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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 33.65%-10.98万 | -389.27%-6.29万 | -1,038.00%-91.19万 | -1,861.90%-13.5万 | -786.84%-59.85万 | -5,749.25%-16.55万 | -47.93%-1.29万 | 50.24%-8.01万 | 82.66%-6,882 | -50.76%-6.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.55%-6.37万 | -213.04%-6.13万 | 8.25%-117.34万 | 79.76%-24.1万 | -2,039.52%-50.06万 | -1,181.31%-41.22万 | 39.57%-1.96万 | -135.51%-127.89万 | -2,366.54%-119.09万 | 94.39%-2.34万 |
| 非現金項目調整合計 | --0 | --0 | -71.38%33.09万 | -102.38%-2.75万 | --3.3万 | --32.16万 | --3,799 | 204.20%115.6万 | --115.6万 | --0 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.53万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,045 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --32.14万 | ---2.75万 | --3.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 67.04%9,443 | --0 | --1,928 | --3,716 | --3,799 | --5,653 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 38.40%-4.61万 | -153.40%-1,569 | -262.24%-6.94万 | 376.62%13.35万 | -197.00%-13.1万 | -313.38%-7.49万 | -87.62%2,938 | 2,072.92%4.28万 | 225.67%2.8万 | -448.82%-4.41万 |
| -売掛金増減額 | 364.43%6,817 | -9,214.58%-4,375 | -1,984.23%-6,689 | 973.91%804 | -509.15%-4,963 | -223.87%-2,578 | 60.00%48 | 33.46%355 | -109.17%-92 | 15.41%1,213 |
| -前払費用増減額 | ---1,852 | --1.29万 | -1,145.51%-4.86万 | 2,702.54%3.87万 | -12,135.86%-8.73万 | --0 | --0 | 895.07%4,647 | 40.82%1,380 | -63.10%725 |
| -未払金の変更 | 29.33%-5.11万 | -448.82%-1.01万 | -137.36%-1.41万 | 251.88%9.41万 | 15.86%-3.87万 | -298.32%-7.23万 | -85.97%2,890 | 2,957.57%3.78万 | 303.76%2.67万 | -316.56%-4.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.65%-10.98万 | -389.27%-6.29万 | -1,038.00%-91.19万 | -1,861.90%-13.5万 | -786.84%-59.85万 | -5,749.25%-16.55万 | -47.93%-1.29万 | 50.24%-8.01万 | 82.66%-6,882 | -50.76%-6.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2.81万 | -2,242.88%-11.71万 | -214.71%-15.23万 | -11,825.83%-13.39万 | 7.90%-1.34万 | --0 | 69.74%-5,000 | 93.41%-4.84万 | 100.32%1,142 | 81.25%-1.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.81万 | -2,242.88%-11.71万 | -214.71%-15.23万 | -11,825.83%-13.39万 | 7.90%-1.34万 | --0 | 69.74%-5,000 | 93.41%-4.84万 | 100.32%1,142 | 81.25%-1.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -203.15%-16.71万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --16.2万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --191.89万 | --9,297 | 13,239.78%131.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---9,297 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 975.62%174.25万 | --0 | 654.53%114.69万 | ---- | ---- | -65.09%16.2万 | --0 | -68.05%15.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092.23%56.33万 | 1,041.77%74.33万 | 105.72%6.51万 | 1,328.86%101.23万 | 51,449.46%47.73万 | 634.32%4.72万 | 105.72%6.51万 | -93.16%3.16万 | -83.39%7.08万 | -98.74%926 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.07%-13.79万 | -908.25%-18.01万 | 1,927.18%67.82万 | -4,585.14%-26.89万 | 665.06%53.49万 | 7,908.68%43.01万 | 29.17%-1.79万 | 107.76%3.35万 | 98.55%-5,740 | -80.20%6.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.89%42.54万 | 1,092.23%56.33万 | 1,041.77%74.33万 | 1,041.77%74.33万 | 1,328.86%101.23万 | 51,449.46%47.73万 | 634.32%4.72万 | 105.72%6.51万 | 105.72%6.51万 | -83.39%7.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.68%-13.79万 | -908.25%-18.01万 | -727.95%-106.43万 | -4,585.14%-26.89万 | -645.56%-61.2万 | -967.34%-16.55万 | 29.17%-1.79万 | 85.64%-12.85万 | 98.55%-5,740 | 33.04%-8.21万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
