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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 95.22%172.68万 | 6.23%88.45万 | -26.29%83.27万 | 5.28%112.98万 | 139.09%107.31万 | 44.88万 |
| お客様からの領収書 | 14.66%68.13万 | 1,193.24%59.42万 | 83.80%4.6万 | -87.37%2.5万 | 33.33%19.8万 | --14.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 260.14%104.55万 | -63.10%29.03万 | -28.79%78.68万 | 26.24%110.48万 | 191.38%87.51万 | --30.03万 |
| 現金支払カテゴリ | 1.30%-1,114.44万 | -236.61%-1,129.07万 | 28.86%-335.42万 | 27.48%-471.49万 | -17.21%-650.18万 | -554.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.30%-1,114.44万 | -236.61%-1,129.07万 | 28.86%-335.42万 | 27.48%-471.49万 | -17.21%-650.18万 | ---554.7万 |
| 直接支払利息 | -2,874.45%-3.26万 | ---1,096 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,118.02%1.81万 | -84.05%1,482 | 26.20%9,291 | -95.10%7,362 | 158.18%15.03万 | --5.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.36%-943.21万 | -314.20%-1,040.57万 | 29.78%-251.22万 | 32.22%-357.77万 | -4.73%-527.85万 | ---504万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%-142.73万 | -4.13%-343.51万 | -1,426.81%-329.88万 | -95.64%24.86万 | 192.95%570.75万 | -614.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.84%-4.34万 | -4.64%-2.82万 | -330.67%-2.7万 | 93.40%-6,261 | -7.34%-9.48万 | ---8.83万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.00%-136.5万 | 0.67%-325万 | ---327.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.10%-1.89万 | ---48.41万 | --0 | -95.61%25.49万 | 195.87%580.24万 | ---605.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --32.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%-142.73万 | -4.13%-343.51万 | -1,426.81%-329.88万 | -95.64%24.86万 | 192.95%570.75万 | ---614.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.90%764.85万 | 52.57%1,388.21万 | 217.99%909.86万 | 286.13万 | 1,136.01万 | |
| 借入金純額 | 31,536.14%299.4万 | ---9,524 | ---- | ---- | ---- | --25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.02%473.89万 | 52.81%1,394.41万 | 218.91%912.5万 | --286.13万 | ---- | --1,111.01万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---984 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.63%-8.44万 | -106.80%-5.25万 | ---2.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.90%764.85万 | 52.57%1,388.21万 | 217.99%909.86万 | --286.13万 | ---- | --1,136.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.17%481.67万 | 213.85%482.5万 | -23.33%153.74万 | 27.22%200.52万 | 12.84%157.61万 | --139.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,889.28%-321.09万 | -98.75%4.12万 | 802.73%328.76万 | -209.03%-46.78万 | 139.21%42.91万 | --17.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.90%3.71万 | ---4.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.89%164.29万 | -0.17%481.67万 | 213.85%482.5万 | -23.33%153.74万 | 27.22%200.52万 | --157.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.78%-1,084.05万 | -135.48%-1,368.39万 | -62.14%-581.1万 | 33.30%-358.4万 | -4.78%-537.33万 | ---512.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
