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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.90%88.8万 | 11,614.29%82万 | 268.06%70.3万 | 146.17%93.3万 | 146.17%93.3万 | -18.04%130.4万 | -98.98%7,000 | --19.1万 | 75.46%37.9万 | 75.46%37.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -31.90%88.8万 | 11,614.29%82万 | 268.06%70.3万 | 146.17%93.3万 | 146.17%93.3万 | -18.04%130.4万 | -98.98%7,000 | --19.1万 | 75.46%37.9万 | 75.46%37.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 118.93%93.7万 | -9.94%126.9万 | -27.87%121.1万 | -30.78%87.5万 | -30.78%87.5万 | -71.06%42.8万 | -31.27%140.9万 | -25.68%167.9万 | 48.36%126.4万 | 48.36%126.4万 |
| -売掛金 | 118.93%93.7万 | -18.10%115.4万 | -45.68%91.2万 | -54.59%57.4万 | -54.59%57.4万 | -71.06%42.8万 | -31.27%140.9万 | -25.68%167.9万 | 49.41%126.4万 | 49.41%126.4万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --11.5万 | --29.9万 | --30.1万 | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -28.20%80.7万 | -32.11%101.5万 | -39.88%110.5万 | -45.04%102万 | -45.04%102万 | -42.36%112.4万 | -13.18%149.5万 | -2.39%183.8万 | 40.18%185.6万 | 40.18%185.6万 |
| その他の流動資産 | -12.31%5.7万 | -10.96%6.5万 | -2.00%4.9万 | -10.81%3.3万 | -10.81%3.3万 | 0.00%6.5万 | 30.36%7.3万 | 25.00%5万 | 37.04%3.7万 | 37.04%3.7万 |
| 流動資産合計 | -7.94%268.9万 | 6.20%316.9万 | -18.36%306.8万 | -19.09%286.1万 | -19.09%286.1万 | -42.56%292.1万 | -33.87%298.4万 | -10.14%375.8万 | 46.18%353.6万 | 46.18%353.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.92%326.8万 | 0.03%323万 | 8.60%324.6万 | 29.83%323.4万 | 29.83%323.4万 | 39.82%333.2万 | 37.93%322.9万 | 27.03%298.9万 | 8.40%249.1万 | 8.40%249.1万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.15%1,126.2万 | 2.15%1,126.2万 | ---- | ---- | ---- | 3.06%1,102.5万 | 3.06%1,102.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 5.93%-802.8万 | 5.93%-802.8万 | ---- | ---- | ---- | -1.60%-853.4万 | -1.60%-853.4万 |
| 非流動資産合計 | -1.92%326.8万 | 0.03%323万 | 8.60%324.6万 | 29.83%323.4万 | 29.83%323.4万 | 39.82%333.2万 | 36.13%322.9万 | 11.57%298.9万 | -11.32%249.1万 | -11.32%249.1万 |
| 資産合計 | -4.73%595.7万 | 2.99%639.9万 | -6.42%631.4万 | 1.13%609.5万 | 1.13%609.5万 | -16.27%625.3万 | -9.75%621.3万 | -1.66%674.7万 | 15.28%602.7万 | 15.28%602.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.40%18.3万 | 200.00%18万 | 200.00%17.7万 | 200.00%17.4万 | 200.00%17.4万 | 201.75%17.2万 | 5.26%6万 | -65.50%5.9万 | 11.54%5.8万 | 11.54%5.8万 |
| -銀行借入金 | 6.40%18.3万 | 200.00%18万 | 200.00%17.7万 | 200.00%17.4万 | 200.00%17.4万 | 201.75%17.2万 | 5.26%6万 | 11.32%5.9万 | 11.54%5.8万 | 11.54%5.8万 |
| 未払金 | -7.21%55.3万 | 9.70%98.4万 | -52.26%52.8万 | -73.98%24.3万 | -73.98%24.3万 | -77.23%59.6万 | -12.40%89.7万 | -25.67%110.6万 | 28.47%93.4万 | 28.47%93.4万 |
