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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.60%4,685.2万 | 22.42%4,713.3万 | 13.98%3,850.1万 | 13.55%3,377.8万 | 37.00%2,974.7万 | 30.32%2,171.3万 | 1,666.1万 | -144.92%-96.4万 | ||
| お客様からの領収書 | -0.60%4,685.2万 | 22.76%4,713.3万 | 12.84%3,839.3万 | 15.56%3,402.5万 | 36.02%2,944.4万 | 30.71%2,164.7万 | --1,656.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 143.72%10.8万 | -181.52%-24.7万 | 359.09%30.3万 | -34.00%6.6万 | --10万 | ---- | ---- | -367.04%-96.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.87%-4,509.5万 | -13.16%-4,180.5万 | -26.58%-3,694.4万 | -33.24%-2,918.7万 | -0.57%-2,190.5万 | -34.08%-2,178.1万 | -6,599.60%-1,624.5万 | 62.76%-24.25万 | -36.51%-65.12万 | 87.69%-47.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.87%-4,509.5万 | -13.16%-4,180.5万 | -26.58%-3,694.4万 | -33.24%-2,918.7万 | -0.57%-2,190.5万 | -34.08%-2,178.1万 | -6,599.60%-1,624.5万 | 62.76%-24.25万 | -36.51%-65.12万 | 87.69%-47.7万 |
| 直接支払利息 | 193.97%34.1万 | 928.57%11.6万 | -250.00%-1.4万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.00%-2.3万 | --10万 | ---- | -85.63%1,293 | -47.07%8,998 | --1.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 29.17%-11.9万 | 43.24%-16.8万 | -224.37%-29.6万 | -49.15%23.8万 | --46.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.46%209.8万 | 282.30%544.4万 | -67.78%142.4万 | -41.26%441.9万 | 2,686.30%752.3万 | -67.93%27万 | 449.11%84.2万 | 62.44%-24.12万 | 54.90%-64.22万 | 18.11%-142.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.01%-416.8万 | 64.75%-514.6万 | -125.87%-1,459.8万 | 22.46%-646.3万 | -0.80%-833.5万 | -105.24%-826.9万 | -402.9万 | |||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -28.16%-596.7万 | ---465.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -27.27%-11.2万 | 59.45%-8.8万 | 49.65%-21.7万 | -171.07%-43.1万 | -98.75%-15.9万 | -201.27%-8万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 30.37%-305.6万 | 43.66%-438.9万 | ---779万 | ---- | ---- | -100.83%-315.3万 | ---157万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -49.48%-100万 | 89.46%-66.9万 | -9,663.08%-634.6万 | 75.38%-6.5万 | 94.70%-26.4万 | -4,935.35%-498.5万 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---24.5万 | ---- | -6,284.31%-325.6万 | 98.03%-5.1万 | ---258.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.01%-416.8万 | 64.75%-514.6万 | -125.87%-1,459.8万 | 22.46%-646.3万 | -0.80%-833.5万 | -105.24%-826.9万 | ---402.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 392.31%19万 | -103.52%-6.5万 | -86.95%184.5万 | 133.49%1,413.8万 | -42.03%605.5万 | 91.72%1,044.5万 | 544.8万 | 312.61%165.2万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---289.5万 | ---- | ---- | 122.14%17.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.22%52万 | -69.36%90万 | -80.35%293.7万 | 123.77%1,494.8万 | -36.05%668万 | 11.79%1,044.5万 | --934.3万 | ---- | ---- | --148万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.80%-33万 | 11.63%-96.5万 | -34.81%-109.2万 | -29.60%-81万 | ---62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392.31%19万 | -103.52%-6.5万 | -86.95%184.5万 | 133.49%1,413.8万 | -42.03%605.5万 | 91.72%1,044.5万 | --544.8万 | ---- | ---- | 312.61%165.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.85%1,203.9万 | -48.93%1,182万 | 108.37%2,314.6万 | 84.37%1,110.8万 | 66.48%602.5万 | 166.49%361.9万 | 288.54%135.8万 | -64.76%34.95万 | 29.80%99.17万 | -22.67%76.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -906.87%-188万 | 102.06%23.3万 | -193.67%-1,132.9万 | 130.67%1,209.4万 | 114.35%524.3万 | 8.18%244.6万 | 1,037.46%226.1万 | 62.44%-24.12万 | -381.65%-64.22万 | 201.79%22.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.57%-3,000 | -566.67%-1.4万 | 105.36%3,000 | 65.00%-5.6万 | -290.24%-16万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.64%1,015.6万 | 1.85%1,203.9万 | -48.93%1,182万 | 108.37%2,314.6万 | 84.37%1,110.8万 | 66.48%602.5万 | 3,240.59%361.9万 | -69.00%10.83万 | -64.77%34.95万 | 29.84%99.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -210.65%-107万 | 114.69%96.7万 | -231.47%-658.3万 | -173.01%-198.6万 | 191.80%272万 | -269.45%-296.3万 | -232.53%-80.2万 | 62.44%-24.12万 | 54.90%-64.22万 | 18.11%-142.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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