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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 151.90%45.91万 | 18.23万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 151.90%45.91万 | --18.23万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -123.29%-812.53万 | -98.08%-363.88万 | -3.84%-183.7万 | -176.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -123.29%-812.53万 | -98.08%-363.88万 | -3.84%-183.7万 | ---176.91万 |
| 直接受取利息 | 897.84%79.71万 | -49.69%7.99万 | -4.17%15.88万 | --16.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.43%-686.91万 | -101.20%-337.67万 | -4.67%-167.82万 | ---160.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.56%809.39万 | 1,573.36万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -43.91%809.39万 | --1,443.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --130.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -48.56%809.39万 | --1,573.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.32%2,933.94万 | 24.39%3,271.61万 | 116.10%2,630.05万 | --1,217.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.43%-686.91万 | -152.63%-337.67万 | -54.60%641.56万 | --1,413.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.41%2,247.02万 | -10.32%2,933.94万 | 24.39%3,271.61万 | --2,630.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.43%-686.91万 | -101.20%-337.67万 | -4.67%-167.82万 | ---160.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
