YZJ Shipbldg SGD
BS6
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
UOB
U11
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -3.45%1.27億 | 9.49%1.31億 | 64.48%1.2億 | 27.99%7,280.6万 | -58.12%5,688.6万 | 7.81%1.36億 | 18.54%5,305.3万 | -10.83%2,779.7万 | 46.47%2,637.6万 | 0.79%2,861.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.11%2,110.6万 | -36.48%1.42億 | 211.51%2.23億 | 138.71%7,164.2万 | -247.47%-1.85億 | -0.56%1.26億 | 29.68%7,010.5万 | -20.03%1,902.2万 | -12.84%1,649.1万 | -32.46%1,988.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 963.69%1.02億 | 89.03%-1,181万 | -1,306.08%-1.08億 | -96.48%893万 | 8,995.27%2.54億 | -76.39%279.3万 | -113.45%-3,763.7万 | 35.44%1,428.4万 | 16.09%1,463万 | 82.27%1,151.6万 |
| -減価償却 | 2.94%2,257.6万 | 4.51%2,193.1万 | -2.19%2,098.4万 | 32.51%2,145.3万 | 34.61%1,619万 | 2.70%1,202.7万 | 5.93%307.2万 | -1.24%295.3万 | -0.38%291.9万 | 6.64%308.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,149.28%569.7万 | 97.87%-27.8万 | -8.58%-1,305.6万 | -119.22%-1,202.4万 | 253.16%6,257.6万 | 515.03%1,771.9万 | 509.95%1,734.7万 | 571.74%30.9万 | -42.39%5.3万 | 110.00%1万 |
| -処分利益 | 99.20%-74.8万 | 45.05%-9,365.2万 | -254.86%-1.7億 | -133.65%-4,803万 | 314.93%1.43億 | -64.23%-6,641.8万 | -89.35%-6,641.8万 | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | 4,613.42%702.3万 | -98.71%14.9万 | -17.55%1,159.1万 | --1,405.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 12.35%6,745.4万 | 38.93%6,004万 | 29.11%4,321.5万 | 2.94%3,347.2万 | -17.61%3,251.5万 | 4.73%3,946.5万 | -28.52%836.2万 | 46.76%1,102.2万 | 21.69%1,165.8万 | -5.30%842.3万 |
| 運転資金の増減額 | 199.06%348.7万 | -72.78%116.6万 | 155.15%428.3万 | 35.65%-776.6万 | -259.95%-1,206.8万 | 162.63%754.5万 | 147.27%2,058.5万 | -74.34%-550.9万 | 64.89%-474.5万 | 62.20%-278.5万 |
| -売上債権増減額 | -43.22%-647.8万 | -49.27%-452.3万 | 56.41%-303万 | -426.99%-695.1万 | -140.21%-131.9万 | 130.27%328万 | 179.55%913.3万 | 36.54%-263.8万 | 108.85%61.2万 | -26.35%-382.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 181.93%6.8万 | -88.64%-8.3万 | 87.21%-4.4万 | -700.00%-34.4万 | 95.16%-4.3万 | -422.91%-88.8万 | -1,475.00%-60.5万 | 486.67%8.8万 | -64.94%2.7万 | -386.33%-39.8万 |
| -未払金の変更 | 71.47%989.7万 | -21.54%577.2万 | 1,662.00%735.7万 | 95.60%-47.1万 | -307.76%-1,070.6万 | 447.00%515.3万 | 140.47%1,205.7万 | -401.32%-295.9万 | 19.32%-538.4万 | 132.13%143.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 19.82%-588.9万 | -119.84%-734.5万 | 67.50%-334.1万 | -43.68%-1,027.9万 | 52.15%-715.4万 | -429.46%-1,495.2万 | -1,012.88%-907万 | -14.14%-89.6万 | -20.05%-100万 | -919.44%-398.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.47%1.21億 | 6.32%1.24億 | 86.17%1.16億 | 25.73%6,252.7万 | -58.86%4,973.2万 | -1.85%1.21億 | 0.10%4,398.3万 | -11.47%2,690.1万 | 47.75%2,537.6万 | -12.04%2,463.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 33.91%-4,948.8万 | -121.22%-7,487.5万 | -143.97%-3,384.6万 | -66.88%-1,387.3万 | 68.22%-831.3万 | -88.99%-2,615.6万 | -62.89%-606.1万 | 10.07%-457.3万 | -96.11%-600.1万 | -382.32%-952.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -754.49%-1.19億 | 78.61%-1,392.1万 | -750.56%-6,509.3万 | 97.81%-765.3万 | -1,782.29%-3.5億 | 19.67%-1,856.9万 | 24.81%-1,178.3万 | 6.79%-532.6万 | 5.74%-100.2万 | 31.44%-45.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -279.00%-559.9万 | 270.18%312.8万 | 96.15%-183.8万 | 96.08%-183.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -104.03%-1,754.2万 | 1,892,139.13%4.35億 | -99.97%2.3万 | --0 | --2.3万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -35.26%60.4万 | 188.85%93.3万 | 121.23%32.3万 | -77.29%14.6万 | -47.30%64.3万 | -6.66%122万 | -28.42%20.4万 | -35.98%29万 | 24.31%40.4万 | 31.97%32.2万 |
