イエティ・ホールディングス
YETI
デクスコム
DXCM
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
4
カーズ・コム
CARS
5
ドリアンLPG
LPG
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.75%11.44億 | --9.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.01%6.37億 | 23.01%6.37億 | 32.19%5.18億 | -7.61%3.92億 |
| その他の非現金項目 | -70.23%-2.64億 | ---1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --603.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -65.41%-6.87億 | -117.25%-4.15億 | 333.54%24.07億 | -1,009.42%-10.31億 | -113.14%-9,291.1万 | 355.23%7.07億 | -626.61%-2.77億 | 138.63%5,261.8万 | 204.21%2,205万 | -106.85%-2,116万 |
| -貸付金の変更 | 18.84%-17.77億 | ---21.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.85%-18.65億 | 12.98%-18.5億 | -13.82%-21.25億 | -39.45%-18.67億 |
| -その他流動資産の変動 | -1.23%-9.19億 | 72.68%-9.08億 | -884.64%-33.22億 | 107.38%4.23億 | -74.78%-57.38億 | -556.83%-32.83億 | -180.46%-5億 | 131.40%6.21億 | -33.38%-19.78億 | -2,569.74%-14.83億 |
| -その他流動負債の変動 | -58.57%9,879.7万 | -95.84%2.38億 | 493.99%57.29億 | -125.76%-14.54億 | 41.48%56.46億 | 552.08%39.9億 | 462.52%6.12億 | -165.50%-1.69億 | -85.06%2.58億 | 365.62%17.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.88%1.31億 | -86.25%4.22億 | 595.64%30.72億 | -205.30%-6.2億 | -58.12%5.89億 | 208.71%14.05億 | -40.22%4.55億 | 22.65%7.61億 | 4.13%6.21億 | -39.10%5.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 65.67%-1,333.8万 | 59.46%-3,884.7万 | -289.44%-9,581.9万 | 34.82%-2,460.4万 | -55.25%-3,774.8万 | 46.88%-2,431.4万 | -7.74%-4,577.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -281.18%-1,848.7万 | 2.98%-485万 | -331.11%-499.9万 | -66.22%216.3万 | 22.33%640.4万 | -28.64%523.5万 | 350.34%733.6万 | -85.66%162.9万 | -42.03%1,135.8万 | -13.33%1,959.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,987.75%-1.91億 | -122.54%-914.3万 | 98.96%4,056.4万 | 140.33%2,038.8万 | -300.92%-5,054.9万 | 465.26%2,515.9万 | 70.68%-688.8万 | -2,324.77%-2,349.6万 | -100.44%-96.9万 | 397.63%2.2億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 97.09%-779.9万 | ---2.68億 | ---- | ---1,364.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,396.25%-2.09億 | -139.34%-1,399.3万 | 2,415.21%3,556.5万 | 100.40%141.4万 | -436.27%-3.51億 | -73.09%-6,542.5万 | 36.59%-3,779.9万 | -328.11%-5,961.5万 | -107.19%-1,392.5万 | 696.85%1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.41%-1.02億 | -26.05%-2.05億 | -329.69%-1.62億 | 141.83%7,071万 | -356.23%-1.69億 | -80.24%6,596.7万 | 26.27%3.34億 | 1,107.26%2.64億 | 785.79%2,190.4万 | 97.59%-319.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.37%-1.14億 | -195.51%-3.19億 | -219.46%-1.08億 | 51.81%-3,380.3万 | -1,633.76%-7,013.9万 | 38.28%457.3万 | -97.14%330.7万 | 190.57%1.16億 | -52.61%-1.28億 | -24.92%-8,374.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 101.27%24.6万 | 75.10%-1,937.9万 | -1,140.60%-7,783.5万 | ---627.4万 | --0 | ---- | ---- | ---8,174.3万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.80%-3.55億 | -26.72%-3.32億 | -139.01%-2.62億 | 70.19%-1.1億 | -7.03%-3.68億 | -5.84%-3.44億 | -11.75%-3.25億 | -14.79%-2.9億 | -8.71%-2.53億 | -20.37%-2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,375.09%2.42億 | -89.77%695.4万 | 27,853.06%6,799.5万 | -100.52%-24.5万 | -14.73%4,686.4万 | 67.81%5,496.2万 | 10.87%3,275.2万 | 164.05%2,954.2万 | -81.56%1,118.8万 | -61.64%6,067.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.32%-3.72億 | -55.58%-9.15億 | -336.71%-5.88億 | 78.17%-1.35億 | -182.87%-6.17億 | -580.42%-2.18億 | 20.95%4,538.3万 | 110.79%3,752.3万 | -34.26%-3.48億 | -10.41%-2.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.31%77.98億 | 29.64%84.13億 | -8.55%64.9億 | -10.50%70.97億 | 29.35%79.3億 | 7.14%61.3億 | 23.04%57.22億 | 1.92%46.5億 | 12.69%45.63億 | 13.69%40.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.12%-4.5億 | -120.10%-5.06億 | 434.58%25.19億 | -98.63%-7.53億 | -133.79%-3.79億 | 142.40%11.22億 | -37.41%4.63億 | 185.27%7.39億 | -51.19%2.59億 | -30.93%5.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.47%-9,550万 | -219.99%-1.09億 | -37.73%9,092.8万 | 132.17%1.46億 | -231.51%-4.54億 | -153.17%-1.37億 | -116.29%-5,408.5万 | 293.39%3.32億 | -904.73%-1.72億 | 93.92%-1,709.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.00%72.52億 | -14.31%77.98億 | 40.22%91億 | -8.55%64.9億 | -0.26%70.97億 | 16.06%71.15億 | 7.14%61.3億 | 23.04%57.22億 | 1.92%46.5億 | 12.69%45.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.31%1.12億 | -87.20%3.92億 | 583.72%30.62億 | -215.17%-6.33億 | -58.02%5.5億 | 204.10%13.09億 | -40.51%4.31億 | 21.32%7.24億 | 8.37%5.97億 | -41.22%5.5億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
