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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.22%2,076.6万 | -21.77%810.9万 | -11.59%3,603.9万 | -9.63%935.5万 | -52.16%634.6万 | 5.65%997.3万 | 34.49%1,036.5万 | -9.48%4,076.5万 | 8.04%1,035.2万 | -18.88%1,326.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,323.34%1,346.9万 | 14.31%282.7万 | -26.05%1,585.4万 | -7.12%1,070万 | -41.54%378.5万 | -111.62%-110.1万 | 140.98%247.3万 | -10.87%2,144万 | 224.32%1,152万 | -43.28%647.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -233.10%-380.8万 | -125.87%-26万 | -46.21%216.2万 | -91.64%11.5万 | -86.95%-181.9万 | 205.38%286.1万 | -84.13%100.5万 | 141.67%401.9万 | 223.76%137.6万 | 56.48%-97.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.02%786.1万 | 24.39%719.5万 | 22.20%2,474.7万 | 14.48%601万 | 24.28%671.5万 | 27.70%623.8万 | 22.67%578.4万 | -4.29%2,025.2万 | 2.80%525万 | -3.91%540.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 63.26%-391.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.19%-1,066.1万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -2.66%32.9万 | 561.02%27.2万 | 84.65%212.9万 | -14.41%111.1万 | 2,485.71%54.3万 | -40.07%33.8万 | 75.62%-5.9万 | 28.68%115.3万 | 374.42%129.8万 | -95.26%2.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 13.53%42.8万 | -97.85%9,000 | -23.99%88.4万 | -35.06%5万 | -66.38%3.9万 | -15.66%37.7万 | -19.73%41.9万 | 11.40%116.3万 | -13.48%7.7万 | -68.90%11.6万 |
| 繰延税金 | 51.89%264.9万 | -33.33%133.4万 | -125.58%-133.7万 | -382.30%-475.4万 | --0 | 489.29%174.4万 | -20.02%200.1万 | -38.10%522.6万 | 234.79%168.4万 | -71.38%99.9万 |
| その他の非現金項目 | -28.14%54.4万 | -16.67%74.5万 | 74.91%455.3万 | 211.25%204.8万 | 35.77%85.4万 | 15.05%75.7万 | 35.87%89.4万 | 183.86%260.3万 | 38.24%65.8万 | 2,196.67%62.9万 |
| 運転資金の増減額 | -21.57%52万 | -1,013.45%-248.3万 | -202.07%-365.5万 | -1,948.98%-200.8万 | -400.41%-222.3万 | 164.18%66.3万 | 70.07%-22.3万 | 90.49%-121万 | 98.68%-9.8万 | 2,342.42%74万 |
| -売掛金増減額 | 1,331.71%50.5万 | -132.77%-58.5万 | 1,372.30%435.8万 | 372.53%325.4万 | -133.79%-64万 | 80.93%-4.1万 | 1,044.44%178.5万 | 111.04%29.6万 | -129.62%-119.4万 | 291.89%189.4万 |
| -在庫増減額 | 502.16%111.8万 | -103.94%-7.7万 | 161.44%79.2万 | 107.32%5.2万 | -161.79%-93.8万 | 75.09%-27.8万 | 299.69%195.5万 | 28.39%-128.9万 | -161.03%-71万 | 48.82%151.8万 |
| -前払費用増減額 | -91.27%12万 | 49.21%-54.4万 | 243.22%206.1万 | 299.10%110.9万 | 210.19%64.9万 | 626.98%137.4万 | -122.20%-107.1万 | -295.52%-143.9万 | -145.37%-55.7万 | -201.90%-58.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.73%8.1万 | 86.40%-35.8万 | -183.31%-492.5万 | -210.89%-448.1万 | 187.68%89.7万 | 30.80%129.1万 | -233.00%-263.2万 | 274.29%591.2万 | 349.29%404.1万 | -191.45%-102.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.52%-130.4万 | -253.46%-91.9万 | -26.67%-594.1万 | -15.73%-194.2万 | -106.70%-219.1万 | -91.69%-168.3万 | 75.79%-26万 | 16.04%-469万 | 65.06%-167.8万 | -261.77%-106万 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.61%-122.6万 | 20.68%-153万 | -67.11%-538.1万 | --0 | -975.00%-154.8万 | 20.53%-190.4万 | ---192.9万 | 69.48%-322万 | 73.05%-75.2万 | 94.65%-14.