| その他の投資活動純額 | 42.60%80万 | 42.03%56.1万 | -39.69%39.5万 | -18.13%65.5万 | 5.82%80万 | --75.6万 | --24.4万 | --17.7万 | --33.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.33%-1.67億 | 11.12%-8,730.2万 | -123.91%-9,822.1万 | -153.53%-4,386.6万 | 283.90%8,195.1万 | -1,277.56%-4,456.4万 | 70.88%-1,923.4万 | 9.06%-940.9万 | -25.15%-626.4万 | -112.36%-965.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.68%1.86億 | 51.95%6,528.9万 | -41.47%4,296.7万 | 268.19%7,341.2万 | -174.46%-4,364.7万 | -1.58%5,861.7万 | -80.89%888.4万 | 151.54%2,452.5万 | 27.74%408.4万 | 455.89%2,112.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.84%-109.9万 | 22.45%-85.3万 | 35.63%-110万 | -123.11%-170.9万 | 28.01%-76.6万 | ---106.4万 | ---28万 | ---26.9万 | ---51.5万 | ---- |
| 発行費 | -25.84%-227.9万 | 45.02%-181.1万 | -132.14%-329.4万 | 12.03%-141.9万 | 36.35%-161.3万 | -169.57%-253.4万 | -68,900.00%-68.8万 | -7,255.56%-66.2万 | 97.15%-2.5万 | -2,046.30%-115.9万 |
| 配当金支払総額 | 5.80%-7,129.3万 | -20.35%-7,568.6万 | -10.11%-6,288.7万 | 26.21%-5,711.4万 | 29.72%-7,739.8万 | 2.83%-1.1億 | --0 | 2.91%-5,040.7万 | ---- | 2.77%-5,971.9万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.56%-2.3万 | 1.59%-30.9万 | 26.04%-7.1万 | -166.67%-10.4万 | -123.33%-6.7万 | 55.03%-6.7万 |
| 支払利息CFF | -18.58%-5,681.8万 | -59.25%-4,791.7万 | -47.56%-3,008.9万 | -7.02%-2,039.1万 | 12.33%-1,905.4万 | -19.90%-2,173.5万 | 9.31%-500.6万 | -31.74%-629.3万 | -33.49%-623万 | -32.98%-420.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.43%-18.6万 | -121.75%-53.8万 | 3,825.40%247.3万 | 101.83%6.3万 | -2,021.23%-343.9万 | -52.77%17.9万 | -178.18%-21.5万 | 1,490.91%45.9万 | -27.76%-42.8万 | -23.09%36.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.09%5,418.7万 | -18.46%-6,151.6万 | -625.48%-5,193万 | 95.10%-715.8万 | -89.60%-1.46億 | -5.76%-7,697.1万 | -93.62%262.4万 | 30.35%-3,275.1万 | -17.25%-318.1万 | 27.84%-4,366.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.57%6,998.3万 | -29.47%9,530万 | 6.74%1.35億 | -6.15%1.27億 | -2.43%1.35億 | 46.06%1.38億 | -10.94%1.07億 | -16.63%1.24億 | -21.39%1.09億 | 46.06%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.36%785.5万 | 25.76%-2,505.1万 | -393.33%-3,374.2万 | 180.68%1,150.3万 | -2,113.82%-1,425.7万 | -101.37%-64.4万 | 43.80%2,737.3万 | 43.45%-1,525.9万 | 68.46%1,593.1万 | -162.85%-2,868.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -503.01%-160.4万 | 95.63%-26.6万 | -104.99%-608.4万 | -149.84%-296.8万 | 319.82%595.5万 | 23.90%-270.9万 | 131.28%35万 | -22.57%-118.4万 | -11,100.00%-143万 | 70.09%-44.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.93%7,623.4万 | -26.57%6,998.3万 | -29.47%9,530万 | 6.74%1.35億 | -6.15%1.27億 | -2.43%1.35億 | -2.43%1.35億 | -10.94%1.07億 | -16.63%1.24億 | -21.39%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -236.55%-4,773.6万 | 100.86%3,495.8万 | -57.55%1,740.4万 | 113.31%4,100.1万 | -504.52%-3.08億 | -11.66%7,616.6万 | 6.48%2,613.9万 | -13.20%1,700.2万 | 40.77%1,837.3万 | -42.22%1,465.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |