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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 355.10%548.4万 | 494.89%594.3万 | 664.52%652.9万 | 28.00%80万 | 28.00%80万 | 86.53%120.5万 | 498.20%99.9万 | --85.4万 | 41.40%62.5万 | 41.40%62.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 355.10%548.4万 | 494.89%594.3万 | 665.42%652.9万 | 28.00%80万 | 28.00%80万 | 86.82%120.5万 | 498.20%99.9万 | --85.3万 | 41.40%62.5万 | 41.40%62.5万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.56%1,295.8万 | 15.75%1,648.9万 | 4.20%1,729万 | 29.96%2,161万 | 29.96%2,161万 | 8.93%1,516.7万 | -19.66%1,424.5万 | --1,659.3万 | -4.47%1,662.8万 | -4.47%1,662.8万 |
| -売掛金 | -11.31%1,262.6万 | 13.51%1,582.6万 | 0.45%1,634.7万 | 29.99%2,131.1万 | 29.99%2,131.1万 | 4.74%1,423.6万 | -20.21%1,394.2万 | --1,627.3万 | -4.76%1,639.4万 | -4.76%1,639.4万 |
| -受取手形 | --3.8万 | --26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -68.42%29.4万 | 31.35%39.8万 | 194.69%94.3万 | 27.78%29.9万 | 27.78%29.9万 | 181.27%93.1万 | 17.44%30.3万 | --32万 | 21.88%23.4万 | 21.88%23.4万 |
| 棚卸資産 | -26.24%1,736.9万 | -3.16%2,080.9万 | 8.34%2,167.1万 | 20.66%2,250.6万 | 20.66%2,250.6万 | 44.39%2,354.7万 | 44.12%2,148.8万 | --2,000.3万 | 27.95%1,865.2万 | 27.95%1,865.2万 |
| 前払費用 | 73.25%212.4万 | 126.96%240.8万 | 161.83%240.1万 | 113.03%263.3万 | 113.03%263.3万 | 72.68%122.6万 | 7.83%106.1万 | --91.7万 | -15.57%123.6万 | -15.57%123.6万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -7.86%3,793.5万 | 20.79%4,564.9万 | 24.82%4,789.1万 | 28.02%4,754.9万 | 28.02%4,754.9万 | 30.34%4,117万 | 11.84%3,779.3万 | --3,836.7万 | 9.60%3,714.1万 | 9.60%3,714.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.70%348.2万 | 2.73%459.6万 | 35.66%509.4万 | 14.14%446.5万 | 14.14%446.5万 | 243.66%444.7万 | 179.28%447.4万 | --375.5万 | 69.42%391.2万 | 69.42%391.2万 |
| -有形固定資産総額 | -15.92%593.8万 | 4.14%735.1万 | 23.91%782.1万 | 10.54%711.9万 | 10.54%711.9万 | 86.33%706.2万 | 71.09%705.9万 | --631.2万 | 34.93%644万 | 34.93%644万 |
| -減価償却累計额 | 6.08%-245.6万 | -6.58%-275.5万 | -6.65%-272.7万 | -4.98%-265.4万 | -4.98%-265.4万 | -4.77%-261.5万 | -2.42%-258.5万 | ---255.7万 | -2.60%-252.8万 | -2.60%-252.8万 |
| 長期受取手形 | 36.92%732.4万 | 66.41%721.7万 | 120.64%744万 | 92.06%626.9万 | 92.06%626.9万 | 65.09%534.9万 | 33.86%433.7万 | --337.2万 | --326.4万 | --326.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -16.52%1,522.8万 | 13.44%1,622万 | 341.06%2,735万 | 20,465.52%1,789.2万 | 20,465.52%1,789.2万 | 20,866.67%1,824.1万 | 16,334.48%1,429.8万 | --620.1万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 |
