(FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.42%-108.11万 | 100.34%6,939 | 119.54%3.38万 | 3.04%-27.75万 | -55.06%-84.43万 | -434.12%-303.85万 | -402.48%-203.5万 | -723.98%-17.28万 | -193.01%-28.62万 | -520.06%-54.45万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 60.93%-187.26万 | 87.11%-63.56万 | -228.98%-34.07万 | -174.45%-13.11万 | -1,271.80%-76.51万 | -2,087.90%-479.28万 | -11,667.14%-493.06万 | -149.58%-10.36万 | -46.53%17.61万 | 119.21%6.53万 |
減価償却費及び償却費 | -6.20%62.43万 | -6.20%15.61万 | -6.20%15.61万 | -6.20%15.61万 | -6.20%15.61万 | -6.29%66.55万 | -11.17%16.64万 | -4.54%16.64万 | -4.57%16.64万 | -4.54%16.64万 |
資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -71.82%96.24万 | -90.14%37.82万 | 1,830.07%71.56万 | -307.26%-59.93万 | 300.16%46.79万 | 1,401.24%341.48万 | 4,403.26%383.7万 | 67.54%-4.14万 | -13,226.40%-14.71万 | -196.05%-23.38万 |
運転資金の増減額 | -88.12%-79.52万 | -86.39%10.83万 | -155.42%-49.72万 | 161.64%29.68万 | -29.64%-70.32万 | -1,233.05%-42.27万 | 59.22%79.59万 | 14.65%-19.47万 | -144.28%-48.16万 | -1,941.77%-54.24万 |
-売上債権増減額 | -319.39%-39.39万 | -302.74%-23.85万 | 194.91%24.84万 | -86.09%-25.19万 | -234.35%-15.18万 | -43.12%17.95万 | -58.39%11.77万 | 152.76%8.42万 | 51.99%-13.54万 | -66.86%11.3万 |
-棚卸資産増減額 | 11.85%-113.86万 | -202.18%-17.3万 | 36.18%-96.58万 | -36.73%45.89万 | -2.78%-45.87万 | -3,067.23%-129.16万 | 28.61%-5.73万 | -1,018.36%-151.34万 | 14,997.42%72.53万 | -565.63%-44.63万 |
-前払費用増減額 | -389.24%-7.06万 | -162.91%-7.97万 | -97.32%2.86万 | 102.92%3.01万 | 64.36%-4.96万 | 175.14%2.44万 | 2,914.49%12.67万 | 12,651.42%106.69万 | -3,467.49%-102.98万 | -1,587.80%-13.93万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 21.47%80.77万 | -1.56%59.93万 | 415.36%19.16万 | -32.67%5.98万 | 38.43%-4.3万 | 576.87%66.49万 | 101.67%60.88万 | 116.55%3.72万 | -18.47%8.88万 | 66.72%-6.99万 |
-その他運転資金の変動 | 189.74%226 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%78 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 2.88%-108.11万 | 106.35%6,939 | 119.49%3.38万 | 3.04%-27.75万 | -55.06%-84.43万 | -222.40%-111.32万 | -117.05%-10.92万 | -725.43%-17.32万 | -193.01%-28.62万 | -520.06%-54.45万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.50%-10.73万 | 0 | -4,684 | -10.27万 | 0 | 90.26%-5.91万 | 98.96%-2,529 | 0 | 0 | 59.32%-5.66万 |
資本支出 | -81.50%-10.73万 | --0 | ---4,684 | ---10.27万 | --0 | 90.26%-5.91万 | 98.96%-2,529 | --0 | --0 | ---5.66万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.50%-10.73万 | --0 | ---4,684 | ---10.27万 | --0 | 90.26%-5.91万 | 98.96%-2,529 | --0 | --0 | 59.32%-5.66万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.68%118.64万 | -89.56%1.5万 | -437.97%-3.38万 | 81.25%40.51万 | 205.87%80.01万 | 12,837.52%63.89万 | 548.82%14.39万 | 108.84%1万 | 22.35万 | 86.65%26.16万 |
借入金純額 | 85.68%118.64万 | -89.56%1.5万 | -437.97%-3.38万 | 81.25%40.51万 | 205.87%80.01万 | 242.67%63.89万 | 548.82%14.39万 | 108.84%1万 | --22.35万 | 186.42%26.16万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.68%118.64万 | -89.56%1.5万 | -437.97%-3.38万 | 81.25%40.51万 | 205.87%80.01万 | 12,837.52%63.89万 | 548.82%14.39万 | 108.84%1万 | --22.35万 | 86.65%26.16万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.93%4.68万 | 55.02%2.28万 | -84.54%2.75万 | -98.81%2,852 | -91.93%4.68万 | 105.22%58.02万 | -93.13%1.47万 | -49.19%17.79万 | 22.86%24.06万 | 105.22%58.02万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.61%-2,054 | -31.60%2.2万 | 97.10%-4,725 | 139.31%2.47万 | 87.06%-4.39万 | -279.31%-53.34万 | -91.24%3.21万 | -19.69%-16.32万 | -140.65%-6.27万 | -290.95%-33.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.39%4.47万 | -4.39%4.47万 | 55.02%2.28万 | -84.54%2.75万 | -98.81%2,852 | -91.93%4.68万 | -91.93%4.68万 | -93.13%1.47万 | -49.19%17.79万 | 22.86%24.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.38%-118.84万 | 106.21%6,939 | 116.79%2.91万 | -32.82%-38.02万 | -40.45%-84.43万 | -487.55%-117.23万 | -128.05%-11.18万 | -644.71%-17.32万 | -285.47%-28.62万 | -164.82%-60.11万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし