(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.17%-4,106.8万 | -11.25%-4,159.9万 | -21.93%-5,021.4万 | 21.28%-1.73億 | -24.97%-5,924万 | 37.03%-3,535.2万 | 34.85%-3,739.1万 | 30.26%-4,118.1万 | -19.08%-2.2億 | 35.25%-4,740.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -54.00%-6,073.9万 | 5.93%-4,724.7万 | -23.14%-4,349.6万 | 17.68%-1.99億 | -65.24%-7,365.4万 | 12.52%-3,944万 | 1.49%-5,022.8万 | 64.91%-3,532.1万 | -6.41%-2.41億 | 46.32%-4,457.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,737.3万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 10.04%55.9万 | 1.78%51.4万 | 5.01%52.4万 | 338.96%202.8万 | 150.49%51.6万 | 1,311.11%50.8万 | 271.32%50.5万 | 494.05%49.9万 | 46,100.00%46.2万 | 20,500.00%20.6万 |
運転資金の増減額 | 1,512.00%1,624.9万 | -134.67%-335.5万 | -36.95%-1,262.1万 | 136.50%588.8万 | 118.27%442万 | 105.48%100.8万 | 175.01%967.6万 | -123.42%-921.6万 | -170.77%-1,613万 | -2,260.63%-2,419.9万 |
-売上債権増減額 | ---526.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---2,075.5万 | ---253.2万 | ---10.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 24.39%788.4万 | 1,045.15%341.2万 | 164.05%401.5万 | -192.76%-1,889.2万 | -830.47%-1,860万 | 78.99%633.8万 | -102.31%-36.1万 | -295.17%-626.9万 | 188.94%2,036.7万 | 82.70%-199.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 835.79%4,216.1万 | -125.53%-266.6万 | -454.62%-1,374.9万 | 165.45%2,563.3万 | 206.44%2,340万 | 73.93%-573万 | 136.82%1,044.2万 | -107.48%-247.9万 | -179.95%-3,916.7万 | -320.79%-2,198.4万 |
-その他流動資産の変動 | -5,552.88%-567.1万 | --7.6万 | -1,582.00%-168.2万 | -99.48%1.6万 | -73.33%1.2万 | 65.08%10.4万 | --0 | -103.27%-10万 | 194.21%310.6万 | -98.34%4.5万 |
-その他流動負債の変動 | -242.91%-42.3万 | -8.15%-43.8万 | -199.18%-110.1万 | -99.31%-86.9万 | -50.19%-39.2万 | 2,376.92%29.6万 | -365.52%-40.5万 | -390.67%-36.8万 | -43,700.00%-43.6万 | -26,200.00%-26.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -16.17%-4,106.8万 | -11.25%-4,159.9万 | -21.93%-5,021.4万 | 21.28%-1.73億 | -24.97%-5,924万 | 37.03%-3,535.2万 | 34.85%-3,739.1万 | 30.26%-4,118.1万 | -19.08%-2.2億 | 35.25%-4,740.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-5,000 | 0 | -100.19%-14万 | 221.68%2.81億 | 156.13%7,791.8万 | 167.55%9,513.5万 | 191,835.29%3,259.5万 | 53.13%7,503.6万 | -354.87%-2.31億 | -200.65%-1.39億 |
固定資産取引の純額 | ---5,000 | --0 | 77.56%-14万 | 63.93%-61.5万 | --0 | --0 | 152.94%9,000 | ---62.4万 | -1,929.76%-170.5万 | -1,341.67%-121.1万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 222.86%2.81億 | 156.63%7,791.8万 | 167.78%9,513.5万 | --3,258.6万 | 54.41%7,566万 | -352.25%-2.29億 | -199.71%-1.38億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-5,000 | --0 | -100.19%-14万 | 221.68%2.81億 | 156.13%7,791.8万 | 167.55%9,513.5万 | 191,835.29%3,259.5万 | 53.13%7,503.6万 | -354.87%-2.31億 | -200.65%-1.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.70%6.1万 | -65.93%9.2万 | 7,114.21%3,910.1万 | 106.52%104.5万 | 0.00%14.1万 | -62.60%9.2万 | 264.86%27万 | 1,104.44%54.2万 | -99.92%50.6万 | 118.83%14.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --3,928.5万 | 75.00%-1,000 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | --0 | -100.00%-4,000 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 34.78%12.4万 | -2.95%26.3万 | -83.58%8.9万 | 134.31%119.5万 | 105.67%29万 | -62.60%9.2万 | 256.58%27.1万 | 1,053.19%54.2万 | --51万 | --14.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.3万 | ---17.1万 | ---27.3万 | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.70%6.1万 | -65.93%9.2万 | 7,114.21%3,910.1万 | 106.52%104.5万 | 0.00%14.1万 | -62.60%9.2万 | 264.86%27万 | 1,104.44%54.2万 | -99.92%50.6万 | 118.83%14.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.27%1.48億 | 49.75%1.89億 | 117.91%2.01億 | -83.02%9,207.6万 | -34.63%1.82億 | -74.32%1.22億 | -76.24%1.26億 | -83.02%9,207.6万 | 371.55%5.42億 | -41.84%2.78億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -168.50%-4,101.2万 | -817.08%-4,150.7万 | -132.72%-1,125.3万 | 124.12%1.09億 | 110.11%1,881.9万 | 130.43%5,987.5万 | 92.11%-452.6万 | 443.83%3,439.7万 | -205.36%-4.5億 | -390.95%-1.86億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.22%1.07億 | 21.27%1.48億 | 49.75%1.89億 | 117.91%2.01億 | 117.91%2.01億 | -34.63%1.82億 | -74.32%1.22億 | -76.24%1.26億 | -83.02%9,207.6万 | -83.02%9,207.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.18%-4,107.3万 | -11.28%-4,159.9万 | -20.45%-5,035.4万 | 21.61%-1.74億 | -21.86%-5,924万 | 37.56%-3,535.2万 | 34.88%-3,738.2万 | 29.20%-4,180.5万 | -19.95%-2.22億 | 33.67%-4,861.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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