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.22%2,076.6万 | -21.77%810.9万 | -11.59%3,603.9万 | -9.63%935.5万 | -52.16%634.6万 | 5.65%997.3万 | 34.49%1,036.5万 | -9.48%4,076.5万 | 8.04%1,035.2万 | -18.88%1,326.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.54%-946.9万 | 66.41%-290.9万 | 18.15%-3,578.4万 | 46.97%-740.2万 | 12.79%-889.5万 | -5.63%-1,082.7万 | 7.00%-866万 | -61.93%-4,372.1万 | -245.95%-1,395.9万 | 1.86%-1,020万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.54%-946.9万 | 66.41%-290.9万 | 17.87%-3,590.8万 | 46.97%-740.2万 | 11.58%-901.9万 | -5.63%-1,082.7万 | 7.00%-866万 | -28.78%-4,372.1万 | -245.95%-1,395.9万 | 1.86%-1,020万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --12.4万 | --0 | --12.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.54%-946.9万 | 66.41%-290.9万 | 18.15%-3,578.4万 | 46.97%-740.2万 | 12.79%-889.5万 | -5.63%-1,082.7万 | 7.00%-866万 | -61.93%-4,372.1万 | -245.95%-1,395.9万 | 1.86%-1,020万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.67%-72.9万 | 2.80%-83.3万 | 64.71%-345.3万 | -16.97%-77.9万 | 64.99%-110万 | 75.05%-71.7万 | 72.37%-85.7万 | 39.96%-978.4万 | 78.63%-66.6万 | -29.14%-314.2万 |
| 借入金純額 | 3.73%-67.1万 | 3.55%-76.1万 | -25.49%-328.9万 | -44.20%-84.5万 | -34.36%-95.8万 | -19.76%-69.7万 | -6.62%-78.9万 | 9.02%-262.1万 | 13.44%-58.6万 | -96.42%-71.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 | ---7.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.98%-682.1万 | --0 | 2.14%-224.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 565.00%13.3万 | --0 | --0 | --9.5万 | 1,800.00%3.8万 | -95.12%2万 | --0 | --1.8万 |
| 支払利息CFF | 49.57%-5.8万 | 32.08%-7.2万 | 3.48%-27.7万 | 182.50%6.6万 | 6.15%-12.2万 | -259.38%-11.5万 | -135.56%-10.6万 | -44.22%-28.7万 | -175.86%-8万 | -66.67%-13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.67%-72.9万 | 2.80%-83.3万 | 64.71%-345.3万 | -16.97%-77.9万 | 64.99%-110万 | 75.05%-71.7万 | 72.37%-85.7万 | 39.96%-978.4万 | 78.63%-66.6万 | -29.14%-314.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.58%2,647.5万 | -12.56%2,204.1万 | -37.56%2,520.8万 | -33.25%1,999.1万 | -21.74%2,386.5万 | -25.76%2,580.9万 | -37.56%2,520.8万 | 3.77%4,037.3万 | -21.36%2,994.7万 | -11.33%3,049.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 772.69%1,056.8万 | 414.98%436.7万 | 74.90%-319.8万 | 127.47%117.4万 | -4,701.32%-364.9万 | 57.36%-157.1万 | 118.02%84.8万 | -832.18%-1,274万 | -275.84%-427.3万 | -102.15%-7.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.39%36.7万 | 127.13%6.7万 | 101.28%3.1万 | 287.98%87.6万 | 52.33%-22.5万 | 36.13%-37.3万 | 72.65%-24.7万 | -781.82%-242.5万 | -240.15%-46.6万 | -396.86%-47.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.76%3,741万 | 2.58%2,647.5万 | -12.56%2,204.1万 | -12.56%2,204.1万 | -33.25%1,999.1万 | -21.74%2,386.5万 | -25.76%2,580.9万 | -37.56%2,520.8万 | -37.56%2,520.8万 | -21.36%2,994.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,352.05%1,128.1万 | -38.84%91.5万 | 79.79%-68.7万 | 139.63%154.2万 | -192.56%-282.4万 | -7.65%-90.1万 | 186.88%149.6万 | -131.45%-339.9万 | -170.15%-389.1万 | -46.33%305.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
