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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.81%4.38億 | 47.63%4.89億 | 44.99%-5,440万 | 84.98%13.01億 | 54.11%7.14億 | -28.03%3.54億 | 169.13%3.31億 | 73.65%-9,890万 | -34.77%7.03億 | 12,627.03%4.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.59%1.04億 | 19.16%1.96億 | 29.19%2.14億 | -118.17%-1.68億 | -321.78%-6.67億 | 0.24%1.69億 | -24.90%1.64億 | -30.19%1.66億 | -53.01%9.26億 | -46.01%3.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.79%810万 | -111.44%-430万 | -112.13%-450万 | 404.81%1.05億 | 99.19%-60万 | -64.19%3,090万 | 382.71%3,760万 | 69.41%3,710万 | 103.84%2,080万 | 25.68%-7,410万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.27%4,400万 | -2.11%4,640万 | -3.63%4,510万 | -6.40%1.83億 | -4.53%4,640万 | -11.90%4,220万 | -3.85%4,740万 | -5.45%4,680万 | -4.87%1.95億 | -3.57%4,860万 |
| その他の非現金項目 | 22.30%-1.37億 | 113.44%2,890万 | -367.07%-2,190万 | 68.18%-7,870万 | 101,500.00%3.05億 | -203.61%-1.77億 | -104.37%-2.15億 | 109.74%820万 | 44.84%-2.47億 | 100.10%30万 |
| 運転資金の増減額 | 54.12%3.14億 | -26.66%1.92億 | 18.37%-3.24億 | 53.43%-1.73億 | -255.33%-2.41億 | -10.50%2.04億 | 314.54%2.61億 | 37.18%-3.97億 | -26.23%-3.72億 | 163.59%1.55億 |
| -売上債権増減額 | -130.42%-3,240万 | -93.03%3,260万 | 616.41%3.65億 | -50.84%4.49億 | -128.71%-5,480万 | -49.91%1.07億 | 25.86%4.68億 | -151.34%-7,070万 | -83.65%9.13億 | -42.13%1.91億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.12%3.47億 | 176.91%1.59億 | -111.08%-6.89億 | 51.59%-6.22億 | -416.11%-1.86億 | 544.37%9,730万 | 58.12%-2.07億 | 57.59%-3.27億 | 78.14%-12.84億 | 93.72%-3,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.81%4.38億 | 47.63%4.89億 | 44.99%-5,440万 | 84.98%13.01億 | 54.11%7.14億 | -28.03%3.54億 | 169.13%3.31億 | 73.65%-9,890万 | -34.77%7.03億 | 12,627.03%4.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%2,790万 | 463.99%3.45億 | -731.43%-2.87億 | 34.96%-2.44億 | -90.12%-2.62億 | 180.90%6,650万 | -23.47%-9,470万 | 157.52%4,550万 | 55.70%-3.76億 | 47.04%-1.38億 |
| 固定資産取引の純額 | 27.55%-2,840万 | 42.83%-2,670万 | 44.88%-2,100万 | 14.83%-1.64億 | 44.87%-4,030万 | 37.48%-3,920万 | -40.66%-4,670万 | -59.41%-3,810万 | -77.30%-1.93億 | -105.34%-7,310万 |
| 投資商品取引の純額 | -44.32%5,540万 | 582.36%2.57億 | -456.66%-2.73億 | 30.56%-1.5億 | -366.27%-2.72億 | 340.92%9,950万 | 7.14%-5,330万 | 231.62%7,660万 | 72.54%-2.15億 | 77.15%-5,840万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --4,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%2,790万 | 463.99%3.45億 | -731.43%-2.87億 | 34.96%-2.44億 | -90.12%-2.62億 | 180.90%6,650万 | -23.47%-9,470万 | 157.52%4,550万 | 55.70%-3.76億 | 47.04%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.98%-4.09億 | -315.96%-7.12億 | 16.92%-1.48億 | 39.46%-5.85億 | 34.38%-1.1億 | 52.78%-1.26億 | 64.18%-1.71億 | -222.78%-1.79億 | -924.30%-9.67億 | -263.05%-1.68億 |
| 借入金純額 | -4,036.73%-1.93億 | -362.71%-4.98億 | -199.13%-3,420万 | 143.69%2.51億 | 187.40%2,220万 | 102.27%490万 | 144.07%1.9億 | -64.40%3,450万 | -162.87%-5.75億 | -118.94%-2,540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -674.36%-3,020万 | 98.22%-270万 | 26.35%-2,040万 | 23.38%-1.88億 | 4.35%-440万 | 31.58%-390万 | -7,873.68%-1.52億 | 88.09%-2,770万 | -301.81%-2.45億 | -64.29%-460万 |
| 配当金支払総額 | -3.48%-1.55億 | -0.86%-1.52億 | -3.11%-1.49億 | -4.04%-5.95億 | -3.11%-1.49億 | -3.04%-1.49億 | -4.35%-1.51億 | -5.77%-1.45億 | -4.98%-5.72億 | -5.00%-1.45億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -238.16%-3,150万 | -0.69%-5,850万 | 237.87%5,570万 | -112.82%-5,440万 | 213.24%2,130万 | -77.45%2,280万 | -158.57%-5,810万 | -118.59%-4,040万 | 261.19%4.24億 | -98.38%680万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.98%-4.09億 | -315.96%-7.12億 | 16.92%-1.48億 | 39.46%-5.85億 | 34.38%-1.1億 | 52.78%-1.26億 | 64.18%-1.71億 | -222.78%-1.79億 | -924.30%-9.67億 | -263.05%-1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.75%15.41億 | 17.33%14.26億 | 34.69%19.32億 | -33.21%14.34億 | 26.84%15.55億 | 13.62%12.87億 | -24.73%12.15億 | -33.21%14.34億 | 16.73%21.47億 | -46.91%12.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.62%5,720万 | 86.41%1.22億 | -111.30%-4.9億 | 173.69%4.71億 | 116.98%3.42億 | 104.93%2.95億 | 115.19%6,550万 | 54.51%-2.32億 | -283.97%-6.39億 | 198.38%1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.92%4,090万 | -194.03%-630万 | -226.77%-1,610万 | 135.82%2,640万 | -32.21%3,410万 | 46.65%-2,710万 | 113.40%670万 | 154.74%1,270万 | -85.64%-7,370万 | 2,615.00%5,030万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.42%16.39億 | 19.75%15.41億 | 17.33%14.26億 | 34.69%19.32億 | 34.69%19.32億 | 26.84%15.55億 | 13.62%12.87億 | -24.73%12.15億 | -33.21%14.34億 | -33.21%14.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.20%4.1億 | 62.47%4.62億 | 44.96%-7,540万 | 122.71%11.37億 | 72.64%6.74億 | -26.65%3.15億 | 216.57%2.85億 | 65.69%-1.37億 | -47.35%5.1億 | 1,093.38%3.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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