| -のれん | -36.04%1,161.1万 | -15.36%1,202.8万 | 246.58%2,119万 | --1,021.5万 | --1,021.5万 | --1,815.4万 | --1,421.1万 | --611.4万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 4,057.47%361.7万 | 4,718.39%419.2万 | 6,980.46%616万 | 8,724.14%767.7万 | 8,724.14%767.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | --8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 |
| 非流動繰延資産 | 220.73%662.3万 | 110.60%556.2万 | 1.28%236.7万 | -10.68%236.7万 | -10.68%236.7万 | --206.5万 | --264.1万 | --233.7万 | --265万 | --265万 |
| その他の非流動資産 | 3.14%26.3万 | 14.46%27.7万 | 67.88%27.7万 | 56.97%25.9万 | 56.97%25.9万 | 54.55%25.5万 | 47.56%24.2万 | --16.5万 | 21.32%16.5万 | 21.32%16.5万 |
| 非流動資産合計 | 8.44%3,292万 | 30.32%3,387.2万 | 168.65%4,252.8万 | 210.10%3,125.2万 | 210.10%3,125.2万 | 534.29%3,035.7万 | 410.35%2,599.2万 | --1,583万 | 298.03%1,007.8万 | 298.03%1,007.8万 |
| 資産合計 | -0.94%7,085.5万 | 24.67%7,952.1万 | 66.83%9,041.9万 | 66.88%7,880.1万 | 66.88%7,880.1万 | 96.65%7,152.7万 | 64.03%6,378.5万 | --5,419.7万 | 29.65%4,721.9万 | 29.65%4,721.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 168.77%3,311万 | 202.67%3,316万 | 551.20%3,341.3万 | 142.59%1,830.1万 | 142.59%1,830.1万 | 268.28%1,231.9万 | 105.40%1,095.6万 | --513.1万 | -14.60%754.4万 | -14.60%754.4万 |
| -短期借入金 | 208.14%3,145.8万 | 243.12%3,114.8万 | 776.15%3,191.8万 | 166.82%1,648.4万 | 166.82%1,648.4万 | 366.16%1,020.9万 | 129.36%907.8万 | --364.3万 | -17.63%617.8万 | -17.63%617.8万 |
| -資本リース債務 | -21.71%165.2万 | 7.14%201.2万 | 0.47%149.5万 | 33.02%181.7万 | 33.02%181.7万 | 82.68%211万 | 36.48%187.8万 | --148.8万 | 2.40%136.6万 | 2.40%136.6万 |
| 未払金 | 1.14%880.8万 | 68.96%1,115万 | -13.55%716.6万 | 36.25%820.9万 | 36.25%820.9万 | 15.34%870.9万 | -24.28%659.9万 | --828.9万 | 71.26%602.5万 | 71.26%602.5万 |
| -買掛金 | 1.14%880.8万 | 68.96%1,115万 | -13.55%716.6万 | 36.25%820.9万 | 36.25%820.9万 | 15.92%870.9万 | -17.64%659.9万 | --828.9万 | 71.26%602.5万 | 71.26%602.5万 |
| 当期の未払費用 | -18.10%547.2万 | 14.11%600万 | -9.37%625.6万 | 35.61%957.7万 | 35.61%957.7万 | 1.14%668.1万 | -22.26%525.8万 | --690.3万 | -11.36%706.2万 | -11.36%706.2万 |
| 流動性繰延負債 | -3.71%36.3万 | 0.83%24.2万 | 14.44%32.5万 | -5.38%21.1万 | -5.38%21.1万 | 43.89%37.7万 | 47.24%24万 | --28.4万 | 70.23%22.3万 | 70.23%22.3万 |
| その他の流動負債 | 31.98%64.8万 | 31.98%64.8万 | 285.13%189.1万 | 150.12%203.6万 | 150.12%203.6万 | 29.21%49.1万 | 29.21%49.1万 | --49.1万 | 110.34%81.4万 | 110.34%81.4万 |
| 流動負債合計 | 69.37%4,840.1万 | 117.47%5,120万 | 132.49%4,905.1万 | 76.92%3,833.4万 | 76.92%3,833.4万 | 57.50%2,857.7万 | 10.25%2,354.4万 | --2,109.8万 | 3.99%2,166.8万 | 3.99%2,166.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 184.13%758.9万 | 209.83%926.4万 | 401.67%1,108.7万 | 24.36%302.7万 | 24.36%302.7万 | --267.1万 | 2,455.56%299万 | --221万 | 199.75%243.4万 | 199.75%243.4万 |
