.1万 | 151.93%9,290.8万 | 15.76%-7,875.4万 | 457.19%1.21億 | 1,886.41%7,017万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.41%7,511.6万 | -27.58%9,976.3万 | -27.58%9,976.3万 | -51.92%1.04億 | -15.79%8,074.9万 | 169.37%6,929.1万 | 207.13%1.38億 | 207.13%1.38億 | 56.51%2.17億 | -44.28%9,589.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.04%993.1万 | -3.81%1.02億 | 19.12%2,315.1万 | -15.49%2,837.9万 | 27.90%3,950.2万 | -49.76%1,129.1万 | 42.60%1.06億 | 2,296.05%1,943.5万 | 19.18%3,358.2万 | 5.01%3,088.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
