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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.03%-2.01万 | 28.23%-36.8万 | 64.34%-7.92万 | -56.69%-3.36万 | 26.21%-11.12万 | -21.41%-14.41万 | 19.34%-51.28万 | -71.43%-22.21万 | 90.85%-2.14万 | -2.61%-15.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.13%-16.47万 | 101.74%1.28万 | 116.33%5.12万 | 266.11%15.87万 | 52.57%-7.25万 | 27.85%-12.46万 | 45.66%-73.48万 | 15.71%-31.36万 | 57.08%-9.56万 | 76.31%-15.29万 |
| 投資証券未実現損益 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.72%3.37万 | --0 | -97.66%1,673 | --8,797 |
| その他の非現金項目 | ---- | -506.38%-52.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 458.17%6.96万 | 135.92%14.12万 | 533.73%11.66万 | 32.51%8.27万 | -489.39%-3.87万 | -162.97%-1.94万 | 158.24%5.99万 | -435.41%-2.69万 | 166.98%6.24万 | -175.73%-6,560 |
| -売掛金増減額 | ---- | -70.99%9,653 | 91.08%-600 | 371.85%2.2万 | ---- | ---- | 195.38%3.33万 | 49.05%-6,730 | 137.51%4,672 | 173.56%6,415 |
| -前払費用増減額 | ---- | 728.18%5,528 | 87.19%5,494 | 37.47%2,759 | ---- | ---- | 87.10%-880 | -71.30%2,935 | 108.81%2,007 | -436.72%-9,637 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 411.75%6.53万 | 358.93%12.6万 | 583.85%11.17万 | 3.91%5.79万 | -578.10%-2.26万 | -1,008.79%-2.09万 | 144.98%2.75万 | -1,033.45%-2.31万 | 196.14%5.58万 | -122.99%-3,338 |
| -その他流動資産の変動 | 184.46%4,301 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,512 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.03%-2.01万 | 28.23%-36.8万 | 64.34%-7.92万 | -56.69%-3.36万 | 26.21%-11.12万 | -21.41%-14.41万 | 19.34%-51.28万 | -71.43%-22.21万 | 90.85%-2.14万 | -2.61%-15.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.77%-1.1万 | 71.66%-2.54万 | 11.50%-8,850 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 56.77%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.66%-2.54万 | 11.50%-8,850 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 56.77%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.66%-2.54万 | 11.50%-8,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.6万 | 0 | 0 | -39.04%47.73万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.52%50万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.63%-2.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.04%47.73万 | --47.73万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.80%4.18万 | -7.98%40.98万 | 17.04%9.7万 | 9.14%14.16万 | -8.12%26.57万 | -7.98%40.98万 | -4.87%44.53万 | -86.38%8.29万 | -86.08%12.97万 | -5.51%28.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.67%7.59万 | -935.61%-36.8万 | -116.89%-5.52万 | 4.85%-4.46万 | 22.15%-12.42万 | 7.72%-14.41万 | -55.88%-3.55万 | 300.63%32.69万 | 85.54%-4.68万 | -125.48%-15.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.72%11.77万 | -89.80%4.18万 | -89.80%4.18万 | 17.04%9.7万 | 9.14%14.16万 | -8.12%26.57万 | -7.98%40.98万 | -7.98%40.98万 | -86.38%8.29万 | -86.08%12.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.03%-2.01万 | 28.23%-36.8万 | 63.27%-5.52万 | 4.85%-4.46万 | 22.15%-12.42万 | 7.72%-14.41万 | 36.35%-51.28万 | 7.74%-15.03万 | 85.54%-4.68万 | -1.71%-15.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
