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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4.96%55.49億 | -1.78%52.87億 | -9.22%53.83億 | 12.55%59.3億 | -5.84%52.69億 | 31.33%55.96億 | 0.80%42.61億 | -4.02%42.27億 | 21.76%44.04億 | -22.38%36.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.05%24.35億 | -6.56%28.33億 | 544.57%30.32億 | -114.40%-6.82億 | 5.04%47.35億 | -47.08%45.08億 | 46.56%85.18億 | 53.43%58.12億 | 3.05%37.88億 | 4.73%36.76億 |
| 非現金項目調整合計 | 11.43%41.92億 | 40.74%37.62億 | -54.81%26.73億 | 207.11%59.15億 | -6.73%19.26億 | 152.73%20.65億 | -155.95%-39.16億 | -400.59%-15.3億 | -61.93%5.09億 | -4.09%13.37億 |
| -減価償却 | -1.42%20.78億 | -5.09%21.08億 | -8.49%22.21億 | 0.87%24.27億 | 10.16%24.06億 | 122.63%21.84億 | 3.81%9.81億 | -1.87%9.45億 | -4.37%9.63億 | -3.08%10.07億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 62.74%4.28億 | -5.05%2.63億 | -53.13%2.77億 | 217.74%5.91億 | -73.08%1.86億 | 185.54%6.91億 | 25.39%2.42億 | -72.35%1.93億 | 108.36%6.98億 | 66.67%3.35億 |
| -資産准備金及び償却 | 81.82%8,000万 | 2.33%4,400万 | -2.27%4,300万 | 18.92%4,400万 | -50.67%3,700万 | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 21.78%15.71億 | 821.43%12.9億 | -95.06%1.4億 | 465.94%28.36億 | 18.25%-7.75億 | 81.72%-9.48億 | -96.40%-51.87億 | -125.53%-26.41億 | -1,363.75%-11.71億 | -233.33%-8,000万 |
| -正味為替差損益 | -105.45%-300万 | 1,933.33%5,500万 | -116.67%-300万 | 500.00%1,800万 | -83.33%300万 | -28.00%1,800万 | 266.67%2,500万 | -130.00%-1,500万 | 85.19%5,000万 | -60.29%2,700万 |
| -株式ベースの報酬 | 100.00%1,200万 | 500.00%600万 | -50.00%100万 | -50.00%200万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | -44.44%500万 | -10.00%900万 | -9.09%1,000万 | 0.00%1,100万 |
| -その他の非現金項目 | 750.00%2,600万 | 33.33%-400万 | -100.00%-600万 | -104.62%-300万 | 62.50%6,500万 | 122.22%4,000万 | 185.71%1,800万 | 48.78%-2,100万 | -210.81%-4,100万 | 146.67%3,700万 |
| 運転資金の増減額 | 17.58%-10.78億 | -306.21%-13.08億 | -146.20%-3.22億 | 150.07%6.97億 | -42.48%-13.92億 | -186.51%-9.77億 | -520.00%-3.41億 | -151.40%-5,500万 | 107.66%1.07億 | -472.13%-13.96億 |
| -売上債権増減額 | 38.90%-7.02億 | -80.09%-11.49億 | -156.16%-6.38億 | 340.68%11.36億 | 69.33%-4.72億 | -83.87%-15.39億 | 8.72%-8.37億 | -2,451.28%-9.17億 | 103.75%3,900万 | -15.32%-10.39億 |
| -棚卸資産増減額 | 44.74%-5.78億 | 14.61%-10.46億 | -232.86%-12.25億 | 740.28%9.22億 | 51.52%-1.44億 | -21.22%-2.97億 | -226.67%-2.45億 | 81.44%-7,500万 | 10.02%-4.04億 | -377.66%-4.49億 |
