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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/07/07 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/09 | (Q2)2023/04/16 | (Q1)2023/01/22 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.99%6,881.6万 | -10.27%2,955.3万 | -48.52%4,528.4万 | 32.00%2.15億 | -44.24%3,293.5万 | 144.45%8,796.3万 | -6.34%3,163.6万 | 83.47%6,247.2万 | -19.01%1.63億 | 15.28%5,907万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.05%-3,669.5万 | 0.21%2,194.2万 | -519.30%-1.22億 | 12.99%1.31億 | -52.25%2,189.7万 | 27.61%2,916.8万 | 240.01%2,650.7万 | 35.61%5,325.4万 | -30.15%1.16億 | 17.78%4,585.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.65%377.3万 | 10.49%-455万 | 145.94%217.1万 | 27.29%-1,920.2万 | 83.57%-508.3万 | -115.60%-472.6万 | -68.50%229.7万 | -1,943.71%-1,169万 | -158.65%-2,640.8万 | -410.90%-3,093.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.03%5,977.6万 | -1.86%1,357万 | -4.38%1,382.7万 | 11.03%6,228.7万 | -9.90%1,382.7万 | -13.48%1,446万 | 26.44%1,459.8万 | 55.27%1,940.2万 | 20.65%5,610万 | 41.52%1,534.6万 |
| 繰延税金 | 9.82%-1,081.2万 | 96.35%-49.8万 | -5,355.26%-798.8万 | -252.59%-1,198.9万 | -6,684.58%-1,363.7万 | -93.99%15.2万 | -158.81%-188.9万 | 46.09%338.5万 | -1.89%785.7万 | -101.89%-20.1万 |
| その他の非現金項目 | -292.08%-1,529.1万 | -314.41%-406.3万 | -759.24%-278.2万 | -124.50%-390万 | -59.50%189.5万 | -93.59%42.2万 | -122.80%-72.9万 | -475.89%-548.8万 | 262.58%1,592万 | 326.92%467.9万 |
| 運転資金の増減額 | -395.95%-1.17億 | -170.07%-759.3万 | -104.03%-164.4万 | 280.89%3,949.1万 | -41.06%1,083.7万 | 373.16%4,081.6万 | -387.65%-1,161.1万 | 97.59%-55.1万 | -344.10%-2,183.2万 | 414.99%1,838.6万 |
| -売上債権増減額 | 591.72%1,990.5万 | 114.87%252万 | 15.41%1,657万 | 77.69%-404.8万 | 9.43%-1,695万 | 155.90%1,435.8万 | -718.70%-3,926.9万 | 89.92%3,781.3万 | -457.71%-1,814.3万 | -98.81%-1,871.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.83%-2.5万 | -66.57%23.7万 | -113.51%-9.2万 | 349.67%136.7万 | 60.77%70.9万 | 386.43%68.1万 | -393.24%-21.7万 | 155.27%19.4万 | 213.01%30.4万 | 2,421.05%44.1万 |
| -前払費用増減額 | 79.11%-29.7万 | 37.81%-443.8万 | -718.73%-515.8万 | 56.58%-142.2万 | -50,871.43%-713.6万 | -118.23%-63万 | 93.55%-60.9万 | 155.63%695.3万 | -18.40%-327.5万 | 99.65%-1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -428.98%-1.51億 | -147.79%-1,974.3万 | -125.07%-689.2万 | 539.03%4,576.7万 | -12.55%4,131万 | 151.89%2,749.4万 | 1,484.46%3,292.5万 | -5.46%-5,596.2万 | -72.35%716.2万 | 499.06%4,723.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 749.24%1,410.8万 | 294.91%1,383.1万 | -458.60%-607.2万 | 72.42%-217.3万 | 32.82%-709.6万 | 71.14%-108.7万 | -207.55%-444.1万 | 32.41%1,045.1万 | 76.01%-788万 | -3,100.91%-1,056.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.99%6,881.6万 | -10.27%2,955.3万 | -48.52%4,528.4万 | 32.00%2.15億 | -44.24%3,293.5万 | 144.45%8,796.3万 | -6.34%3,163.6万 | 83.47%6,247.2万 | -19.01%1.63億 | 15.28%5,907万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.31%-6,937.1万 | -106.47%-108.3万 | -178.91%-1,243.4万 | 107.30%4,221.9万 | -35.17%1,673.1万 | 353.63%1,575.8万 | 98.99%-595.4万 | 329.40%1,568.4万 | -2,664.53%-5.79億 | 404.93%2,580.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -92.70%-8,877.1万 | -0.38%-1,831.5万 | 28.62%-1,261.3万 | -913.35%-4,606.7万 | -195.30%-1,824.5万 | -151.89%-1,767万 | 25.85%-822.7万 | 65.50%-192.5万 | 82.09%-454.6万 | 325.14%1,914.4万 |
