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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.60%1.37億 | 24.03%3,698.4万 | 5.82%3,843万 | -1.69%4,665.9万 | -7.63%1,480.3万 | 3.04%1.3億 | 19.72%2,981.8万 | -2.88%3,631.8万 | 29.27%4,746万 | -40.15%1,602.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.21%1,365.8万 | 239.07%979.9万 | 34.43%-53.9万 | -27.56%149.8万 | 155.96%290万 | -89.91%526.9万 | 2,412.00%289万 | -187.82%-82.2万 | -95.07%206.8万 | -88.07%113.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.02%-385.7万 | -2,918.40%-352.3万 | ---- | ---- | ---- | 93.46%-211.9万 | -98.47%12.5万 | -403.98%-177.4万 | 96.98%-113.3万 | 125.31%66.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.96%1.11億 | 2.37%2,811.6万 | -8.04%2,730.3万 | 1.60%2,813.3万 | 9.31%2,759.2万 | 23.19%1.1億 | 19.92%2,746.5万 | 28.88%2,968.9万 | 19.65%2,769.1万 | 24.46%2,524.2万 |
| その他の非現金項目 | -230.50%-99.7万 | -190.00%-8.7万 | -145.31%-19.8万 | -192.48%-38.1万 | -501.82%-33.1万 | 176.48%76.4万 | 96.98%-3万 | 1,648.00%43.7万 | 1,473.33%41.2万 | -5,600.00%-5.5万 |
| 運転資金の増減額 | -50.63%274.8万 | 94.58%-20.3万 | -1.72%588.8万 | -8.61%1,456.6万 | -38.69%-1,750.3万 | -50.77%556.6万 | -1,085.26%-374.4万 | -42.31%599.1万 | 172.41%1,593.9万 | -137.66%-1,262万 |
| -売上債権増減額 | 1.96%151.2万 | 44.00%-158.1万 | -62.93%-305.5万 | -157.84%-39.1万 | 18.78%653.9万 | 248.45%148.3万 | -730.29%-282.3万 | 67.02%-187.5万 | 178.33%67.6万 | -6.54%550.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.12%51.1万 | -21.81%-117.3万 | 5.52%757.5万 | 8.01%1,142万 | -17.48%-1,731.1万 | -75.58%205.4万 | -6,320.00%-96.3万 | -18.96%717.9万 | 29.30%1,057.3万 | -71.14%-1,473.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -50.41%96.1万 | -24.85%174.8万 | 167.74%86.5万 | -56.92%33万 | -1,711.38%-198.2万 | -45.81%193.8万 | 412.33%232.6万 | -130.80%-127.7万 | 139.88%76.6万 | -86.29%12.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -359.34%-23.6万 | 135.16%80.3万 | -74.39%50.3万 | -18.27%320.7万 | -35.18%-474.9万 | -71.29%9.1万 | -912.81%-228.4万 | -35.92%196.4万 | 756.77%392.4万 | -0.75%-351.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.60%1.37億 | 24.03%3,698.4万 | 5.82%3,843万 | -1.69%4,665.9万 | -7.63%1,480.3万 | 3.04%1.3億 | 19.72%2,981.8万 | -2.88%3,631.8万 | 29.27%4,746万 | -40.15%1,602.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.73%-2.41億 | -3,635.99%-1.32億 | -2,007.56%-3,103.6万 | -149.88%-5,358.6万 | 58.02%-2,365.9万 | 44.82%-7,971.8万 | 94.41%-354万 | 122.09%162.7万 | -152.95%-2,144.5万 | 50.68%-5,636万 |
| 資本支出 | -1.04%-3,611.6万 | -11.33%-1,050.4万 | -9.29%-1,488.2万 | 26.39%-585.8万 | -2.92%-487.2万 | -7.72%-3,574.4万 | 50.95%-943.5万 | -257.03%-1,361.7万 | -36.48%-795.8万 | -10.02%-473.4万 |
| その他の投資活動純額 | -402.00%-135.6万 | -150.48%-110.3万 | -3.16%159.2万 | 72.31%-81.5万 | -135.70%-103万 | 138.38%44.9万 | -32.21%218.5万 | 219.30%164.4万 | -189.10%-294.3万 | 78.12%-43.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.73%-2.41億 | -3,635.99%-1.32億 | -2,007.56%-3,103.6万 | -149.88%-5,358.6万 | 58.02%-2,365.9万 | 44.82%-7,971.8万 | 94.41%-354万 | 122.09%162.7万 | -152.95%-2,144.5万 | 50.68%-5,636万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.21%9,511.7万 | 46.88%-1,626.7万 | 1,185.06%1.58億 | -113.37%-3,106万 | 43.88%-1,579.1万 | -178.78%-8,790.2万 | 24.09%-3,062.6万 | -116.10%-1,458.3万 | -106.63%-1,455.7万 | -141.15%-2,813.6万 |
| 借入金純額 | -161.38%-8,816.8万 | --0 | ---7,246.8万 | ---1,570万 | --0 | -119.71%-3,373.2万 | 19.42%-2,000万 | --0 | --0 | -116.67%-1,373.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,826.26%2.66億 | 55.89%841.8万 | ---- | ---- | ---- | --540万 | --540万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.20%-6,277.9万 | -19.94%-1,745.5万 | -5.61%-1,537万 | -5.58%-1,536万 | -5.47%-1,459.4万 | -3.96%-5,749.1万 | -5.18%-1,455.3万 | -5.18%-1,455.3万 | -5.21%-1,454.8万 | -0.25%-1,383.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -859.79%-1,995.4万 | -371.83%-695万 | -39,256.67%-1,180.7万 | --0 | -111.11%-119.7万 | 50.85%-207.9万 | 12.89%-147.3万 | 98.72%-3万 | -250.00%-9,000 | -184.92%-56.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.21%9,511.7万 | 46.88%-1,626.7万 | 1,185.06%1.58億 | -113.37%-3,106万 | 43.88%-1,579.1万 | -178.78%-8,790.2万 | 24.09%-3,062.6万 | -116.10%-1,458.3万 | -106.63%-1,455.7万 | -141.15%-2,813.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.58%9,976.3万 | 94.75%2.03億 | -54.02%3,712.9万 | 8.41%7,511.6万 | -27.58%9,976.3万 | 207.13%1.38億 | -51.92%1.04億 | -15.79%8,074.9万 | 169.37%6,929.1万 | 207.13%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.52%-854.2万 | -2,465.25%-1.12億 | 608.97%1.66億 | -431.53%-3,798.7万 | 64.00%-2,464.7万 | -140.90%-3,799.9万 | 94.48%-434.8万 | -80.63%2,336.2万 | -83.67%1,145.8万 | -257.91%-6,847.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.56%9,122.1万 | -8.56%9,122.1万 | 94.75%2.03億 | -54.02%3,712.9万 | 8.41%7,511.6万 | -27.58%9,976.3万 | -27.58%9,976.3万 | -51.92%1.04億 | -15.79%8,074.9万 | 169.37%6,929.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.33%1.01億 | 29.91%2,648万 | 3.73%2,354.8万 | 3.29%4,080.1万 | -12.04%993.1万 | 1.37%9,387.7万 | 259.36%2,038.3万 | -32.40%2,270.1万 | 27.90%3,950.2万 | -49.76%1,129.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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