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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%-19.5万 | -529.50%-2.11万 | 115.26%4.87万 | -1,729.68%-17.7万 | 82.92%-4.56万 | -128.52%-57.04万 | 167.68%4,916 | -633.24%-31.93万 | 108.19%1.09万 | -302.77%-26.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.83%-49.56万 | 103.50%3.44万 | 66.76%-14.78万 | -49.20%-15.25万 | -0.61%-22.97万 | -111.89%-175.9万 | -476.69%-98.38万 | -52.03%-44.47万 | 46.29%-10.22万 | -29.17%-22.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.39万 | ---3,851 | ---- | ---- | ---3,851 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -46.27%3.53万 | -97.08%1,882 | 81.12%1,880 | 817.56%1,881 | --2.97万 | --6.57万 | --6.45万 | --1,038 | --205 | --0 |
| 資産減損費用 | -87.49%8.48万 | -87.49%8.48万 | --0 | --0 | --0 | --67.82万 | --67.82万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -89.45%4.12万 | --0 | -77.89%2.5万 | -60.78%1.62万 | --0 | 149.07%39.05万 | 709.91%17.21万 | -5.69%11.29万 | 0.28%4.14万 | 167.31%6.42万 |
| その他の非現金項目 | -158.37%-7.83万 | -644.96%-15.78万 | -24.48%3万 | -61.60%1.29万 | 14.43%3.66万 | 28.76%13.42万 | 11.16%2.9万 | 52.54%3.97万 | 28.49%3.35万 | 22.85%3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 401.69%24.15万 | -27.38%1.94万 | 1,693.36%15.97万 | -256.30%-5.94万 | 190.36%12.17万 | -125.05%-8万 | -83.86%2.67万 | -109.71%-1万 | 495.75%3.8万 | -322.79%-13.47万 |
| -売上債権増減額 | 210.89%12.16万 | 216.04%9.72万 | -0.27%8.22万 | -217.52%-7.78万 | 111.45%2万 | -437.82%-10.97万 | -335.24%-8.37万 | 135.81%8.25万 | -76.29%6.62万 | -66.51%-17.46万 |
| -棚卸資産増減額 | 203.24%3.5万 | 446.70%1.26万 | 1,086.69%1.61万 | 87.79%-2,970 | 169.75%9,221 | -380.10%-3.39万 | 124.95%2,302 | -96.41%1,360 | -88.07%-2.43万 | -266.33%-1.32万 |
| -前払費用増減額 | 167.95%880 | -6.07%1.52万 | 118.44%810 | -23.31%-1.42万 | 39.30%-990 | 42.83%-1,295 | 470.05%1.62万 | -9,881.82%-4,392 | ---1.15万 | 67.82%-1,631 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.52%8.4万 | -198.57%-9.06万 | 167.64%6.05万 | 169.92%2.06万 | 70.79%9.35万 | -80.36%6.48万 | -32.55%9.19万 | -130.26%-8.95万 | 102.76%7,623 | -68.54%5.47万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.82%-19.5万 | -529.54%-2.11万 | 115.26%4.87万 | -1,729.68%-17.7万 | 82.92%-4.56万 | -128.52%-57.04万 | 167.66%4,915 | -633.24%-31.93万 | 108.19%1.09万 | -302.77%-26.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 394.04%20万 | 349.07%1.68万 | 97.90%-811 | 598.58%12.58万 | -14.38%5.81万 | 1,876.32%4.05万 | -133.48%-6,756 | -520.33%-3.87万 | 467.01%1.8万 | 1,070.70%6.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.61%-955 | 43.17%-9.35万 | -106.61%-7,409 | 328.55%3.86万 | 12,924.42%6.13万 | ---6.88万 | ---16.44万 | --11.21万 | ---1.69万 | --471 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.90%2,089 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74万 |
| その他の投資活動純額 | 83.93%20.09万 | -27.15%11.87万 | 98.85%-1,787 | --8.94万 | ---5,325 | 5,233.64%10.92万 | 707.26%16.29万 | -2,402.76%-15.59万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 394.04%20万 | 345.40%1.68万 | 97.90%-811 | 598.58%12.58万 | -14.38%5.81万 | 1,876.32%4.05万 | -133.98%-6,857 | -518.71%-3.86万 | 260.03%1.8万 | 10,638.98%6.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.49%1,839 | 80.79%-1.65万 | -101.16%-1,682 | -83.33%5万 | -3万 | -22.12%35.89万 | -199.05%-8.58万 | 14.47万 | 9.31%30万 | 0 |
| 借入金純額 | -99.21%1,839 | 74.66%-1.71万 | ---1,058 | -83.33%5万 | ---3万 | --23.25万 | ---6.75万 | --0 | --30万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.32%12.64万 | -121.10%-1.83万 | --14.47万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.49%1,839 | 80.79%-1.65万 | -101.16%-1,682 | -83.33%5万 | ---3万 | -22.12%35.89万 | -199.05%-8.58万 | --14.47万 | 9.31%30万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.33%11.25万 | -30.03%14.01万 | -77.30%9.38万 | 12.37%9.5万 | -60.33%11.25万 | 303.34%28.35万 | 8.79%20.02万 | 76.82%41.34万 | 1,211.85%8.45万 | 321.02%28.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.99%6,830 | 76.33%-2.08万 | 121.68%4.62万 | -100.35%-1,164 | 91.22%-1.75万 | -180.22%-17.11万 | -188.15%-8.77万 | -328.33%-21.32万 | 46.55%32.89万 | -226.74%-19.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,259 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.06%11.7万 | 4.06%11.7万 | -30.03%14.01万 | -77.30%9.38万 | 12.37%9.5万 | -60.33%11.25万 | -60.33%11.25万 | 8.79%20.02万 | 76.82%41.34万 | 1,211.85%8.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.35%-19.59万 | -503.04%-2.11万 | 113.10%4.87万 | -3,095.52%-17.7万 | 82.56%-4.65万 | -156.07%-63.92万 | 172.11%5,238 | -754.20%-37.2万 | 95.82%-5,539 | -302.77%-26.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
