(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -345.13%-62.17万 | -667.00%-30.84万 | -8.42%-60.57万 | 8.29%-15.1万 | -326.86%-27.49万 | -10.11%-13.97万 | 80.18%-4.02万 | -55.87万 | -16.46万 | -6.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -178.90%-131.79万 | -149.50%-72.17万 | -56.73%401.84万 | -78.68%41.32万 | -75.14%47.68万 | -5.22%167.04万 | -60.25%145.8万 | --928.68万 | --193.87万 | --191.81万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 137.73%58.82万 | 90.83%-15.91万 | 55.96%-472.49万 | 66.02%-78.43万 | 70.87%-64.61万 | 25.90%-155.91万 | 57.66%-173.55万 | ---1,072.89万 | ---230.78万 | ---221.83万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---33.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 25.50%10.8万 | 141.28%57.25万 | -50.44%43.78万 | 7.59%22.01万 | -144.77%-10.56万 | -59.94%8.6万 | 3.88%23.73万 | --88.35万 | --20.45万 | --23.58万 |
-前払費用増減額 | -233.67%-4.43万 | -69.72%2.84万 | -18.89%20.39万 | -118.53%-8,754 | 3.16%8.56万 | -62.24%3.31万 | 181.30%9.39万 | --25.13万 | --4.73万 | --8.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 187.80%15.22万 | 279.44%54.4万 | -62.99%23.39万 | 45.48%22.88万 | -225.14%-19.12万 | -58.36%5.29万 | -26.48%14.34万 | --63.21万 | --15.73万 | --15.28万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -345.13%-62.17万 | -667.00%-30.84万 | -8.42%-60.57万 | 8.29%-15.1万 | -326.86%-27.49万 | -10.11%-13.97万 | 80.18%-4.02万 | ---55.87万 | ---16.46万 | ---6.44万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-15万 | -15万 | 2.08億 | 1,962.36万 | -48万 | 1.89億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---15万 | ---15万 | --2.08億 | --1,962.36万 | ---48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-15万 | ---15万 | --2.08億 | --1,962.36万 | ---48万 | --1.89億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.41%77.25万 | 44.1万 | -1,197,354.41%-2.07億 | -1,945.86万 | 23,813.67%66.48万 | -909,871.16%-1.88億 | 0 | 1.73万 | 0 | 2,780 |
借入金純額 | 11.96%77.25万 | --44.1万 | --188.98万 | --53.5万 | --66.48万 | --69万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---2.09億 | ---1,999.36万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.73万 | --0 | --2,780 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.41%77.25万 | --44.1万 | -1,197,354.41%-2.07億 | ---1,945.86万 | 23,813.67%66.48万 | -909,871.16%-1.88億 | --0 | --1.73万 | --0 | --2,780 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -77.10%6,875 | -65.43%2.43万 | -88.52%7.02万 | -95.64%1.02万 | -66.16%10.03万 | -92.54%3万 | -88.52%7.02万 | --61.16万 | --23.48万 | --29.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -98.89%780 | 56.72%-1.74万 | 91.51%-4.6万 | 108.53%1.4万 | -46.20%-9.01万 | 166.22%7.03万 | 80.76%-4.02万 | ---54.14万 | ---16.46万 | ---6.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.37%7,655 | -77.10%6,875 | -65.43%2.43万 | -65.43%2.43万 | -95.64%1.02万 | -66.16%10.03万 | -92.54%3万 | --7.02万 | --7.02万 | --23.48万 |
フリーキャッシュ・フロー | -345.13%-62.17万 | -667.00%-30.84万 | -8.42%-60.57万 | 8.29%-15.1万 | -326.86%-27.49万 | -10.11%-13.97万 | 80.18%-4.02万 | ---55.87万 | ---16.46万 | ---6.44万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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