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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 222.79%898万 | 427.66%267.7万 | -56.10%450.6万 | -3.85%-431.4万 | 343.37%611.1万 | -64.36%278.2万 | -156.11%-81.7万 | 289.82%1,026.4万 | -2,706.76%-415.4万 | -164.97%-251.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.48%1,546.6万 | 360.92%916.1万 | -99.12%279.9万 | 13.36%34.8万 | -88.66%315.8万 | 905.03%3.43億 | 89.01%-351.1万 | 4,382.57%3.18億 | 104.77%30.7万 | 756.41%2,785.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 97.45%-853.9万 | -165.45%-663.1万 | 99.64%-112.8万 | -60.74%70万 | 95.25%-148万 | -782.60%-3.35億 | -71.37%1,013.2万 | -4,302.94%-3.16億 | -82.39%178.3万 | -687.17%-3,117.2万 |
| -減価償却 | 7.50%324.1万 | 11.63%85.4万 | 17.23%87.1万 | -0.13%75.4万 | 1.33%76.2万 | -76.28%301.5万 | -54.65%76.5万 | -79.88%74.3万 | -79.52%75.5万 | -79.37%75.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 95.31%-1,252.3万 | -223.72%-743.9万 | 99.19%-213万 | -48.41%-79.4万 | 77.67%-216万 | -1,455.75%-2.67億 | -64.14%601.3万 | -2,928.83%-2.63億 | -132.58%-53.5万 | -20.70%-967.2万 |
| -関連会社持分 | 94.76%-32.5万 | 79.31%-1.8万 | ---13.8万 | ---14.3万 | 99.57%-2.6万 | -158.61%-619.9万 | ---8.7万 | --0 | --0 | -154.99%-611.2万 |
| -処分利益 | 99.69%-5.5万 | -106.15%-2.7万 | 82.42%-18.7万 | 17,800.00%17.9万 | 99.88%-2万 | -5,481.71%-1,765.2万 | 43,800.00%43.9万 | -106,500.00%-106.4万 | 133.33%1,000 | -5,275.68%-1,702.8万 |
| -正味為替差損益 | -65.56%41.6万 | -109.07%-22.3万 | -66.53%32.6万 | 134.09%54.4万 | 63.22%-23.1万 | 179.95%120.8万 | 362.03%245.8万 | 226.66%97.4万 | -654.17%-159.6万 | 59.80%-62.8万 |
| -その他の非現金項目 | 101.46%70.7万 | -59.19%22.2万 | 100.24%13万 | -94.93%16万 | -87.14%19.5万 | -339.02%-4,839.1万 | -96.68%54.4万 | -1,040.62%-5,360.9万 | -29.98%315.8万 | -62.45%151.6万 |
| 運転資金の増減額 | 142.53%205.3万 | 101.98%14.7万 | -64.80%283.5万 | 14.13%-536.2万 | 452.74%443.3万 | -474.19%-482.7万 | -274.33%-743.8万 | 216.42%805.3万 | -62.60%-624.4万 | -82.46%80.2万 |
| -売掛金増減額 | 238.81%1,188.6万 | 300.53%379.2万 | -73.54%187.7万 | 276.03%868.7万 | 72.03%-247万 | -861.83%-856.3万 | -150.36%-189.1万 | 379.65%709.4万 | -13.89%-493.5万 | -4,060.09%-883.1万 |
| -在庫増減額 | -88.80%4.3万 | -6,115.79%-228.6万 | 691.45%240.6万 | -37.86%6.4万 | -131.15%-14.1万 | 97.94%38.4万 | 112.26%3.8万 | -28.97%30.4万 | 138.43%10.3万 | -117.73%-6.1万 |
| -未払金の変更 | -394.63%-987.6万 | 65.54%-137.6万 | -52.72%-143.1万 | -7,483.33%-1,865.5万 | 35.86%1,158.6万 | 12,071.43%335.2万 | -46.59%-399.3万 | -167.02%-93.7万 | 72.79%-24.6万 | 287.28%852.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -489.54%-454.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.33%116.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.34%-29.3万 | 2.67%-7.3万 | -1.43%-7.1万 | -1.37%-7.4万 | 1.32%-7.5万 | 57.70%-29.4万 | 27.88%-7.5万 | 30.69%-7万 | 70.56%-7.3万 | 68.60%-7.6万 |
| 利息の受取額 | 31.7万 | 1.8万 | 16.2万 | 5.7万 | 8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.14%-8.3万 | -94.22%1万 | 119.82%4.4万 | 13.10%-12.6万 | 97.28%-1.1万 | 60.49%-59.9万 | 147.79%17.3万 | 61.19%-22.2万 | 68.82%-14.5万 | -246.15%-40.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372.26%892.1万 | 466.06%263.2万 | -53.46%464.1万 | -1.94%-445.7万 | 304.04%610.5万 | -66.29%188.9万 | -172.19%-71.9万 | 408.26%997.2万 | -407.78%-437.2万 | -185.34%-299.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -245.00%-483万 | -13,337.50%-430万 | ---49.5万 | ---2.7万 | 99.42%-8,000 | 26.35%-140万 | -112.45%-3.2万 | --0 | --0 | 35.50%-136.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -144.44%-120万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301.25%-483万 | -13,337.50%-430万 | 58.75%-49.5万 | -100.54%-2.7万 | 99.42%-8,000 | 352.37%240万 | -112.45%-3.2万 | -837.50%-120万 | 187.19%500万 | 51.51%-136.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --72.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.31%-38.3万 | -150.63%-19.8万 | 156.67%5.1万 | -19.28%-9.9万 | -59.30%-13.7万 | 47.76%-33.8万 | 32.48%-7.9万 | 7.22%-9万 | 63.76%-8.3万 | 57.84%-8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.71%-276.9万 | 27.02%-196.9万 | ---- | ---- | -100,400.00%-200.6万 | -288.14%-269.6万 | ---269.8万 | --0 | --0 | -99.86%2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.39%-315.2万 | 21.97%-216.7万 | -218.33%-74.9万 | 2,397.59%190.7万 | -2,451.19%-214.3万 | -228.73%-231.1万 | -2,273.50%-277.7万 | 752.58%63.3万 | 63.76%-8.3万 | 67.69%-8.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.35%2,360.7万 | 12.24%3,027.9万 | 52.57%2,692.1万 | 72.49%2,957.4万 | 18.56%2,559.6万 | 22.38%2,158.9万 | 31.89%2,697.6万 | -5.73%1,764.5万 | -5.10%1,714.5万 | 22.38%2,158.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.53%93.9万 | -8.70%-383.5万 | -63.88%339.7万 | -572.84%-257.7万 | 188.97%395.4万 | -49.91%197.8万 | -410.56%-352.8万 | 441.45%940.5万 | -16.28%54.5万 | -1,145.65%-444.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.50%10.9万 | 25.79%20万 | 47.30%-3.9万 | -68.89%-7.6万 | --2.4万 | 4,100.00%4万 | --15.9万 | -7,300.00%-7.4万 | -4,400.00%-4.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.44%2,465.5万 | 4.44%2,465.5万 | 12.24%3,027.9万 | 52.57%2,692.1万 | 72.49%2,957.4万 | 9.35%2,360.7万 | 9.35%2,360.7万 | 31.89%2,697.6万 | -5.73%1,764.5万 | -5.10%1,714.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 736.61%409.1万 | -122.10%-166.8万 | -58.42%414.6万 | -2.56%-448.4万 | 239.84%609.7万 | -86.79%48.9万 | -159.94%-75.1万 | 443.73%997.2万 | -467.79%-437.2万 | -414.80%-436万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
