| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.35%2.27万 | 29.82%5,672 | 5,671 | -41.09%5,672 | 20.74%5,671 | -0.50%1.87万 | 1,959.15%4,369 | 105.00%9,629 | 0.00%4,697 | |
| お客様からの領収書 | 21.35%2.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.50%1.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --5,671 | -41.09%5,672 | 20.74%5,671 | ---- | ---- | ---- | --9,629 | --4,697 |
| 現金支払カテゴリ | 27.19%-15.58万 | 25.62%-3.49万 | 68.20%-2.34万 | 27.23%-3.09万 | -30.54%-6.65万 | 2.99%-21.4万 | 9.35%-4.7万 | -185.32%-7.36万 | 44.00%-4.25万 | 24.02%-5.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 27.19%-15.58万 | 25.62%-3.49万 | 68.20%-2.34万 | 27.23%-3.09万 | -30.54%-6.65万 | 2.99%-21.4万 | 9.35%-4.7万 | -185.32%-7.36万 | 44.00%-4.25万 | 24.02%-5.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.84%-13.31万 | 31.30%-2.93万 | 75.90%-1.77万 | 23.18%-2.53万 | -31.53%-6.09万 | 3.23%-19.53万 | 18.16%-4.26万 | -355.07%-7.36万 | 53.82%-3.29万 | 25.82%-4.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%-3.98万 | -98.52%-5.48万 | -159.49%-2,728 | 103.64%40 | 171.57%1.77万 | 46.36%-4.9万 | -6.10%-2.76万 | -65.11%4,586 | -148.63%-1,099 | 69.30%-2.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.92%-4.2万 | -92.04%-5.42万 | -163.32%-2,569 | 48.02%-131 | 156.99%1.49万 | 45.20%-5.06万 | -3.98%-2.82万 | -67.90%4,057 | -107.67%-252 | 67.82%-2.61万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -149.59%-782 | -212.44%-660 | -130.06%-159 | 120.19%171 | -110.25%-134 | 68.66%1,577 | -46.34%587 | 4.75%529 | 17.37%-847 | 262.05%1,307 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%-3.98万 | -98.52%-5.48万 | -159.49%-2,728 | 103.64%40 | 171.57%1.77万 | 46.36%-4.9万 | -6.10%-2.76万 | -65.11%4,586 | -148.63%-1,099 | 69.30%-2.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.18%11.15万 | 11,947.91%14.44万 | -105.74%-1.1万 | -118.60%-1.1万 | -1.1万 | 12.33%24.88万 | -1,219 | 15,082.35%19.1万 | 51,854.39%5.9万 | 0 |
| 借入金純額 | -776.48%-4.39万 | -702.78%-1.1万 | -201.37%-1.1万 | ---1.1万 | ---1.1万 | ---5,008 | ---1,367 | ---3,641 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.22%16万 | --16万 | --0 | --0 | ---- | 15.11%25.9万 | --0 | --19.9万 | --6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.30%-4,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.67%-5,186 | --148 | -239.92%-4,334 | -777.19%-1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.18%11.15万 | 11,947.91%14.44万 | -105.74%-1.1万 | -118.60%-1.1万 | ---1.1万 | 12.33%24.88万 | ---1,219 | 15,082.35%19.1万 | 51,854.39%5.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.41%13.66万 | -92.85%1.49万 | -46.20%4.63万 | 35.10%8.25万 | 3.41%13.66万 | -35.17%13.21万 | -1.02%20.81万 | -59.87%8.61万 | -78.46%6.11万 | -35.17%13.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,464.73%-6.14万 | 184.46%6.03万 | -125.78%-3.14万 | -244.74%-3.62万 | 23.84%-5.41万 | 106.28%4,500 | 8.51%-7.14万 | 2,926.47%12.2万 | 136.20%2.5万 | -189.01%-7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.95%7.52万 | -44.95%7.52万 | -92.85%1.49万 | -46.20%4.63万 | 35.10%8.25万 | 3.41%13.66万 | 3.41%13.66万 | -1.02%20.81万 | -59.87%8.61万 | -78.46%6.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.77%-17.51万 | -0.66%-7.13万 | 72.42%-2.03万 | 23.37%-2.54万 | 15.88%-6.09万 | 16.39%-24.59万 | 10.57%-7.08万 | -355.07%-7.36万 | 53.47%-3.31万 | 49.56%-7.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
