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| (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.32%4.83億 | -132.43%-4,282.3万 | 38.39%4.18億 | 105.34%9.75億 | -20.96%2.19億 | 228.90%3.21億 | 5.96%1.32億 | -6.02%3.02億 | -34.64%4.75億 | 36.92%2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.05%1.59億 | -25.58%1.74億 | 23.72%1.81億 | 0.59%7.2億 | -30.72%1.67億 | -18.59%1.73億 | 113.70%2.33億 | -4.12%1.47億 | 66.05%7.15億 | 247.56%2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,399.26%-674.8万 | -66.45%-825.1万 | -13.17%247.8万 | 6,017.19%757.4万 | 132.73%994.7万 | 98.51%-27万 | -718.85%-495.7万 | -77.88%285.4万 | 99.82%-12.8万 | -95.33%427.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.20%7,697.7万 | -1.26%7,719.8万 | -1.88%7,628.8万 | 2.06%3.07億 | 2.50%7,815万 | -4.79%7,316.9万 | 4.50%7,818.1万 | 6.30%7,775.2万 | 20.04%3.01億 | 4.44%7,624.6万 |
| 繰延税金 | -166.00%-4,213.7万 | -325.06%-1,572.7万 | -522.11%-5,823.9万 | -168.68%-7,681.5万 | -264.50%-8,175.9万 | -134.36%-1,584.1万 | -79.26%698.8万 | 178.13%1,379.7万 | -1.56%1.12億 | -33.91%4,970.2万 |
| その他の非現金項目 | -11.36%350.5万 | -502.72%-931.9万 | 154.68%1,568.8万 | 93.00%-157.2万 | -1,554.85%-1,400万 | 128.33%395.4万 | 136.26%231.4万 | 578.26%616万 | -1,180.90%-2,247.2万 | -112.59%-84.6万 |
| 運転資金の増減額 | 315.69%2.73億 | -32.25%-2.76億 | 2,258.37%1.81億 | 86.39%-1.04億 | 129.16%3,156.8万 | 111.55%6,570.1万 | -93.50%-2.09億 | -65.51%769.1万 | -696.87%-7.63億 | 15.63%-1.08億 |
| -売上債権増減額 | 201.79%4,177.2万 | -89.37%-1.21億 | -19.22%1.03億 | 96.87%-839.5万 | 80.05%-3,058.6万 | 49.16%-4,103.8万 | 67.62%-6,391.5万 | -22.25%1.27億 | -210.65%-2.68億 | -1,608.95%-1.53億 |
| -前払費用増減額 | 1,146.33%3,360.1万 | -61.38%-2,930.5万 | 510.97%5,021.6万 | -566,700.00%-3,399.6万 | 7.61%-2,675.2万 | -79.34%269.6万 | -10.93%-1,815.9万 | -74.54%821.9万 | -99.91%6,000 | 28.33%-2,895.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.96%1.61億 | -135.41%-1.54億 | 100.97%174.1万 | 80.64%-1.04億 | -7.57%7,261.1万 | 113.25%6,782.1万 | -183.45%-6,525.4万 | 0.57%-1.79億 | -34.79%-5.35億 | 189.94%7,855.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.84%2,518.5万 | 1,588.59%1,509.6万 | -33.33%2,838.5万 | -19.15%9,205万 | 505.20%2,183.2万 | -48.60%2,674.6万 | -97.90%89.4万 | 72.95%4,257.8万 | -1.94%1.14億 | -165.82%-538.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 32.21%-4,995.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.30%-7,369.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 17.88%1,117万 | 120.43%1,273.8万 | -119.68%-166.5万 | ---- | ---- | 122.97%947.6万 | -318.57%-6,235.8万 | 145.97%846.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 50.32%4.83億 | -132.43%-4,282.3万 | 38.39%4.18億 | 105.34%9.75億 | -20.96%2.19億 | 228.90%3.21億 | 5.96%1.32億 | -6.02%3.02億 | -34.64%4.75億 | 36.92%2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.56%-3,765.1万 | -47.85%-4,130.6万 | 67.18%-1,599.7万 | 72.95%-1.46億 | 16.84%-3,923.9万 | 8.20%-2,974.9万 | 86.65%-2,793.7万 | 80.47%-4,873.8万 | 61.01%-5.38億 | -113.82%-4,718.