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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 346.36%4,538.61万 | -60.37%1,016.81万 | -57.16%2,565.82万 | 48.29%5,989.57万 | 66.17%4,039.15万 | 99.44%-5万 | 94.63%1,464.4万 | 633.67%2,430.67万 | 480.10%2,237.87万 | 125.00%333万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.16%2,540.61万 | -58.29%1,143.59万 | 6.10%2,741.73万 | 423.37%2,584.1万 | -161.81%-799.11万 | 7.09%496.7万 | 109.48%424.2万 | -3.62%1,292.93万 | -35.52%511.73万 | -25.78%114.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.84%1,677.9万 | -73.12%1,388.57万 | 156.60%5,165.28万 | -60.53%2,012.96万 | 437.99%5,099.81万 | 192.46%814.8万 | 146.18%776.2万 | -44.77%947.95万 | -91.54%63.05万 | -11.98%291万 |
| -減価償却 | 20.18%1,739.34万 | 3.80%1,447.25万 | -3.26%1,394.3万 | -5.11%1,441.23万 | 24.71%1,518.85万 | 21.02%363.3万 | 11.77%331.4万 | -5.93%1,217.87万 | -1.93%319.67万 | -6.66%301.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 696.57%2,716.97万 | -125.36%-455.44万 | 1,880.02%1,795.6万 | ---- | ---- | -135.39%-100.88万 | -148.32%-139.18万 | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | -132.14%-432.54万 | -918.70%-186.33万 | -52.76%22.76万 | -83.48%48.17万 | 240.68%291.69万 | 138.22%7.3万 | -28.24%21.6万 | -163.90%-207.34万 | -149.47%-170.84万 | -227.59%-47.5万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 35.20%-54.38万 | -32.14%-83.93万 | -300.41%-63.51万 | -221.62%-11.9万 | 1.12%-8.8万 | 49.03%-15.86万 | 8.50%-2.76万 | 90.74%-5,000 |
| -処分利益 | 101.98%1.01万 | -223.74%-51.24万 | 84.73%-15.83万 | -185.95%-103.63万 | -21.17%-36.24万 | -186.99%-41.9万 | -8.52%-24.2万 | 86.50%-29.91万 | 97.05%-6.31万 | 2,760.00%13.3万 |
| -正味為替差損益 | -138.27%-15.19万 | 116.25%39.7万 | -273.56%-244.3万 | 716.36%140.76万 | -125.51%-22.84万 | 508.94%143.1万 | -747.37%-64.4万 | 997.91%89.52万 | 134.45%34.82万 | 7.78%38.8万 |
| -株式ベースの報酬 | 41.10%94.28万 | 9.73%66.82万 | --60.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.28%8.6万 | -96.72%1,049 | -69.70%2万 |
| -その他の非現金項目 | 302.05%290.99万 | -94.37%72.38万 | 25.26%1,284.87万 | -36.53%1,025.78万 | 11,593.88%1,616.26万 | 3,396.26%352.7万 | 3,766.20%520.6万 | -128.88%-14.06万 | -72.68%27.54万 | -14.38%-16.7万 |
| 運転資金の増減額 | 121.12%320.09万 | 71.63%-1,515.35万 | -483.57%-5,341.19万 | 632.41%1,392.5万 | -237.81%-261.55万 | 19.48%-1,316.5万 | 12.53%264万 | 105.40%189.79万 | 178.17%1,663.09万 | 95.99%-72.9万 |
| -売上債権増減額 | 206.19%2,148.79万 | 3.97%-2,023.56万 | -136.24%-2,107.2万 | 6,873.80%5,814.92万 | 97.93%-85.84万 | -149.05%-4,994.7万 | 107.98%24.9万 | -582.74%-4,147.38万 | -107.61%-2,741.48万 | 63.21%911.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.12%9.51万 | 1.68%45.54万 | 405.13%44.79万 | -20.60%-14.68万 | -356.46%-12.17万 | 63.00%-8.4万 | 92.11%-3,000 | 149.74%4.75万 | 178.70%4.05万 | 32.04%27.2万 |
| -未払金の変更 | -222.46%-1,619.29万 | 438.95%1,322.3万 | 113.19%245.35万 | -104.92%-1,859.79万 | -140.51%-907.57万 | 145.62%71.9万 | 26.33%1,441万 | 468.14%2,240.14万 | 284.98%2,369.74万 | -206.02%-1,112.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.53%-218.91万 | 75.61%-859.63万 | -38.31%-3,524.13万 | -442.45%-2,547.95万 | -64.44%744.04万 | 556.26%3,614.7万 | -103.59%-1,201.6万 | 155.73%2,092.28万 | 323.81%2,030.78万 | 102.93%100.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -141.52%-244.73万 | -0.57%-101.33万 | 8.14%-100.75万 | 1.25%-109.68万 | -194.71%-111.06万 | -453.85%-36万 | -163.33%-15.8万 | -62.99%-37.69万 | -158.15%-15.29万 | -73.68%-9.9万 |
| 利息の受取額 | 70.69%313.08万 | 288.67%183.42万 | 4.46%47.19万 | -58.89%45.18万 | 17.89%109.89万 | 51.74%26.1万 | 17.33%23.7万 | 6.12%93.21万 | 57.57%29.21万 | 31.03%26.6万 |
