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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.14%110万 | 142.80%162.9万 | -70.50%88.6万 | -158.11%-636.6万 | -36.13%-492.4万 | -115.73%-63.9万 | -227.08%-380.6万 | -60.03%300.3万 | 33.30%1,095.5万 | -230.11%-361.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.05%-196.5万 | -4,966.67%-540.2万 | -586.91%-769.8万 | -124.92%-252万 | -174.84%-362.9万 | 59.15%-58.3万 | -96.27%11.1万 | -57.44%158.1万 | 39.70%1,011.4万 | 126.06%484.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 47.11%68.7万 | 75.12%74.6万 | 89.88%76.9万 | 26.47%180.6万 | 38.42%50.8万 | 31.92%46.7万 | 20.68%42.6万 | 14.41%40.5万 | 1.56%142.8万 | 3.09%36.7万 |
| 資産減損費用 | --0 | --1,096万 | --654.9万 | --274万 | --274万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 112.46%35.1万 | 70.40%-23.8万 | 317.16%29.1万 | -1,368.35%-436.1万 | -54.06%-60.7万 | -16,464.71%-281.6万 | -1,886.67%-80.4万 | -294.20%-13.4万 | -108.97%-29.7万 | -112.42%-39.4万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --305.8万 | --4.6万 |
| 繰延税金 | -175.79%-106.1万 | -1,053.43%-319.5万 | --0 | 126.16%126.5万 | 96.34%-19万 | 764.20%140万 | -314.73%-27.7万 | 453.33%33.2万 | -4,268.97%-483.6万 | -13,400.00%-518.7万 |
| その他の非現金項目 | 80.34%-19.9万 | -380.55%-580.5万 | -1,489.80%-155.8万 | -3,181.82%-406.8万 | -4,475.00%-175万 | -2,991.43%-101.2万 | -4,265.52%-120.8万 | -450.00%-9.8万 | -56.29%13.2万 | -13.04%4万 |
| 運転資金の増減額 | 75.01%333.4万 | 322.15%456.3万 | 176.23%253.3万 | -192.77%-125.8万 | 39.30%-202.6万 | -2.01%190.5万 | -281.78%-205.4万 | -72.11%91.7万 | 159.87%135.6万 | -131.00%-333.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,070.90%260.2万 | -81.13%45.2万 | 6,190.91%622.8万 | -685.85%-480.4万 | -159.79%-703万 | -106.88%-26.8万 | 524.65%239.5万 | -48.44%9.9万 | 151.06%82万 | -181.29%-270.6万 |
| -在庫増減額 | 335.57%318.4万 | 266.38%116.8万 | 153.84%62.4万 | 113.11%49.5万 | 179.42%162.5万 | 152.25%73.1万 | -261.75%-70.2万 | -51.31%-115.9万 | -315.83%-377.7万 | -185.43%-204.6万 |
| -前払費用増減額 | 124.57%20.1万 | 1,244.68%53.8万 | -279.02%-40.1万 | -843.85%-139.1万 | -75.23%-75万 | -504.95%-81.8万 | -127.49%-4.7万 | -7.44%22.4万 | 172.20%18.7万 | 41.85%-42.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -217.39%-265.3万 | 200.66%364.7万 | -281.77%-377万 | -11.59%329.6万 | 83.59%258.5万 | 398.55%226万 | -525.73%-362.3万 | -43.27%207.4万 | 287.81%372.8万 | 171.22%140.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -250.00%-3,000 | -158.62%-7.5万 | --0 | --0 | ---7.7万 | 106.90%2,000 | ---2.9万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---124.2万 | 55.11%-14.5万 | 185.95%122.1万 | 255.76%154.4万 | --0 | --0 | -4,514.29%-32.3万 | 358.79%42.7万 | --43.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.14%110万 | 142.80%162.9万 | -70.50%88.6万 | -158.11%-636.6万 | -36.13%-492.4万 | -115.73%-63.9万 | -227.08%-380.6万 | -60.03%300.3万 | 33.30%1,095.5万 | -230.11%-361.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.68%-44.5万 | -3,022.00%-146.1万 | -5,275.29%-439.9万 | -1,678.85%-92.5万 | -28,450.00%-114.2万 | 270.83%8.2万 | 5万 | 8.5万 | 35.80%-5.2万 | 94.20%-4,000 |
| 固定資産取引の純額 | -47.37%-8.4万 | -22.22%-1.1万 | 25.00%-1.5万 | -188.24%-14.7万 | -1,425.00%-6.1万 | -21.28%-5.7万 | ---9,000 | ---2万 | 37.04%-5.1万 | 94.20%-4,000 |
| 事業取引の純額 | -359.71%-36.1万 | -2,557.63%-145万 | -4,275.24%-438.4万 | ---77.8万 | ---108.1万 | --13.9万 | --5.9万 | --10.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.68%-44.5万 | -3,022.00%-146.1万 | -5,275.29%-439.9万 | -1,678.85%-92.5万 | -28,450.00%-114.2万 | 270.83%8.2万 | --5万 | --8.5万 | 35.80%-5.2万 | 94.20%-4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.12%-114万 | -118.49%-72.5万 | 420.39%922.4万 | 169.61%745.4万 | 55.58%562.1万 | 122.36%79.1万 | 237.00%392.1万 | 63.66%-287.9万 | -32.77%-1,070.9万 | 220.84%361.3万 |
| 借入金純額 | -239.70%-110.5万 | -117.42%-68.3万 | 448.14%1,002.3万 | 387.32%761.4万 | 58.34%578.1万 | 137.56%79.1万 | 49.09%392.1万 | 57.82%-287.9万 | -137.46%-265万 | 257.17%365.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.9万 | ---2.7万 | ---6.6万 | ---5.6万 | ---5.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.96%-805.9万 | 94.30%-3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.4万 | ---1.5万 | ---73.3万 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.33%-111万 | -118.49%-72.5万 | 420.39%922.4万 | 169.61%745.4万 | 55.58%562.1万 | 122.36%79.1万 | 237.00%392.1万 | 63.66%-287.9万 | -32.77%-1,070.9万 | 220.84%361.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494.89%594.3万 | 665.42%652.9万 | 28.00%80万 | 41.40%62.5万 | 87.11%120.5万 | 498.20%99.9万 | 2,408.82%85.3万 | 41.40%62.5万 | 19.14%44.2万 | -10.68%64.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.44%-45.5万 | -437.58%-55.7万 | 2,632.54%571.1万 | -15.98%16.3万 | -5,462.50%-44.5万 | -50.94%23.4万 | 24.06%16.5万 | 151.23%20.9万 | 173.24%19.4万 | 97.13%-8,000 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.71%-4,000 | -52.63%-2.9万 | -5.26%1.8万 | 209.09%1.2万 | 463.64%4万 | ---2.8万 | ---1.9万 | --1.9万 | ---1.1万 | ---1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 355.10%548.4万 | 494.89%594.3万 | 665.42%652.9万 | 28.00%80万 | 28.00%80万 | 87.11%120.5万 | 498.20%99.9万 | 2,408.82%85.3万 | 41.40%62.5万 | 41.40%62.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.98%101.6万 | 142.41%161.8万 | -70.80%87.1万 | -159.73%-651.3万 | -37.67%-498.5万 | -117.33%-69.6万 | -227.38%-381.5万 | -60.30%298.3万 | 34.88%1,090.4万 | -236.23%-362.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
