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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.33%-8.26万 | -39.18%-10.46万 | 81.83%-59.36万 | 88.63%-2.68万 | 93.18%-7.18万 | 48.23%-41.98万 | 93.56%-7.51万 | 31.44%-326.64万 | 87.67%-23.54万 | 13.50%-105.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.27%-34.66万 | -166.76%-125.73万 | 72.42%-156.14万 | 100.01%165 | 85.09%-29.75万 | 42.79%-79.26万 | 54.07%-47.13万 | 14.93%-566.12万 | 23.63%-125.42万 | -61.98%-199.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.39%1.35万 | -13.67%1.26万 | 91.28%5.91万 | 3.25%1.48万 | 40.02%1.46万 | 348.89%1.51万 | 432.10%1.45万 | 349.40%3.09万 | 6,338.57%1.44万 | 370.49%1.04万 |
| その他の非現金項目 | -96.83%2,017 | 990.94%70.65万 | 108.93%61.51万 | 486.65%42.43万 | -19.35%6.25万 | -23.00%6.36万 | 4.44%6.48万 | 111.30%29.44万 | --7.23万 | --7.76万 |
| 運転資金の増減額 | 0.62%24.84万 | 56.70%43.38万 | -76.85%21.33万 | -161.96%-46.6万 | 8,635.66%15.56万 | -43.40%24.69万 | 204.34%27.68万 | 36.69%92.13万 | 169.84%75.22万 | -101.15%-1,823 |
| -売上債権増減額 | -728.95%-5,040 | --0 | -51.87%1.34万 | 710.80%6,560 | 266.24%1.64万 | -112.92%-608 | -145.33%-8,950 | 957.92%2.79万 | -155.39%-1,074 | -92.40%4,479 |
| -前払費用増減額 | -67.19%1.43万 | -63.47%862 | -95.03%1.06万 | -44.48%4.96万 | -492.85%-8.49万 | -68.67%4.35万 | 21,354.55%2,360 | -4.97%21.4万 | 128.47%8.94万 | -250.94%-1.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.25%23.92万 | 52.75%43.29万 | -72.14%18.93万 | -178.66%-52.22万 | 2,696.29%22.41万 | -30.28%20.4万 | 199.43%28.34万 | 52.29%67.95万 | 186.77%66.38万 | -92.27%8,013 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.33%-8.26万 | -39.18%-10.46万 | 81.83%-59.36万 | 88.63%-2.68万 | 93.18%-7.18万 | 48.23%-41.98万 | 93.56%-7.51万 | 31.44%-326.64万 | 87.67%-23.54万 | 13.50%-105.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -49.35%-3.62万 | -183.21%-6,393 | -1.93万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.35%-3.62万 | -183.21%-6,393 | ---1.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.35%-3.62万 | -183.21%-6,393 | ---1.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.49%9.25万 | 112.56%16.87万 | -70.96%46.82万 | -6.82%-1.12万 | -101.88%-1.1万 | 38.59%41.11万 | -89.32%7.94万 | -37.53%161.25万 | -100.46%-1.05万 | 1,174.60%58.34万 |
| 借入金純額 | 80.97%-1.17万 | -6.41%-1.13万 | -432.46%-9.42万 | -6.82%-1.12万 | -53.30%-1.1万 | ---6.13万 | ---1.06万 | -100.86%-1.77万 | -100.51%-1.05万 | ---7,173 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --18万 | -60.86%71.03万 | --0 | --0 | 1,177.87%71.03万 | --0 | 241.63%181.46万 | --0 | --96.21万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.49%9.25万 | 112.56%16.87万 | -70.96%46.82万 | -6.82%-1.12万 | -101.88%-1.1万 | 38.59%41.11万 | -89.32%7.94万 | -37.53%161.25万 | -100.46%-1.05万 | 1,174.60%58.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.98%10.21万 | -76.70%3.86万 | -91.08%16.57万 | -81.08%7.92万 | -82.44%15.94万 | -88.08%17万 | -91.08%16.57万 | -54.31%185.66万 | -71.71%41.88万 | -65.78%90.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.25%9,959 | 1,419.27%6.41万 | 92.58%-12.54万 | 84.94%-3.8万 | 83.05%-8.28万 | 98.31%-8,794 | 100.98%4,219 | 23.43%-169.01万 | -167.02%-25.23万 | 58.28%-48.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 349.20%4,655 | -569.57%-648 | -121.89%-1,693 | -256.22%-2,636 | 11,721.74%2,673 | ---1,868 | --138 | ---763 | ---740 | ---23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.80%11.67万 | -39.98%10.21万 | -76.70%3.86万 | -76.70%3.86万 | -81.08%7.92万 | -82.44%15.94万 | -88.08%17万 | -91.08%16.57万 | -91.08%16.57万 | -71.71%41.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.33%-8.26万 | -39.18%-10.46万 | 82.03%-59.36万 | 88.93%-2.68万 | 93.30%-7.18万 | 48.56%-41.98万 | 93.59%-7.51万 | 31.03%-330.26万 | 87.29%-24.18万 | 11.92%-107.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
