| (Q3)2016/10/31 | (Q2)2016/07/31 | (Q1)2016/04/30 | (FY)2016/01/31 | (Q4)2016/01/31 | (Q3)2015/10/31 | (Q2)2015/07/31 | (Q1)2015/04/30 | (FY)2015/01/31 | (Q4)2015/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.04%-58.58万 | 717.49%40.9万 | 56.50%-26.74万 | 29.30%-209.65万 | -458.18%-104.5万 | 38.04%-37.07万 | 94.74%-6.62万 | 33.26%-61.46万 | -321.00%-296.54万 | -153.15%-18.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,675.40%-258.54万 | -198.84%-289.42万 | -24.25%-148.76万 | 49.40%-520.19万 | -21.97%-294.3万 | 96.83%-9.32万 | 67.88%-96.85万 | 37.42%-119.72万 | -53.36%-1,028.1万 | 42.44%-241.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,658.27%236.75万 | --71.71万 | ---7.21万 | -101.52%-2.97万 | -194.19%-14.8万 | -91.24%8.58万 | ---- | ---- | 12.74%195.73万 | -74.47%15.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 145.43%12.92万 | -12.46%5.04万 | 66.56%28.87万 | ---- | ---- | 32.98%5.27万 | 59.76%5.76万 | 107.65%17.33万 | 41.78%5.67万 |
| その他の非現金項目 | -2,406.28%-73.72万 | ---- | ---- | -52.21%20.43万 | -82.54%1.59万 | -48.86%3.2万 | --0 | -5.88%15.64万 | -68.20%42.74万 | -81.11%9.13万 |
| 運転資金の増減額 | 121.80%12.86万 | 116.80%119.26万 | 74,852.87%47.07万 | -66.76%92.84万 | -31.61%96.75万 | -166.33%-58.98万 | 81.30%55.01万 | -99.66%628 | -24.06%279.25万 | -52.61%141.46万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 245.93%130.64万 | 96.46%-2.05万 | -374.69%-31.13万 | ---- | ---- | 292.97%37.76万 | -47.97%-57.8万 | 90.25%-6.56万 | -48.16%81.69万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | --0 | 25.57%19.76万 | ---- | ---- | 117.49%15.12万 | -81.78%4.37万 | 156.34%15.74万 | -106.75%-13.3万 |
| -前払費用増減額 | 171.64%7.29万 | -192.09%-10.09万 | 263.49%2.79万 | -101.30%-1.54万 | -130.76%-1.54万 | -78.06%2.69万 | -150.33%-3.45万 | -99.25%7,689 | 217.35%118.26万 | 105.21%5.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 324.97%132.59万 | -140.15%-2.02万 | -12.14%46.32万 | -30.70%105.75万 | 57.13%106.94万 | -154.46%-58.94万 | -88.74%5.02万 | 177.27%52.72万 | -73.61%152.6万 | 70.32%68.06万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 380.78%1.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,597 | ---- | ---- | 50.04%-7,851 | ---1 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.64%-54.67万 | 717.49%40.9万 | 56.50%-26.74万 | 29.30%-209.65万 | 2.02%-18.34万 | -105.99%-123.23万 | 94.74%-6.62万 | 33.26%-61.46万 | -321.00%-296.54万 | -153.15%-18.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.54%-297 | -99.75%297 | 0 | 48.24%8.36万 | -26.33%8.36万 | -101.36%-6.51万 | 1,131.83%12.06万 | -324.20%-5.55万 | 113.12%5.64万 | 134.88%11.35万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -99.30%297 | --0 | 48.24%8.36万 | ---- | ---- | 464.63%4.26万 | -324.20%-5.55万 | 112.67%5.64万 | 141.21%11.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.16万 | -99.75%297 | --0 | 48.24%8.36万 | -83.67%1.85万 | --0 | 1,131.83%12.06万 | -324.20%-5.55万 | 113.12%5.64万 | 134.88%11.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.75%38.78万 | -516.51%-46.48万 | -23.28%22.93万 | -27.83%180.07万 | 33.62万 | 124.1万 | -7.54万 | -88.02%29.89万 | 4,672.68%249.5万 | 0 |
| 借入金純額 | -68.75%38.78万 | -516.51%-46.48万 | -23.28%22.93万 | 36,368.14%180.07万 | --33.62万 | --124.1万 | ---7.54万 | 6,121.11%29.89万 | 98.42%-4,965 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 916.26%250万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.75%38.78万 | -516.51%-46.48万 | -23.28%22.93万 | -27.83%180.07万 | --33.62万 | --124.1万 | ---7.54万 | -88.02%29.89万 | 4,672.68%249.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.54%13.76万 | 167.94%19.3万 | -47.87%23.1万 | -48.29%44.32万 | -88.44%5.97万 | -95.55%5.1万 | -97.02%7.2万 | -48.29%44.32万 | --85.71万 | -35.90%51.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,561.69%-12.73万 | -164.06%-5.54万 | 89.76%-3.8万 | 48.74%-21.22万 | 332.45%17.13万 | 101.38%8,708 | 98.35%-2.1万 | -123.78%-37.12万 | -148.29%-41.39万 | -245.31%-7.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.80%1.03万 | 169.54%13.76万 | 167.94%19.3万 | -47.87%23.1万 | -47.87%23.1万 | -88.44%5.97万 | -95.55%5.1万 | -97.02%7.2万 | -48.29%44.32万 | -48.29%44.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.17%-54.67万 | 1,832.36%40.9万 | 60.10%-26.74万 | 27.74%-214.27万 | -76.49%-22.96万 | -93.39%-121.94万 | 98.14%-2.36万 | 28.25%-67.01万 | -430.85%-296.54万 | -269.62%-13.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