| -未払金の変更 | -73.59%2.39億 | -41.31%9.05億 | 210.30%15.42億 | -88.16%-13.98億 | -187.93%-7.43億 | -41.68%8.45億 | 148.54%14.49億 | 37.18%5.83億 | 9.54%4.25億 | -55.25%3.88億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -185.71%-600万 | -50.00%700万 | -70.21%1,400万 | 6.82%4,700万 | 29.41%4,400万 | -46.03%3,400万 | -3.08%6,300万 | 4.84%6,500万 | 40.91%6,200万 | 0.00%4,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.00%-3,100万 | -66.67%-2,500万 | -50.00%-1,500万 | 87.01%-1,000万 | -285.00%-7,700万 | 97.41%-2,000万 | -366.78%-7.71億 | 2,026.67%2.89億 | 95.59%-1,500万 | -112.50%-3.4億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -5.16%8.83億 | 16.38%9.31億 | 26.58%8億 | -44.22%6.32億 | 20.28%11.33億 | -0.21%9.42億 | 58.12%9.44億 | -5.84%5.97億 | -9.17%6.34億 | 7.38%6.98億 |
| 利息の支払額 | -34.40%-7.58億 | 1.57%-5.64億 | 17.20%-5.73億 | 8.83%-6.92億 | -18.04%-7.59億 | -99.07%-6.43億 | -11.76%-3.23億 | -8.24%-2.89億 | 11.88%-2.67億 | -11.81%-3.03億 |
| 利息の受取額 | 22.60%2.17億 | -8.76%1.77億 | -7.18%1.94億 | 12.37%2.09億 | 13.41%1.86億 | -4.65%1.64億 | 26.47%1.72億 | 0.00%1.36億 | -20.47%1.36億 | 30.53%1.71億 |
| 法人税等の支払額 | -29.92%-13.07億 | -38.19%-10.06億 | 9.45%-7.28億 | 16.60%-8.04億 | -6.87%-9.64億 | -19.31%-9.02億 | -7.39%-7.56億 | 13.94%-7.04億 | 1.33%-8.18億 | 14.54%-8.29億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.99%45.84億 | -4.94%48.25億 | -3.77%50.76億 | 8.43%52.75億 | -5.66%48.65億 | 19.99%51.57億 | 8.34%42.98億 | -2.98%39.67億 | 21.91%40.89億 | -20.14%33.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.16%-13.31億 | -64.27%-8.69億 | 22.66%-5.29億 | 46.23%-6.84億 | 13.11%-12.72億 | -44.52%-14.64億 | -19.46%-10.13億 | 23.26%-8.48億 | -4.94%-11.05億 | 26.16%-10.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.50%-1.14億 | 4.43%-1.51億 | -21.54%-1.58億 | 41.96%-1.3億 | -460.00%-2.24億 | 76.47%-4,000万 | -26.87%-1.7億 | 7.59%-1.34億 | 47.84%-1.45億 | 3.47%-2.78億 |
| 事業取引の純額 | 189.61%2.07億 | -117.09%-2.31億 | -63.12%13.52億 | 255.58%36.66億 | 141.61%10.31億 | -73.89%-24.78億 | -106.22%-14.25億 | 64.83%-6.91億 | -362.35%-19.65億 | 26.72%-4.25億 |
| 投資不動産取引の純額 | -22.76%-1.51億 | -6.96%-1.23億 | 97.53%-1.15億 | -2,618.71%-46.49億 | -3.01%-1.71億 | 49.70%-1.66億 | -5.77%-3.3億 | -34.48%-3.12億 | 0.00%-2.32億 | -1.75%-2.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -22.30%-5.1億 | -504.35%-4.17億 | -40.82%-6,900万 | -219.51%-4,900万 | 108.69%4,100万 | 43.94%-4.72億 | -389.53%-8.42億 | -218.62%-1.72億 | 120.74%1.45億 | -35,050.00%-6.99億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 43.27%-4.55億 | 27.09%-8.02億 | -51.72%-11億 | 29.27%-7.25億 | -3.54%-10.25億 | -16.06%-9.9億 | -953.09%-8.53億 | 71.48%-8,100万 | -1,793.33%-2.84億 | -150.00%-1,500万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -40.85%8.5億 | 56.20%14.37億 | -3.36%9.2億 | 44.68%9.52億 | 276.00%6.58億 | -54.66%1.75億 | -19.75%3.86億 | 119.63%4.81億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.15%-8,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.22%-23.54億 | -1,222.51%-25.93億 | 120.37%2.31億 | -62.00%-11.34億 | 84.97%-7億 | -17.18%-46.58億 | -92.68%-39.75億 | 35.53%-20.63億 | -38.95%-32億 | 2.91%-23.