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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,493.66%-54.15万 | -2,122.92%-253.78万 | 212.73%28.12万 | 6.06%-118.09万 | -496.57%-78.33万 | -3.4万 | -11.42万 | -24.94万 | 20.77%-125.71万 | -13.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.17%-165.64万 | -664.00%-136.05万 | -318.19%-100.85万 | -46.00%-203.84万 | -180.34%-109.86万 | ---52.06万 | ---17.81万 | ---24.12万 | -15.47%-139.61万 | ---39.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --7.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 38.52%6.89万 | 54.44%6.81万 | 42.31%6.28万 | 33.29%19.69万 | 36.69%5.9万 | --4.97万 | --4.41万 | --4.41万 | 148.72%14.78万 | --4.31万 |
| その他の非現金項目 | 20.86%-6,035 | 83.24%-3,667 | 69.96%-3,561 | -17.41%-4.13万 | 100.85%92 | ---7,626 | ---2.19万 | ---1.19万 | -130.33%-3.52万 | ---1.09万 |
| 運転資金の増減額 | 188.81%73.47万 | -9,103.11%-159万 | 1,248.64%108.76万 | 215.91%22.03万 | -55.29%7.79万 | --25.44万 | ---1.73万 | ---9.47万 | 64.57%-19.01万 | --17.42万 |
| -売上債権増減額 | 49.21%59.32万 | 42.06%-3.56万 | -12.88%-22.93万 | 78.67%-7.28万 | -801.73%-20.59万 | --39.76万 | ---6.14万 | ---20.31万 | -7.60%-34.12万 | --2.93万 |
| -前払費用増減額 | 70.91%-3.02万 | 1,049.52%10.86万 | -194.06%-5.6万 | -130.62%-16.36万 | -168.74%-10.8万 | ---10.37万 | ---1.14万 | --5.96万 | -1,323.00%-7.1万 | ---4.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 535.27%17.17万 | -3,094.84%-166.31万 | 2,709.77%137.29万 | 105.68%45.67万 | 111.72%39.18万 | ---3.94万 | --5.55万 | --4.89万 | 203.56%22.21万 | --18.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,493.66%-54.15万 | -2,122.92%-253.78万 | 212.73%28.12万 | 6.06%-118.09万 | -496.57%-78.33万 | ---3.4万 | ---11.42万 | ---24.94万 | 20.77%-125.71万 | ---13.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.70%3.09万 | -1.33%-3.72万 | -534.29%-14.24万 | -256.80%-31.12万 | -2,008.41%-10.97万 | -14.22万 | -3.67万 | -2.25万 | 72.07%-8.72万 | -5,205 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -160.51%-3.72万 | -562.69%-14.88万 | -55.24%-28.87万 | -365.64%-10.97万 | ---14.22万 | ---1.43万 | ---2.25万 | 55.99%-18.6万 | ---2.36万 |
| その他の投資活動純額 | --3.09万 | --0 | --6,379 | -122.73%-2.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -10.48%9.88万 | --1.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.70%3.09万 | -1.33%-3.72万 | -534.29%-14.24万 | -256.80%-31.12万 | -2,008.41%-10.97万 | ---14.22万 | ---3.67万 | ---2.25万 | 72.07%-8.72万 | ---5,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.86%58.64万 | 261.95万 | -9.15万 | -26.20%100万 | 48,499,900.00%48.5万 | 51.5万 | 0 | 0 | -41.40%135.51万 | 1 |
| 借入金純額 | --58.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -41.40%135.51万 | --1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4,297 | ---2.05万 | ---9.15万 | --100万 | --48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.86%58.64万 | --261.95万 | ---9.15万 | -26.20%100万 | 48,499,900.00%48.5万 | --51.5万 | --0 | --0 | -41.40%135.51万 | --1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.56%15.82万 | -60.30%11.38万 | -88.09%6.65万 | 1.96%55.86万 | -31.73%47.46万 | --13.58万 | --28.67万 | --55.86万 | 307.72%54.78万 | --69.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.66%7.57万 | 129.45%4.44万 | 117.38%4.73万 | -4,671.14%-49.2万 | -198.92%-40.8万 | --33.88万 | ---15.09万 | ---27.19万 | -97.40%1.08万 | ---13.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.70%23.39万 | 16.56%15.82万 | -60.30%11.38万 | -88.09%6.65万 | -88.09%6.65万 | --47.46万 | --13.58万 | --28.67万 | 1.96%55.86万 | --55.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -207.33%-54.15万 | -1,904.56%-257.5万 | 148.69%13.24万 | -1.84%-146.96万 | -476.65%-89.3万 | ---17.62万 | ---12.85万 | ---27.19万 | 28.18%-144.31万 | ---15.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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