| 事業取引の純額 | -77.24%1,940万 | -48.37%1,723.2万 | -99.46%17.9万 | 114.84%8,522.1万 | 569.13%3,337.6万 | 4,068.08%3,342.8万 | 100.14%80.8万 | 36,585.42%1,760.9万 | -31,539.63%-5.74億 | 734.11%498.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 751.39%306.5万 | -4.48%160万 | --0 | ---- | ---- | -86.29%36万 | 16,650.00%167.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.31%-6,937.1万 | -106.47%-108.3万 | -178.91%-1,243.4万 | 107.30%4,221.9万 | -35.17%1,673.1万 | 353.63%1,575.8万 | 98.99%-595.4万 | 329.40%1,568.4万 | -2,664.53%-5.79億 | 404.93%2,580.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.74%-1.31億 | 45.26%-2,506.1万 | 30.24%-3,106.9万 | -143.36%-2.07億 | -9.65%-4,577.9万 | -107.25%-4,453.7万 | -115.25%-8,446.4万 | -164.52%-3,257.8万 | 239.19%4.78億 | 51.01%-4,175.2万 |
| 借入金純額 | 70.18%-2,389.2万 | 78.58%-160.4万 | 0.82%-747万 | -114.26%-8,010.9万 | 0.76%-748.9万 | 34.84%-753.2万 | -109.90%-5,753.1万 | -3,288.79%-755.7万 | 616.94%5.62億 | -3,892.59%-754.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.02%-6,999.8万 | 49.32%-1,500.1万 | 45.55%-1,499.9万 | -259.80%-8,976.6万 | -18.39%-2,959.8万 | ---2,754.7万 | -881,200.00%-1,762.2万 | -30,710.20%-1,499.9万 | 87.10%-2,494.9万 | 66.93%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | 5.34%-3,397.2万 | 4.06%-833.9万 | 5.72%-846.6万 | 2.97%-3,589万 | 5.50%-869.2万 | 3.06%-898万 | 2.21%-906.4万 | 1.11%-915.4万 | 0.90%-3,698.7万 | 2.52%-919.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.60%-332.3万 | ---11.7万 | 71.97%-13.4万 | 92.70%-159.3万 | --0 | 28.23%-47.8万 | 98.65%-24.7万 | 69.91%-86.8万 | -423.81%-2,182.2万 | ---8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.74%-1.31億 | 45.26%-2,506.1万 | 30.24%-3,106.9万 | -143.36%-2.07億 | -9.65%-4,577.9万 | -107.25%-4,453.7万 | -115.25%-8,446.4万 | -164.52%-3,257.8万 | 239.19%4.78億 | 51.01%-4,175.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.66%1.86億 | -72.11%5,075.8万 | -60.13%4,897.7万 | 84.92%1.36億 | 95.90%1.82億 | 45.14%1.23億 | 105.30%1.82億 | 84.92%1.36億 | -68.95%7,356.8万 | -9.30%9,291.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -364.18%-1.32億 | -12.30%340.9万 | -96.99%178.1万 | -20.18%4,986.7万 | -90.99%388.7万 | 614.61%5,918.4万 | -1,433.58%-5,878.2万 | 205.93%4,557.8万 | 138.24%6,247.2万 | 249.36%4,312.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.86%5,416.7万 | -70.86%5,416.7万 | -72.11%5,075.8万 | 36.66%1.86億 | 36.66%1.86億 | 95.90%1.82億 | 45.14%1.23億 | 105.30%1.82億 | 84.92%1.36億 | 84.92%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.31%-4,665.8万 | -101.04%-15.3万 | -69.94%2,058.7万 | 20.31%1.4億 | -68.79%1,465万 | 205.54%6,849万 | -17.54%1,846.8万 | 55.96%3,844.4万 | -27.30%1.16億 | 3.42%4,694.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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