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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.61%-634.1万 | 9.78%-817万 | 29.14%-704.7万 | -0.42%-3,324.2万 | -16.00%-745.1万 | 20.39%-679万 | 13.40%-905.6万 | -29.24%-994.5万 | 5.34%-3,310.4万 | 28.02%-642.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.52%-1,018.5万 | 19.71%-972.1万 | 27.54%-915.1万 | 14.68%-4,187万 | -2.63%-914.6万 | 36.66%-798.7万 | -28.95%-1,210.8万 | 30.47%-1,262.9万 | 6.70%-4,907.5万 | 37.76%-891.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.87%3.2万 | 400.00%3万 | -4,064.52%-122.9万 | -266.71%-364.6万 | 1,000.00%9,000 | -369,300.00%-369.2万 | 100.96%6,000 | -98.90%3.1万 | -10.22%218.7万 | ---1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.64%59.6万 | -9.98%55.9万 | 10.71%61万 | 4.19%238.8万 | -1.83%59.1万 | 6.47%62.5万 | -4.17%62.1万 | 21.10%55.1万 | 26.42%229.2万 | 25.94%60.2万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -99.71%9,000 | -81.00%27.4万 | 6.33%1,337.7万 | -45.31%171.5万 | 124.06%708.7万 | 10.36%313.3万 | -58.12%144.2万 | 142.55%1,258.1万 | 103.90%313.6万 |
| 運転資金の増減額 | 96.82%-17.8万 | 37.91%-124万 | 14.53%-15.3万 | -150.65%-1,109.9万 | -43.51%-332.8万 | -2,221.58%-559.5万 | 53.86%-199.7万 | -107.28%-17.9万 | -295.32%-442.8万 | -220.59%-231.9万 |
| -売上債権増減額 | 121.62%6.4万 | 411.61%34.9万 | -54.85%46.5万 | 170.78%29.8万 | -1,145.16%-32.4万 | 28.16%-29.6万 | -168.71%-11.2万 | 607.39%103万 | -117.43%-42.1万 | -49.18%3.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -2.61%-11.8万 | -227.62%-53.6万 | 110.18%16.9万 | -1.93%-216.5万 | -91.49%-81万 | -179.86%-11.5万 | 122.50%42万 | -7,645.45%-166万 | -0.28%-212.4万 | -9.30%-42.3万 |
| -前払費用増減額 | -17.64%96.2万 | 57.86%-152.9万 | -610.00%-113.6万 | -221.22%-501.1万 | -668.81%-239.1万 | 2,079.66%116.8万 | -113.79%-362.8万 | -131.56%-16万 | -95.98%-156万 | -154.28%-31.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.30%14.3万 | -56.48%62.8万 | -265.54%-112.9万 | -802.95%-381万 | 112.22%28.8万 | -2,475.19%-622.3万 | 207.68%144.3万 | -68.54%68.2万 | -83.02%54.2万 | -208.32%-235.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -26,575.00%-106.7万 | -50.00%1,000 | 4,183.33%73.5万 | 96.91%-1.7万 | -99.64%3,000 | 95.51%-4,000 | 100.15%2,000 | -260.00%-1.8万 | -34.80%-55万 | 289.89%84.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.80%-11.9万 | 9.02%-11.1万 | -101.89%-10.7万 | -25.08%-39.4万 | 9.62%-9.4万 | -43.68%-12.5万 | -28.42%-12.2万 | -82.76%-5.3万 | -1,557.89%-31.5万 | -89.09%-10.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4.3万 | ---4.2万 | --85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.61%-634.1万 | 9.78%-817万 | 29.14%-704.7万 | -0.42%-3,324.2万 | -16.00%-745.1万 | 20.39%-679万 | 13.40%-905.6万 | -29.24%-994.5万 | 5.34%-3,310.4万 | 28.02%-642.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,816.67%-167.5万 | -103.45%-36.1万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,183.33%-7.7万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---159.8万 | ---36.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -27,816.67%-167.5万 | -103.45%-36.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.53%353万 | 274.56%1,257.4万 | -34.78%1,226.8万 | 47.65%3,422.7万 | 550.18%1,065万 | -86.11%140.9万 | 3.42%335.7万 | 130.81%1,881.1万 | -47.24%2,318.1万 | -47.52%163.8万 |
| 借入金純額 | -26.28%21.6万 | -64.91%-9.4万 | 22.38%-22.2万 | -102.58%-10万 | -377.78%-5万 | -92.50%29.3万 | -107.79%-5.7万 | 63.43%-28.6万 | -57.20%387.5万 | -96.94%1.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 162.49%375.1万 | 715.71%1,266.8万 | -30.09%1,249万 | 56.88%3,210万 | 320.52%1,125.3万 | -77.03%142.9万 | -36.72%155.3万 | 96.10%1,786.5万 | -39.06%2,046.2万 | -17.15%267.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --61.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --123.6万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 132.87%38万 | 47.54%-55.4万 | -1,838.89%-31.3万 | -75.00%1.5万 | 792.13%123.2万 | -58.14%-115.6万 | -51.72%-105.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.53%353万 | 274.56%1,257.4万 | -34.78%1,226.8万 | 47.65%3,422.7万 | 550.18%1,065万 | -86.11%140.9万 | 3.42%335.7万 | 130.81%1,881.1万 | -47.24%2,318.1万 | -47.52%163.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.03%1,604.9万 | -18.77%1,167.1万 | 18.28%646.9万 | -67.93%546.9万 | -69.45%322.6万 | -4.29%862.7万 | -17.70%1,436.7万 | -67.93%546.9万 | 110.77%1,705.1万 | -14.66%1,056.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.76%-281.1万 | 177.00%438.8万 | -41.11%522.1万 | 108.49%98.5万 | 162.16%319.9万 | -444.49%-538.1万 | 32.71%-569.9万 | 1,848.57%886.6万 | -229.43%-1,159.8万 | -210.05%-514.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.00%3.1万 | 75.61%-1万 | -159.38%-1.9万 | -6.25%1.5万 | -18.52%4.4万 | -33.33%-2万 | -251.85%-4.1万 | 164.00%3.2万 | --1.6万 | --5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311.31%1,326.9万 | 86.03%1,604.9万 | -18.77%1,167.1万 | 18.28%646.9万 | 18.28%646.9万 | -69.45%322.6万 | -4.29%862.7万 | -17.70%1,436.7万 | -67.93%546.9万 | -67.93%546.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.61%-634.1万 | 9.61%-818.6万 | 29.14%-704.7万 | 4.42%-3,324.2万 | -9.83%-745.1万 | 20.91%-679万 | 22.70%-905.6万 | -29.24%-994.5万 | 0.56%-3,477.9万 | 23.97%-678.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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