ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 78.43%-49.2万 | -120.93%-228.1万 | -35.43%1,090万 | 30.89%1,688万 | -5.95%480.5万 | 36.22%327.2万 | 86.38%539.2万 | 36.88%341.1万 | -0.47%1,289.6万 | 51.56%510.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.90%-44.2万 | 67.87%-86.5万 | -162.00%-269.2万 | 78.46%434.2万 | 102.16%336.4万 | -69.17%28.7万 | 516.28%53万 | 164.92%16.1万 | -25.57%243.3万 | -52.65%166.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -300.00%-1.6万 | -100.03%-4,000 | 12.74%1,405.4万 | -1.86%1,246.6万 | -32.67%221.1万 | 43.52%350.2万 | -6.26%371.2万 | 0.76%304.1万 | 18.42%1,270.2万 | 183.84%328.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -8.43%1,121.5万 | 4.69%1,224.7万 | -7.39%205.4万 | 29.07%355.2万 | -13.25%332.6万 | 14.55%331.5万 | 19.99%1,169.8万 | 188.05%221.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 4.00%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-7,000 | --0 | -1,700.00%-1.6万 | --0 | --9,000 | -103.70%-2,000 | -600.00%-5,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 86,366.67%258.8万 | -102.21%-3,000 | --0 | --0 | ---3,000 | --0 | 278.95%13.6万 | --13万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -102.41%-2,000 | 277.27%8.3万 | 109.95%2.2万 | -98.19%6,000 | 97.85%-1万 | 642.42%35.8万 | -1,560.00%-33.2万 | -531.43%-22.1万 | 4,628.57%33.1万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | -31.17%31.8万 | 13.79%46.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -700.00%-1.6万 | 98.67%-2,000 | 46.62%-15万 | -142.58%-28.1万 | -288.27%-33.7万 | -116.33%-2.4万 | -83.68%3.1万 | -65.97%4.9万 | -36.17%66万 | -52.77%17.9万 |
| 運転資金の増減額 | 97.59%-3.4万 | -205.63%-141.2万 | -741.67%-46.2万 | 103.22%7.2万 | -578.26%-77万 | 46.65%-51.7万 | 199.74%115万 | 175.18%20.9万 | -115.70%-223.9万 | 112.38%16.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 1,023.45%133.9万 | 85.38%-14.5万 | 121.35%11.1万 | -122.94%-17.8万 | 69.73%-51万 | -1.14%43.2万 | -58.47%-99.2万 | 55.59%-52万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -76.13%29.1万 | 267.45%121.9万 | -287.13%-32万 | 843.27%98.1万 | 228.50%51.4万 | 107.30%4.4万 | 15.55%-72.8万 | 181.04%17.1万 |
| -未払金の変更 | 97.80%-3.1万 | -198.46%-141万 | 496.68%143.2万 | 71.60%-36.1万 | -510.77%-79.4万 | 50.55%-130.3万 | 42.21%189万 | -193.33%-15.4万 | -643.16%-127.1万 | -268.83%-13万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | -134.21%-1.3万 | -57.78%3.8万 | 82.35%18.6万 | ---9.2万 | -3,200.00%-3.3万 | -109.09%-2.3万 | -35.25%9万 | -26.62%10.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%-3,000 | 99.94%-2,000 | -417.08%-351.1万 | -202.57%-67.9万 | -91.26%4.7万 | -90.46%7.5万 | -79.55%-71.1万 | 66.17%-9万 | 759.74%66.2万 | 501.49%53.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 700.00%1.6万 | -98.94%2,000 | -30.88%18.8万 | 700.00%27.2万 | 2,700.00%16.8万 | 354.55%5万 | 62.50%1.3万 | 355.56%4.1万 | 25.93%3.4万 | -14.29%6,000 |
| 法人税等の支払額 | 30.12%-35.5万 | -12.64%-50.8万 | -42.02%-16.9万 | 2.50%-11.7万 | -3.57%-11.6万 | -6.00%-10.6万 | -3.92%-45.1万 | 2.46%-11.9万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.11%-47.6万 | -121.23%-227.9万 | -35.51%1,073.3万 | 33.38%1,664.4万 | -3.84%480.4万 | 39.77%320.5万 | 89.64%528.9万 | 39.36%334.6万 | -0.57%1,247.9万 | 53.44%499.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 21.45%-587.3万 | -89.77%-747.7万 | 34.47%-117.3万 | -1,750.75%-221.2万 | -139.98%-306.7万 | -1.89%-102.5万 | 22.00%-394万 | -32.40%-179万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 774.70%1,894.6万 | --216.6万 | ---13万 | --229.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 0.00%-52万 | ---52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --5万 | --0 | 315.28%1,255.3万 | -47.99%-583.1万 | -1.84%-182.3万 | -37.31%8.4万 | -139.98%-306.7万 | -1.89%-102.5万 | 26.09%-394万 | -32.40%-179万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -20.00%-300万 | 57.90%-250万 | 260.00%200万 | 36.02%-100万 | 20.03%-125万 | -44.05%-225万 | 22.51%-593.8万 | 20.03%-125万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,893.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 97.42%-1.6万 | -23.75%-62万 | -67.50%-20.1万 | -5.07%-14.5万 | -13.01%-13.9万 | -12.50%-13.5万 | -23.40%-50.1万 | -124.24%-12万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 82.40%-4.1万 | 65.28%-23.3万 | 85.03%-2.5万 | 82.50%-2.8万 | 65.82%-6.7万 | 23.65%-11.3万 | 34.09%-67.1万 | 52.82%-16.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%2,972.4万 | -11,989.60%-2,972.4万 | -14.09%25万 | 1,433.33%4.6万 | -117.20%-4.3万 | 115.38%2.8万 | 776.00%21.9万 | 361.90%29.1万 | 110.00%3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 102.39%78.5万 | -956.43%-3,278.1万 | 54.49%-310.3万 | 218.64%182万 | 24.52%-121.6万 | 23.60%-142.8万 | -26.26%-227.9万 | 24.43%-681.9万 | -5.65%-153.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.54%146.2万 | -76.26%295.6万 | 160.79%1,245万 | 53.90%477.4万 | 143.90%768.3万 | 140.36%561万 | 78.90%481.6万 | 53.90%477.4万 | -36.80%310.2万 | 18.82%315万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.49%-42.6万 | 84.27%-149.4万 | -223.15%-949.5万 | 348.26%771万 | 187.14%480.1万 | 154.04%207.3万 | 321.79%79.4万 | 110.24%4.2万 | 195.29%172万 | 269.91%167.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 102.94%1,000 | 29.17%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,700.00%-4.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.14%103.6万 | -50.54%146.2万 | -76.26%295.6万 | 160.79%1,245万 | 160.79%1,245万 | 143.90%768.3万 | 140.36%561万 | 78.90%481.6万 | 53.90%477.4万 | 53.90%477.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.11%-47.6万 | -157.78%-227.9万 | -56.96%394.4万 | 9.55%916.4万 | 13.26%363.1万 | -55.93%99.3万 | 46.86%221.9万 | 66.38%232.1万 | 12.69%836.5万 | 68.38%320.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
