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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 92.17%-6.4万 | -115.26%-81.7万 | -18.95%535.5万 | 59.20%660.7万 | -36.73%415万 | -12.5万 | -27.78%226.9万 | 255.15%331万 | -420.39%-130.4万 | 244.25%655.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.87%-797.1万 | 34.69%-693.9万 | -172.23%-1,062.5万 | 73.86%-390.3万 | -1,819.15%-1,493.1万 | ---967.4万 | -3,455.93%-209.8万 | -411.20%-182.5万 | -849.44%-133.4万 | -127.10%-77.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 73.66%532.6万 | -62.75%306.7万 | 68.42%823.4万 | -61.59%488.9万 | 397.54%1,272.7万 | --794.1万 | 208.82%168万 | 168.47%158.4万 | 199.02%152.2万 | 7,651.52%255.8万 |
| -減価償却 | -55.19%120.8万 | -26.06%269.6万 | -3.62%364.6万 | -21.29%378.3万 | 157.01%480.6万 | --105.2万 | 212.89%121.4万 | 145.29%125.1万 | 185.18%128.9万 | 7.35%187万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,351.88%232.3万 | -94.45%16万 | 144.03%288.2万 | -78.57%118.1万 | 1,013.13%551万 | --538.2万 | -3.17%12.2万 | --5,000 | --1,000 | 1,550.00%49.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 356.00%205.2万 | -30.12%45万 | 334.18%64.4万 | -119.63%-27.5万 | 933.93%140.1万 | --136.8万 | --3.3万 | ---- | ---- | 66.99%-16.8万 |
| -処分利益 | 93.85%-3.3万 | -3,256.25%-53.7万 | 75.00%-1.6万 | -1,700.00%-6.4万 | -66.67%4,000 | --0 | --0 | --4,000 | ---- | 124.00%1.2万 |
| -正味為替差損益 | -102.24%-1.3万 | 69.59%58万 | 157.77%34.2万 | -3,800.00%-59.2万 | -90.12%1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.67%16.2万 |
| -その他の非現金項目 | 25.18%-21.1万 | -138.32%-28.2万 | -14.02%73.6万 | -13.54%85.6万 | 429.41%99万 | --12.3万 | 936.67%31.1万 | 305.00%32.4万 | 307.02%23.2万 | 3,640.00%18.7万 |
| 運転資金の増減額 | -15.52%258.1万 | -60.56%305.5万 | 37.80%774.6万 | -11.54%562.1万 | 32.96%635.4万 | --160.8万 | 1.13%268.7万 | 408.01%355.1万 | -432.86%-149.2万 | 164.14%477.9万 |
| -売上債権増減額 | -49.49%168万 | -61.59%332.6万 | 318.92%865.9万 | -70.46%206.7万 | -12.00%699.8万 | --48.2万 | -0.67%327.7万 | 42.94%387.8万 | -132.82%-63.9万 | 259.81%795.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -116.16%-12.2万 | 1,201.72%75.5万 | -92.71%5.8万 | -40.20%79.6万 | 582.56%133.1万 | --25.7万 | -5.73%59.2万 | -137.92%-18.2万 | 263.55%66.4万 | 113.09%19.5万 |
| -前払費用増減額 | -37.04%5.1万 | 252.83%8.1万 | -55.88%-5.3万 | -125.76%-3.4万 | -43.59%13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%23.4万 |
| -未払金の変更 | 187.80%97.2万 | -20.59%-110.7万 | -132.88%-91.8万 | 232.51%279.2万 | 29.10%-210.7万 | --132.1万 | -3.83%-168万 | 103.80%8.7万 | -50.90%-183.5万 | -143.81%-297.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.10%49.8万 | -14.29%-23.2万 | 152.56%31.8万 | -231.80%-63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -778.95%-33.4万 | -280.90%-33.9万 | -265.15%-24.1万 | 21.46%-18.3万 | ||||||
| 利息の受取額 | 187.50%2.3万 | 66.67%1.5万 | 0.00%9,000 | -74.66%3.7万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 179.00%7.9万 | -233.33%-10万 | 81.25%-3万 | 26.94%-16万 | 2.7万 | 147.27%2.6万 | 14.29%-13.8万 | -7.5万 | -461.54%-21.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.33%-6.4万 | -114.04%-73.8万 | -20.10%525.5万 | 64.84%657.7万 | -35.58%399万 | --76.9万 | -35.10%198.4万 | 312.16%284.8万 | -560.29%-161.1万 | 232.55%619.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.19%4.2万 | 560.45%61.7万 | 33.33%-13.4万 | 63.52%-20.1万 | 70.72%-55.1万 | ---29.5万 | 61.17%-10.6万 | 98.72%-1.5万 | 9.40%-13.5万 | -127.02%-188.2万 |
| 受領利息 | 36.61%15.3万 | 31.76%11.2万 | 63.46%8.5万 | -28.77%5.2万 | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.25%19.5万 | 1,587.76%72.9万 | 67.11%-4.9万 | 68.83%-14.9万 | 74.60%-47.8万 | ---22.2万 | 61.17%-10.6万 | 98.72%-1.5万 | 9.40%-13.5万 | -151.94%-188.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.25%-49.5万 | -2,611.58%-238.6万 | -84.97%9.5万 | 14.70%63.2万 | --55.1万 | --55.1万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 59.98%-98.5万 | 4.65%-246.1万 | -12.36%-258.1万 | -1.14%-229.7万 | -28,287.50%-227.1万 | ---59万 | ---49.8万 | -19,666.67%-59.3万 | -11,700.00%-59万 | 46.67%-8,000 |
| 支払利息CFF | 58.51%-23.9万 | 29.84%-57.6万 | 9.58%-82.1万 | 14.58%-90.8万 | -2,492.68%-106.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.30%-171.9万 | -63.99%-542.3万 | -28.53%-330.7万 | 7.55%-257.3万 | -5,579.59%-278.3万 | ---110.2万 | ---49.8万 | -19,666.67%-59.3万 | -11,700.00%-59万 | 99.23%-4.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.23%1,146.5万 | 15.29%1,770万 | 36.68%1,535.3万 | 4.92%1,123.3万 | 61.45%1,070.6万 | --1,152.9万 | 58.84%1,031万 | 26.67%875.4万 | 61.45%1,070.6万 | -64.58%663.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.77%-158.8万 | -386.05%-543.2万 | -50.74%189.9万 | 428.81%385.5万 | -82.90%72.9万 | ---55.5万 | -50.43%138万 | 565.70%224万 | -1,291.84%-233.6万 | 136.27%426.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.31%-39.1万 | -279.24%-80.3万 | 69.06%44.8万 | 231.19%26.5万 | -7.45%-20.2万 | --25.9万 | 81.06%-16.1万 | -1,221.31%-68.4万 | 357.14%38.4万 | 43.88%-18.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.26%948.6万 | -35.23%1,146.5万 | 15.29%1,770万 | 36.68%1,535.3万 | 4.92%1,123.3万 | --1,123.3万 | 36.84%1,152.9万 | 58.84%1,031万 | 26.67%875.4万 | 61.45%1,070.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.15%-6.6万 | -114.80%-74.6万 | -20.12%504.2万 | 84.78%631.2万 | -20.78%341.6万 | --45.1万 | -32.54%187.8万 | 692.68%283.3万 | -968.66%-174.6万 | 175.42%431.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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