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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.51%-1,286.3万 | -22.87%6,640.4万 | -296.22%-2,126.6万 | 72.72%6,686.5万 | -36.56%2,492.1万 | -50.44%-411.6万 | 1,564.52%8,609.9万 | -48.54%1,083.8万 | 560.25%3,871.2万 | 439.54%3,928.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -167.49%-1,422.5万 | -58.16%3,811.3万 | -128.53%-1,087.2万 | 56.87%4,812.1万 | -76.41%618.2万 | -36.05%-531.8万 | 1,646.93%9,108.3万 | 1,308.66%3,810.9万 | -15.67%3,067.6万 | 274.02%2,620.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.21%2,000 | 1,427.46%901.2万 | 192.09%131.6万 | -89.34%79.4万 | 216.29%706.7万 | -125.58%-16.5万 | -95.87%59万 | -133.97%-142.9万 | 222.01%745.1万 | -168.45%-607.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.12%151.4万 | -18.84%858.5万 | 20.59%235.4万 | -37.83%264.7万 | -6.38%239.3万 | -34.27%119.1万 | 3.19%1,057.8万 | 40.84%195.2万 | -0.82%425.8万 | -8.02%255.6万 |
| 繰延税金 | --1,000 | 82.13%-1,033.9万 | 82.22%-1,028.7万 | ---- | ---- | --0 | -80,254.17%-5,785.5万 | -80,256.94%-5,785.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -80.20%7.9万 | -8.62%64.7万 | -27.93%8万 | -77.56%7.9万 | -27.05%8.9万 | 224.39%39.9万 | -96.32%70.8万 | 288.14%11.1万 | -87.43%35.2万 | -97.77%12.2万 |
| 運転資金の増減額 | -16.28%-393.5万 | -68.38%1,091.9万 | -119.94%-565.7万 | 301.50%1,245.5万 | -48.88%750.5万 | -45.11%-338.4万 | 175.36%3,453.5万 | 53.65%2,836.6万 | 87.21%-618.1万 | 210.44%1,468.2万 |
| -売掛金増減額 | 148.52%4,279.6万 | -149.00%-2,175.2万 | -18.59%8,321.1万 | -83.13%-7,506.8万 | 22.17%-4,711.5万 | -60.60%1,722万 | 201.48%4,439万 | 127.34%1.02億 | 51.52%-4,099.1万 | -119.92%-6,053.6万 |
| -在庫増減額 | -62.08%630.6万 | 738.74%2,797.2万 | -43.31%1,618.5万 | -126.03%-377.3万 | 97.21%-107.1万 | 1,330.10%1,663.1万 | 107.36%333.5万 | 388.74%2,855.2万 | 149.61%1,449.5万 | -60.32%-3,836万 |
| -前払費用増減額 | -71.90%-1,119.9万 | -100.25%-1.2万 | -92.31%36.6万 | 28.52%453.8万 | -46.74%159.9万 | 0.38%-651.5万 | -35.16%475.3万 | 217.33%476万 | -82.48%353.1万 | 132.90%300.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.45%-3,138.2万 | 164.21%1,455.3万 | -1.34%-1.01億 | 2,224.42%7,758.9万 | -44.95%5,757.8万 | 36.49%-1,968.1万 | -169.58%-2,266.5万 | -209.49%-9,960.1万 | -91.68%333.8万 | 133.80%1.05億 |
| -その他流動負債の変動 | 195.58%21.6万 | 502.76%350.4万 | 325.00%49.5万 | 2,519.31%350.8万 | -3.80%-27.3万 | 6.61%-22.6万 | -2.47%-87万 | 13.04%-22万 | 42.00%-14.5万 | -12.88%-26.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.30%-1,067.2万 | -338.66%-1,334.6万 | 32.13%-498.1万 | -58.35%566.1万 | -151.41%-321.3万 | -56.48%-1,081.3万 | 33.88%559.2万 | -421.98%-733.9万 | 151.27%1,359.1万 | 124.58%625万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.51%-1,286.3万 | -22.87%6,640.4万 | -296.22%-2,126.6万 | 72.72%6,686.5万 | -36.56%2,492.1万 | -50.44%-411.6万 | 1,564.52%8,609.9万 | -48.54%1,083.8万 | 560.25%3,871.2万 | 439.54%3,928.