| -買掛金 | -0.38%52.6万 | -32.63%47.7万 | -47.57%51.7万 | -63.33%22.7万 | -63.33%22.7万 | -28.26%52.8万 | -28.12%70.8万 | -32.47%98.6万 | -9.64%61.9万 | -9.64%61.9万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -58.02%6.8万 | --16.5万 | --10.4万 | --31万 | --31万 |
| -未払配当金 | ---- | --48.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --2.7万 | -16.67%2万 | -31.25%1.1万 | 220.00%1.6万 | 220.00%1.6万 | ---- | -38.46%2.4万 | -42.86%1.6万 | -88.10%5,000 | -88.10%5,000 |
| 当期の未払費用 | --17.8万 | -20.00%17.6万 | -49.68%15.7万 | 26.67%19万 | 26.67%19万 | ---- | 48.65%22万 | -17.46%31.2万 | 32.74%15万 | 32.74%15万 |
| 流動負債合計 | 19.01%91.4万 | 13.85%134万 | -41.64%86.2万 | -46.85%60.7万 | -46.85%60.7万 | -73.38%76.8万 | -4.23%117.7万 | -27.49%147.7万 | 28.03%114.2万 | 28.03%114.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.38%229.8万 | 19.77%234.5万 | 21.12%239.1万 | 22.52%243.7万 | 22.52%243.7万 | 23.80%248.1万 | -2.97%195.8万 | -3.05%197.4万 | -2.93%198.9万 | -2.93%198.9万 |
| -長期借入金 | -7.38%229.8万 | 19.77%234.5万 | 21.12%239.1万 | 22.52%243.7万 | 22.52%243.7万 | 23.80%248.1万 | -2.97%195.8万 | -3.05%197.4万 | -2.93%198.9万 | -2.93%198.9万 |
| 繰延負債 | 5,825.00%23.7万 | 5,825.00%23.7万 | 5,825.00%23.7万 | 5,825.00%23.7万 | 5,825.00%23.7万 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 | --4,000 |
| 非流動負債合計 | 2.01%253.5万 | 31.60%258.2万 | 32.86%262.8万 | 34.17%267.4万 | 34.17%267.4万 | 24.00%248.5万 | -2.78%196.2万 | -2.85%197.8万 | -2.73%199.3万 | -2.73%199.3万 |
| 負債合計 | 6.03%344.9万 | 24.94%392.2万 | 1.01%349万 | 4.66%328.1万 | 4.66%328.1万 | -33.46%325.3万 | -3.33%313.9万 | -15.17%345.5万 | 6.60%313.5万 | 6.60%313.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%133.7万 | 0.00%133.7万 | 0.00%133.7万 | 5.61%133.7万 | 5.61%133.7万 | 7.30%133.7万 | 12.26%133.7万 | 12.26%133.7万 | 6.30%126.6万 | 6.30%126.6万 |
| -普通株式 | 0.00%133.7万 | 0.00%133.7万 | 0.00%133.7万 | 5.61%133.7万 | 5.61%133.7万 | 7.30%133.7万 | 12.26%133.7万 | 12.26%133.7万 | 6.30%126.6万 | 6.30%126.6万 |
| 資本剰余金 | 6.41%36.5万 | 13.00%36.5万 | 21.19%36.6万 | 22.15%36.4万 | 22.15%36.4万 | 33.46%34.3万 | 52.36%32.3万 | 80.84%30.2万 | 78.44%29.8万 | 78.44%29.8万 |
| 利益剰余金 | -38.94%80.6万 | -45.19%77.5万 | -32.18%112.1万 | -16.19%111.3万 | -16.19%111.3万 | 22.68%132万 | -36.71%141.4万 | 15.59%165.3万 | 42.95%132.8万 | 42.95%132.8万 |
| 株主資本 | -16.40%250.8万 | -19.42%247.7万 | -14.22%282.4万 | -2.70%281.4万 | -2.70%281.4万 | 16.32%300万 | -15.48%307.4万 | 18.08%329.2万 | 26.45%289.2万 | 26.45%289.2万 |
| 資本合計 | -16.40%250.8万 | -19.42%247.7万 | -14.22%282.4万 | -2.70%281.4万 | -2.70%281.4万 | 16.32%300万 | -15.48%307.4万 | 18.08%329.2万 | 26.45%289.2万 | 26.45%289.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