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.37%-3,765.1万 | 21.30%-2,770万 | 46.35%-1,726.3万 | -14.99%-1.36億 | 17.31%-3,923.9万 | -24.23%-2,932.9万 | -26.22%-3,519.5万 | -66.95%-3,217.9万 | -28.03%-1.18億 | -74.87%-4,745.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -287.46%-1,360.6万 | 107.65%126.6万 | 97.76%-972.1万 | --0 | 98.15%-42万 | 104.00%725.8万 | 92.81%-1,655.9万 | 74.61%-4.34億 | 132.69%26.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.71%1,386.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.56%-3,765.1万 | -47.85%-4,130.6万 | 67.18%-1,599.7万 | 72.95%-1.46億 | 16.84%-3,923.9万 | 8.20%-2,974.9万 | 86.65%-2,793.7万 | 80.47%-4,873.8万 | 61.01%-5.38億 | -113.82%-4,718.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.73%-2.62億 | 75.41%-2,209.5万 | 15.21%-2.09億 | -439.26%-10.86億 | -123.22%-3.16億 | -291.60%-4.34億 | -198.99%-8,986.6万 | -270.50%-2.46億 | -59.92%3.2億 | 70.58%-1.42億 |
| 借入金純額 | 69.74%-8,615.2万 | 356.65%1.19億 | -352.94%-3,361.3万 | -185.75%-6.17億 | -246.73%-2.78億 | -169.10%-2.85億 | -129.81%-4,642.2万 | -103.21%-742.1万 | -41.09%7.19億 | 60.58%-8,017.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.96%-1.38億 | -895.58%-8,414.1万 | 29.48%-8,866.1万 | 5.61%-2.18億 | 145.28%958.6万 | 40.20%-1.12億 | 126.66%1,057.6万 | -803.86%-1.26億 | 2.52%-2.31億 | 91.24%-2,117万 |
| 配当金支払総額 | -10.39%-3,630.2万 | -11.50%-3,677.1万 | -11.93%-3,336.6万 | -10.76%-1.28億 | -11.54%-3,274.8万 | -12.08%-3,288.4万 | -10.85%-3,297.7万 | -8.41%-2,981.1万 | -8.17%-1.16億 | -7.20%-2,936万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.63%-115.1万 | 3.41%-2,032.6万 | 36.22%-5,306.1万 | -137.96%-1.24億 | -36.92%-1,490.8万 | -113.68%-436.4万 | -569.81%-2,104.3万 | -7.50%-8,319万 | 32.94%-5,190.1万 | -24.12%-1,088.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.73%-2.62億 | 75.41%-2,209.5万 | 15.21%-2.09億 | -439.26%-10.86億 | -123.22%-3.16億 | -291.60%-4.34億 | -198.99%-8,986.6万 | -270.50%-2.46億 | -59.92%3.2億 | 70.58%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.59%10.35億 | -4.63%11.57億 | -19.47%9.29億 | 12.43%11.54億 | -1.82%10.94億 | -0.87%12.26億 | -2.59%12.13億 | 12.43%11.54億 | 19.03%10.27億 | 13.86%11.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.08%1.83億 | -846.01%-1.06億 | 2,512.48%1.94億 | -200.31%-2.57億 | -253.16%-1.36億 | -160.93%-1.43億 | 132.09%1,423.9万 | -96.58%741.3万 | 77.51%2.57億 | 41.28%8,875.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.90%-541.6万 | -707.68%-1,651.7万 | -34.08%3,414.8万 | 125.25%3,254.8万 | 41.27%-2,876.1万 | 117.20%1,154.8万 | 86.82%-204.5万 | 1,803.23%5,180.6万 | -756.44%-1.29億 | -226.88%-4,897.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.80%12.12億 | -15.59%10.35億 | -4.63%11.57億 | -19.47%9.29億 | -19.47%9.29億 | -1.82%10.94億 | -0.87%12.26億 | -2.59%12.13億 | 12.43%11.54億 | 12.43%11.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.32%4.45億 | -172.93%-7,062.5万 | 48.48%4.01億 | 141.22%8.37億 | -21.68%1.8億 | 203.31%2.9億 | 1.18%9,684万 | -10.66%2.7億 | -45.21%3.47億 | 31.00%2.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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