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-363.4万 | 14.25%-890.7万 | -40.48%-323.1万 | 72.16%-78.3万 | 58.89%-142.1万 | -91.08%-347.2万 | -26.84%-1,038.7万 | -24.59%-230万 | -6.15%-281.3万 | -54.19%-345.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.86%-222.7万 | 14.64%-886.6万 | -38.70%-319万 | 72.16%-78.3万 | 58.89%-142.1万 | -91.08%-347.2万 | -26.84%-1,038.7万 | -24.59%-230万 | -6.15%-281.3万 | -54.19%-345.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---140.7万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-363.4万 | 14.25%-890.7万 | -40.48%-323.1万 | 72.16%-78.3万 | 58.89%-142.1万 | -91.08%-347.2万 | -26.84%-1,038.7万 | -24.59%-230万 | -6.15%-281.3万 | -54.19%-345.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.92%-2,000万 | -133.01%-7,228.8万 | 23.68%-57.7万 | 93.18%-127.9万 | -187.21%-3,049.9万 | -4,376.79%-3,993.3万 | 5.38%-3,102.4万 | -206.07%-75.6万 | -20,741.11%-1,875.7万 | 67.11%-1,061.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -133.81%-6,921.8万 | --0 | --0 | -187.21%-3,049.9万 | -15,512.50%-3,871.9万 | 1.30%-2,960.4万 | -150.61%-61.9万 | -7,205.65%-1,811.8万 | 64.00%-1,061.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -116.20%-307万 | -321.17%-57.7万 | -100.16%-127.9万 | --0 | -88.51%-121.4万 | -765.85%-142万 | ---13.7万 | ---63.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.92%-2,000万 | -133.01%-7,228.8万 | 23.68%-57.7万 | 93.18%-127.9万 | -187.21%-3,049.9万 | -4,376.79%-3,993.3万 | 5.38%-3,102.4万 | -206.07%-75.6万 | -20,741.11%-1,875.7万 | 67.11%-1,061.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.13%7,255.4万 | 88.59%8,549万 | 25.92%9,644.7万 | -47.93%3,243.1万 | -2.36%3,830.1万 | 88.59%8,549万 | -51.09%4,533.2万 | 186.82%7,659.6万 | 62.44%6,228.3万 | -53.34%3,922.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.20%-3,649.7万 | -133.10%-1,479.1万 | -422.21%-2,507.4万 | 278.04%6,480.3万 | -127.76%-699.9万 | -772.75%-4,752.1万 | 195.38%4,468.8万 | -58.98%778.2万 | 253.73%1,714.2万 | 154.69%2,520.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -270.18%-56.5万 | 140.95%185.5万 | 6.21%118.1万 | 72.18%-78.7万 | 152.49%112.9万 | 150.15%33.2万 | -795.26%-453万 | 424.20%111.2万 | -483.30%-282.9万 | -666.05%-215.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.33%3,549.2万 | -15.13%7,255.4万 | -15.13%7,255.4万 | 25.92%9,644.7万 | -47.93%3,243.1万 | -2.36%3,830.1万 | 88.59%8,549万 | 88.59%8,549万 | 186.82%7,659.6万 | 62.44%6,228.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.41%-1,509.1万 | -24.05%5,749.8万 | -386.47%-2,445.9万 | 84.04%6,607万 | -34.42%2,349.3万 | -67.05%-760.6万 | 636.95%7,571万 | -55.57%853.8万 | 424.55%3,589.9万 | 359.18%3,582.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
