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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.87%-1,590.4万 | -60.04%3,596.4万 | -41.42%1,591.9万 | -28.42%3,327.6万 | -40.16%1,156.9万 | -729.43%-2,480万 | 38.12%9,000.5万 | 7,939.64%2,717.4万 | 73.43%4,648.9万 | -43.14%1,933.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.19%-2,052.4万 | 22.09%-1.1億 | 18.00%-1,741万 | -3.11%-3,227.7万 | 42.67%-3,619.9万 | 5.58%-2,420万 | -87.93%-1.41億 | 10.61%-2,123.1万 | -3.02%-3,130.2万 | -283.43%-6,313.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.49%1,199万 | -8.27%5,029.8万 | -3.03%1,269.5万 | -8.52%1,276.5万 | -10.63%1,241.4万 | -10.57%1,242.4万 | 16.49%5,483万 | -5.27%1,309.2万 | 1.77%1,395.4万 | 42.41%1,389.1万 |
| 繰延税金 | -888.89%-26.7万 | 33.13%-197.6万 | 99.68%-3,000 | -97.32%-161.8万 | 55.13%-32.8万 | 94.23%-2.7万 | 47.64%-295.5万 | 69.57%-93.6万 | 56.82%-82万 | -1,205.36%-73.1万 |
| その他の非現金項目 | 34.49%843.8万 | -2.33%2,850.1万 | 2.95%585.4万 | 4.99%1,019.3万 | -14.74%618万 | -4.04%627.4万 | 11.23%2,918.1万 | -18.09%568.6万 | 59.32%970.9万 | -16.32%724.8万 |
| 運転資金の増減額 | 7.05%-3,609.6万 | -181.77%-3,332.2万 | -186.78%-945.8万 | -53.94%1,585.5万 | -109.94%-88.4万 | -188.48%-3,883.5万 | 11.95%4,075.2万 | 263.33%1,089.9万 | 49.90%3,442.2万 | -68.46%889.3万 |
| -売掛金増減額 | 224.29%1,269.6万 | -102.73%-1,923.3万 | -325.63%-1,272.1万 | 101.64%553.5万 | -1.80%-1,596.2万 | 278.77%391.5万 | -45.48%-948.7万 | 158.09%563.8万 | 193.58%274.5万 | -268.33%-1,568万 |
| -前払費用増減額 | -73.14%-1,547.2万 | -701.38%-1,135.4万 | -186.20%-451.6万 | -128.80%-14.4万 | 1,325.14%224.2万 | -143.62%-893.6万 | 120.45%188.8万 | 574.12%523.9万 | 109.72%50万 | -155.29%-18.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.30%-1,616万 | -20.49%1,276.9万 | 180.82%1,522.3万 | -38.76%823.4万 | 8.27%958.7万 | -73.84%-2,027.5万 | 178.22%1,605.9万 | 707.74%542.1万 | 114.48%1,344.6万 | -4.47%885.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --5.9万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -27.18%-1,721.9万 | -151.73%-1,670.4万 | -60.10%-864.4万 | -87.42%223万 | -79.57%324.9万 | -433.56%-1,353.9万 | -30.44%3,229.2万 | -205.53%-539.9万 | -14.61%1,773.1万 | 70.67%1,590.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.87%-1,590.4万 | -60.04%3,596.4万 | -41.42%1,591.9万 | -28.42%3,327.6万 | -40.16%1,156.9万 | -729.43%-2,480万 | 38.12%9,000.5万 | 7,939.64%2,717.4万 | 73.43%4,648.9万 | -43.14%1,933.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.94%-323万 | 35.38%-2,247.6万 | 98.20%-39.3万 | -228.60%-1,952.2万 | 29.53%-70.4万 | 68.94%-185.7万 | 91.02%-3,478.2万 | 20.44%-2,186.3万 | 98.31%-594.1万 | 47.72%-99.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.56%-175.5万 | 62.03%-293.4万 | 80.21%-41.2万 | 73.42%-73.6万 | 27.08%-66.5万 | 42.92%-112.1万 | 20.79%-772.7万 | 16.52%-208.2万 | -35.07%-276.9万 | 52.82%-91.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 21.07%-1,879.7万 | --0 | ---1,879.7万 | ---- | ---- | 93.25%-2,381.6万 | ---1,979.3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-150万 | 75.81%-75万 | --0 | --0 | --0 | ---75万 | ---310万 | --0 | ---310万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 78.57%2.5万 | 103.60%5,000 | 58.33%1.9万 | 115.28%1.1万 | 55.17%-3.9万 | 75.00%1.4万 | 99.44%-13.9万 | 100.05%1.2万 | -653.85%-7.2万 | ---8.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.94%-323万 | 35.38%-2,247.6万 | 98.20%-39.3万 | -228.60%-1,952.2万 | 29.53%-70.4万 | 68.94%-185.7万 | 91.02%-3,478.2万 | 20.44%-2,186.3万 | 98.31%-594.1万 | 47.72%-99.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.88%28万 | 1,938.70%532.1万 | -68.52%16.4万 | -14.13%267.5万 | -153.03%-3.5万 | 173.15%251.7万 | -99.91%26.1万 | 102.23%52.1万 | -99.05%311.5万 | 103.41%6.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.72%28万 | 16.13%604.2万 | -22.84%40.2万 | -14.78%267.5万 | -30.06%24.2万 | 127.49%272.3万 | -51.33%520.3万 | -75.44%52.1万 | 108.29%313.9万 | -88.63%34.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 85.41%-72.1万 | ---23.8万 | --0 | 1.07%-27.7万 | 95.56%-20.6万 | 93.74%-494.2万 | --0 | 99.95%-2.4万 | ---28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.88%28万 | 1,938.70%532.1万 | -68.52%16.4万 | -14.13%267.5万 | -153.03%-3.5万 | 173.15%251.7万 | -99.91%26.1万 | 102.23%52.1万 | -99.05%311.5万 | 103.41%6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.14%2.51億 | 30.92%2.32億 | 4.16%2.35億 | 19.94%2.19億 | 26.26%2.08億 | 30.92%2.32億 | -9.09%1.77億 | -1.02%2.25億 | -19.49%1.82億 | -16.10%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.90%-1,885.4万 | -66.10%1,880.9万 | 169.03%1,569万 | -62.37%1,642.9万 | -41.14%1,083万 | -94.52%-2,414万 | 431.74%5,548.4万 | 111.54%583.2万 | 2,175.30%4,366.3万 | -38.98%1,839.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -538.10%-18.4万 | 111.08%7.9万 | -55.83%26.9万 | 46.99%-28.2万 | 107.75%5万 | 128.97%4.2万 | 28.20%-71.3万 | 575.78%60.9万 | 12.21%-53.2万 | -554.23%-64.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.52%2.32億 | 8.14%2.51億 | 8.14%2.51億 | 4.16%2.35億 | 19.94%2.19億 | 26.26%2.08億 | 30.92%2.32億 | 30.92%2.32億 | -1.02%2.25億 | -19.49%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.87%-1,765.9万 | -59.86%3,303万 | -38.20%1,550.7万 | -25.57%3,254万 | -40.80%1,090.4万 | -423.23%-2,592.1万 | 48.49%8,227.8万 | 1,263.82%2,509.2万 | 76.61%4,372万 | -42.58%1,842万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