| 法人税等の支払額 | 63.50%-395.04万 | -145.53%-1,082.28万 | -27.01%-440.8万 | 13.88%-347.05万 | -55.85%-403.01万 | -160.59%-115.7万 | 3.10%-68.8万 | 18.09%-258.58万 | 32.92%-88.28万 | 44.77%-54.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25,240.03%4,211.92万 | -99.20%16.62万 | -62.86%2,071.46万 | 53.45%5,578.01万 | 63.18%3,634.97万 | 85.90%-130.6万 | 101.77%1,403.5万 | 415.33%2,227.61万 | 405.69%2,163.51万 | 120.81%294.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.56%-1,045.37万 | -59.44%-920.53万 | -63.70%-577.33万 | 79.42%-352.69万 | 10.15%-1,714.13万 | -86.64%-391.2万 | 49.70%-183万 | -187.14%-1,907.83万 | -440.75%-783.13万 | -135.30%-551.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.05万 | --497 | --2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 160.72%130.94万 | 168.71%50.22万 | --18.69万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 205.83%94.32万 | --30.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 104.62%93.1万 | 9,400,100.00%9.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,160 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 1,141.89%304.26万 | 87.97%24.5万 | -46.80%13.03万 | ---- | ---- | 0.00%24.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --83.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.51%-962.63万 | -642.37%-826.21万 | 59.96%-111.29万 | 83.48%-277.97万 | 5.61%-1,682.19万 | -144.92%-359.3万 | 41.44%-183万 | -196.57%-1,782.18万 | -411.26%-773.68万 | -134.44%-549.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.59%-262.31万 | -245.01%-720.51万 | 35.65%-208.84万 | -382.44%-324.55万 | -87.82%114.91万 | -84.43%71.8万 | 254.07%62.4万 | 977.70%943.17万 | 0.16%-18.63万 | 2,979.26%541.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.68%-122.41万 | ---116.93万 | --0 | ---- | 86.13%-13.14万 | ---- | ---- | -690.17%-94.69万 | 100.11%137 | ---11.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.86%-260.09万 | -30.16%-230.45万 | 6.67%-177.05万 | 16.51%-189.7万 | ---227.21万 | ---20.8万 | ---34万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 43.02%-507.51万 | -39.92%-890.73万 | -400.00%-636.61万 | 75.03%-127.32万 | -0.11%-509.93万 | ---- | ---- | 19.98%-509.39万 | 114.61%65 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -46.08%-60.09万 | -77.36%-41.13万 | ---23.19万 | --0 | ---89.07万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --156.15万 | ---- | -50,010.97%-740.04万 | ---- | ---- | ---1.48万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-1,212.41万 | -124.81%-1,999.75万 | -38.65%-889.54万 | 56.19%-641.58万 | -533.77%-1,464.48万 | -319.09%-458.9万 | 145.44%28.4万 | 144.66%337.61万 | 34.55%-20.09万 | 2,917.55%529.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.98%1.26億 | 8.48%1.58億 | 45.22%1.45億 | 7.17%1億 | 7.65%9,337万 | 19.42%1.07億 | 7.65%9,337万 | -18.96%8,673.34万 | -15.69%8,024.5万 | -30.58%7,749.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.50%2,036.89万 | -362.40%-2,809.34万 | -77.02%1,070.63万 | 854.00%4,658.47万 | -37.64%488.31万 | 19.76%-948.8万 | 289.55%1,248.9万 | 137.95%783.05万 | 253.95%1,369.75万 | 116.48%275.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.70%9.2万 | -310.60%-340.98万 | 221.39%161.91万 | -173.45%-133.37万 | 252.11%181.59万 | -3,153.33%-97.6万 | 244.63%84.9万 | -446.46%-119.39万 | -226.57%-57.29万 | -101.70%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.22%1.47億 | -19.98%1.26億 | 8.48%1.58億 | 45.22%1.45億 | 7.17%1億 | 24.19%9,624.4万 | 19.42%1.07億 | 7.65%9,337万 | 7.65%9,337万 | -15.69%8,024.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 430.13%3,143.38万 | -163.93%-952.17万 | -70.91%1,489.35万 | 180.34%5,119.63万 | 570.87%1,826.25万 | 48.42%-597.5万 | 273.95%1,191.4万 | 119.48%272.22万 | 261.97%1,381.02万 | 83.82%-269.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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