| -長期借入金 | 1,110.22%591.8万 | 1,239.84%679.3万 | 6,923.85%765.6万 | --49.8万 | --49.8万 | --48.9万 | --50.7万 | --10.9万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -23.42%167.1万 | -0.48%247.1万 | 63.30%343.1万 | 3.90%252.9万 | 3.90%252.9万 | --218.2万 | 2,022.22%248.3万 | --210.1万 | 199.75%243.4万 | 199.75%243.4万 |
| 繰延負債 | 12.86%98.3万 | 1,991.49%98.3万 | 4,815.00%98.3万 | 98,200.00%98.3万 | 98,200.00%98.3万 | --87.1万 | --4.7万 | --2万 | --1,000 | --1,000 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | 47.42%576.4万 | --615.4万 | --615.4万 | --890.8万 | --745万 | --391万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -31.15%857.2万 | -2.29%1,024.7万 | 190.46%1,783.4万 | 317.41%1,016.4万 | 317.41%1,016.4万 | --1,245万 | 8,863.25%1,048.7万 | --614万 | 199.88%243.5万 | 199.88%243.5万 |
| 負債合計 | 38.87%5,697.3万 | 80.56%6,144.7万 | 145.56%6,688.5万 | 101.21%4,849.8万 | 101.21%4,849.8万 | 126.12%4,102.7万 | 58.48%3,403.1万 | --2,723.8万 | 11.34%2,410.3万 | 11.34%2,410.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.75%2,270.4万 | 25.76%2,736.2万 | 98.44%2,740.3万 | 57.58%2,648.7万 | 57.58%2,648.7万 | 37.87%2,310.8万 | 2,175,600.00%2,175.7万 | --1,380.9万 | 1,680,800.00%1,680.9万 | 1,680,800.00%1,680.9万 |
| -普通株式 | -1.75%2,270.4万 | 25.76%2,736.2万 | 98.44%2,740.3万 | 57.58%2,648.7万 | 57.58%2,648.7万 | 37.87%2,310.8万 | 2,175,600.00%2,175.7万 | --1,380.9万 | 1,680,800.00%1,680.9万 | 1,680,800.00%1,680.9万 |
| 利益剰余金 | -1,920.82%-1,556.8万 | -1,163.57%-1,626.2万 | -641.25%-1,095.5万 | -588.11%-332.4万 | -588.11%-332.4万 | 124.55%85.5万 | --152.9万 | --202.4万 | --68.1万 | --68.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 63.64%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 425.00%2.1万 | 133.33%3,000 | 133.33%3,000 | -200.00%-3.3万 | ---1.2万 | --4,000 | ---9,000 | ---9,000 |
| その他の資本の構成要素 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -70.10%715.4万 | -52.23%1,111.8万 | 4.18%1,649.9万 | 32.69%2,319.6万 | 32.69%2,319.6万 | 79.78%2,393万 | 33.67%2,327.4万 | --1,583.7万 | 18.34%1,748.1万 | 18.34%1,748.1万 |
| 少数株主持分 | 2.40%672.8万 | 7.35%695.6万 | -36.75%703.5万 | 26.12%710.7万 | 26.12%710.7万 | 33.59%657万 | --648万 | --1,112.2万 | --563.5万 | --563.5万 |
| 資本合計 | -54.49%1,388.2万 | -39.26%1,807.4万 | -12.70%2,353.4万 | 31.09%3,030.3万 | 31.09%3,030.3万 | 67.32%3,050万 | 70.88%2,975.4万 | --2,695.9万 | 56.49%2,311.6万 | 56.49%2,311.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
