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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -41.09%5,672 | 20.74%5,671 | -0.50%1.87万 | 1,959.15%4,369 | 105.00%9,629 | 0.00%4,697 | 2.53%1.88万 | -0.43%-235 | 0.00%9,629 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | -0.50%1.87万 | 1,959.15%4,369 | --0 | ---- | ---- | 2.53%1.88万 | -0.43%-235 | 0.00%9,629 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -41.09%5,672 | 20.74%5,671 | ---- | ---- | ---- | --9,629 | --4,697 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 27.23%-3.09万 | -30.54%-6.65万 | 2.99%-21.4万 | 9.35%-4.7万 | -185.32%-7.36万 | 44.00%-4.25万 | 24.02%-5.1万 | 25.15%-22.06万 | 22.80%-5.18万 | 30.88%-2.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 27.23%-3.09万 | -30.54%-6.65万 | 2.99%-21.4万 | 9.35%-4.7万 | -185.32%-7.36万 | 44.00%-4.25万 | 24.02%-5.1万 | 17.04%-22.06万 | 22.80%-5.18万 | 30.88%-2.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.18%-2.53万 | -31.53%-6.09万 | 3.23%-19.53万 | 18.16%-4.26万 | -355.07%-7.36万 | 53.82%-3.29万 | 25.82%-4.63万 | 26.99%-20.18万 | 22.72%-5.2万 | 41.61%-1.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.64%40 | 171.57%1.77万 | 46.36%-4.9万 | -6.10%-2.76万 | -65.11%4,586 | -148.63%-1,099 | 69.30%-2.48万 | -89.17%-9.13万 | 31.11%-2.6万 | 1,163.43%1.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.02%-131 | 156.99%1.49万 | 45.20%-5.06万 | -3.98%-2.82万 | -67.90%4,057 | -107.67%-252 | 67.82%-2.61万 | -92.50%-9.23万 | 27.95%-2.71万 | 1,244.84%1.26万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 120.19%171 | -110.25%-134 | 68.66%1,577 | -46.34%587 | 4.75%529 | 17.37%-847 | 262.05%1,307 | 367.91%935 | 875.89%1,094 | 482.58%505 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.64%40 | 171.57%1.77万 | 46.36%-4.9万 | -6.10%-2.76万 | -65.11%4,586 | -148.63%-1,099 | 69.30%-2.48万 | -89.17%-9.13万 | 31.11%-2.6万 | 1,163.43%1.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.60%-1.1万 | -1.1万 | 12.33%24.88万 | -1,219 | 15,082.35%19.1万 | 51,854.39%5.9万 | 0 | -13.94%22.15万 | 0 | -1,275 |
| 借入金純額 | ---1.1万 | ---1.1万 | ---5,008 | ---1,367 | ---3,641 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 15.11%25.9万 | --0 | --19.9万 | --6万 | ---- | -13.80%22.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -47.67%-5,186 | --148 | -239.92%-4,334 | -777.19%-1,000 | ---- | 3.49%-3,512 | --0 | ---1,275 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.60%-1.1万 | ---1.1万 | 12.33%24.88万 | ---1,219 | 15,082.35%19.1万 | 51,854.39%5.9万 | --0 | -13.94%22.15万 | --0 | ---1,275 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.10%8.25万 | 3.41%13.66万 | -35.17%13.21万 | -1.02%20.81万 | -59.87%8.61万 | -78.46%6.11万 | -35.17%13.21万 | -24.84%20.38万 | 307.81%21.02万 | 166.49%21.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.74%-3.62万 | 23.84%-5.41万 | 106.28%4,500 | 8.51%-7.14万 | 2,926.47%12.2万 | 136.20%2.5万 | -189.01%-7.1万 | -6.43%-7.17万 | -151.29%-7.81万 | 85.10%-4,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.20%4.63万 | 35.10%8.25万 | 3.41%13.66万 | 3.41%13.66万 | -1.02%20.81万 | -59.87%8.61万 | -78.46%6.11万 | -35.17%13.21万 | -35.17%13.21万 | 307.81%21.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.37%-2.54万 | 15.88%-6.09万 | 16.39%-24.59万 | 10.57%-7.08万 | -355.07%-7.36万 | 53.47%-3.31万 | 49.56%-7.23万 | 9.33%-29.41万 | 24.59%-7.92万 | 43.85%-1.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