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 703.03%3.98億 | -105.97%-6,600万 | 169.51%11.05億 | -55.63%4.1億 | -40.66%9.24億 | 4.57%15.57億 | 399.66%14.89億 | 1,762.50%2.98億 | -94.43%1,600万 | -56.45%2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.54%-2.18億 | 66.95%-1.92億 | -6.22%-5.81億 | -68.31%-5.47億 | -242.11%-3.25億 | -11.76%-9,500万 | -8,600.00%-8,500万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -50.00%200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.17%-8.56億 | 2.13%-8.75億 | 7.07%-8.94億 | 5.31%-9.62億 | 0.20%-10.16億 | ---10.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.57%-4.55億 | -19.83%-4.23億 | 9.95%-3.53億 | 2.00%-3.92億 | -9.29%-4億 | -8.28%-3.66億 | -4.97%-3.38億 | 8.52%-3.22億 | -2.62%-3.52億 | -16.27%-3.43億 |
| 少数株主の現金配当 | -104.93%-20.37億 | -48.58%-9.94億 | 20.36%-6.69億 | 12.86%-8.4億 | -6.87%-9.64億 | -9.47%-9.02億 | -5.24%-8.24億 | 13.58%-7.83億 | 3.62%-9.06億 | 5.62%-9.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.86%-2.04億 | 87.48%-7.25億 | -48,341.67%-57.89億 | 104.63%1,200万 | 52.21%-2.59億 | -197.80%-5.42億 | 30.53%-1.82億 | -1,347.62%-2.62億 | -56.25%2,100万 | 226.32%4,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.96%-33.72億 | 54.39%-32.75億 | -209.66%-71.81億 | -13.68%-23.19億 | -49.34%-20.4億 | -2,376.67%-13.66億 | 105.62%6,000万 | 12.39%-10.68億 | -28.86%-12.19億 | -42.04%-9.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.22%58.79億 | -20.49%72.78億 | 27.89%91.53億 | 44.50%71.57億 | -17.46%49.53億 | 8.50%60.01億 | 15.88%55.31億 | -9.74%47.73億 | 1.91%52.88億 | 22.01%51.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.49%-11.42億 | 44.34%-10.43億 | -202.85%-18.74億 | -14.26%18.22億 | 345.10%21.25億 | -326.37%-8.67億 | -54.19%3.83億 | 353.33%8.36億 | -414.29%-3.3億 | -90.96%1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.57%5,900万 | -35,500.00%-3.56億 | -100.57%-100万 | 120.25%1.74億 | 143.65%7,900万 | -308.05%-1.81億 | 211.54%8,700万 | 57.84%-7,800万 | -2,983.33%-1.85億 | 97.35%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.42%47.96億 | -19.22%58.79億 | -20.49%72.78億 | 27.89%91.53億 | 44.50%71.57億 | -17.46%49.53億 | 8.50%60.01億 | 15.88%55.31億 | -9.74%47.73億 | 1.91%52.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.23%27.37億 | -15.94%35.65億 | -3.90%42.41億 | 33.61%44.13億 | -7.38%33.03億 | 23.31%35.66億 | 4.29%28.92億 | -0.14%27.73億 | 44.86%27.77億 | -20.06%19.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
