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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.01%683.2万 | 43.98%47.8万 | 115.48%206万 | -70.19%128.8万 | -47.99%300.6万 | -5.94%1,138.8万 | -90.32%33.2万 | -64.42%95.6万 | 517.14%432万 | 9.24%578万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.79%55.1万 | -57.04%24.7万 | 55.58%-19.1万 | 0.46%21.9万 | -23.33%27.6万 | 133.82%72.3万 | 107.92%57.5万 | -119.93%-43万 | -82.88%21.8万 | -78.67%36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.36%285万 | 26.72%81.1万 | 6.12%69.4万 | 1.80%67.7万 | 3.25%66.8万 | 5.93%260.6万 | 2.56%64万 | 6.34%65.4万 | -6.60%66.5万 | 27.11%64.7万 |
| 繰延税金 | 116.33%19.6万 | 116.44%19.6万 | ---- | ---- | --0 | ---120万 | ---119.2万 | ---- | ---- | -111.28%-1.5万 |
| その他の非現金項目 | 789.61%212.4万 | 327.07%90.6万 | 461.17%57.8万 | 81.13%-2万 | 602.13%66万 | -127.30%-30.8万 | -159.55%-39.9万 | -21.97%10.3万 | -211.58%-10.6万 | -59.31%9.4万 |
| 運転資金の増減額 | -90.98%77万 | -269.21%-108.8万 | 185.51%80.8万 | -92.32%25.4万 | -81.51%79.6万 | 916.43%853.8万 | 18.20%64.3万 | 282.43%28.3万 | 246.39%330.7万 | 73.52%430.5万 |
| -売上債権増減額 | -115.15%-451.5万 | -144.59%-122.3万 | -6,546.43%-372.2万 | -110.24%-127.6万 | -88.36%170.6万 | 607.30%2,979.9万 | -33.94%274.3万 | -101.71%-5.6万 | 249.08%1,245.6万 | 395.96%1,465.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 14.71%3.9万 | -99.29%1,000 | 20.51%4.7万 | 35.37%-14.8万 | 65.48%13.9万 | 102.26%3.4万 | 168.63%14万 | 115.23%3.9万 | 60.45%-22.9万 | 118.10%8.4万 |
| -前払費用増減額 | 78.69%-23.1万 | -326.17%-33.7万 | -66.34%20.6万 | 66.15%-84.6万 | 14.07%74.6万 | -196.17%-108.4万 | -52.55%14.9万 | 24.64%61.2万 | -30.02%-249.9万 | -12.92%65.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.97%529.6万 | 118.83%45.2万 | 1,083.60%425.9万 | 138.17%246.1万 | 83.12%-187.6万 | -338.66%-2,039.6万 | 35.64%-240万 | 87.46%-43.3万 | -175.36%-644.8万 | -254.98%-1,111.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.16%18.1万 | 72.73%1.9万 | -85.12%1.8万 | 133.33%6.3万 | 211.54%8.1万 | 400.00%18.5万 | 0.00%1.1万 | 1,000.00%12.1万 | -34.15%2.7万 | 200.00%2.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.01%683.2万 | 43.98%47.8万 | 115.48%206万 | -70.19%128.8万 | -47.99%300.6万 | -5.94%1,138.8万 | -90.32%33.2万 | -64.42%95.6万 | 517.14%432万 | 9.24%578万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.29%-563.6万 | -218.71%-44.3万 | -513.99%-355.5万 | 44.48%-158.5万 | 98.19%-5.3万 | 43.33%-650万 | 98.72%-13.9万 | -179.71%-57.9万 | -1,240.38%-285.5万 | -1,631.95%-292.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -178.61%-100.3万 | -270.97%-34.5万 | -271.91%-33.1万 | -179.59%-27.4万 | 33.75%-5.3万 | 34.66%-36万 | -25.68%-9.3万 | 57.00%-8.9万 | 2.97%-9.8万 | 52.66%-8万 |
| 事業取引の純額 | 25.23%-459.1万 | -21.74%-5.6万 | -557.96%-322.4万 | 52.45%-131.1万 | --0 | -549.05%-614万 | 94.48%-4.6万 | ---49万 | -2,361.61%-275.7万 | ---284.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.29%-563.6万 | -218.71%-44.3万 | -513.99%-355.5万 | 44.48%-158.5万 | 98.19%-5.3万 | 43.33%-650万 | 98.72%-13.9万 | -179.71%-57.9万 | -1,240.38%-285.5万 | -1,631.95%-292.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.63%-57.4万 | 49.31%-25.6万 | 3,234.94%276.8万 | 122.65%74.9万 | 27.49%-383.5万 | -3,109.25%-901.8万 | -104.95%-50.5万 | 103.99%8.3万 | -47.70%-330.7万 | 14.28%-528.9万 |
| 借入金純額 | 94.57%-49万 | 65.94%-17.2万 | 3,234.94%276.8万 | 122.65%74.9万 | 27.49%-383.5万 | -681.46%-901.8万 | -107.85%-50.5万 | 103.99%8.3万 | -543.30%-330.7万 | 15.44%-528.9万 |
| 配当金支払総額 | ---8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.63%-57.4万 | 49.31%-25.6万 | 3,234.94%276.8万 | 122.65%74.9万 | 27.49%-383.5万 | -3,109.25%-901.8万 | -104.95%-50.5万 | 103.99%8.3万 | -47.70%-330.7万 | 14.28%-528.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.66%246.1万 | 19.15%330.4万 | -12.19%203.1万 | -62.00%157.9万 | -62.66%246.1万 | 5.73%659.1万 | -27.71%277.3万 | -32.64%231.3万 | -19.88%415.5万 | 5.73%659.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.04%62.1万 | 28.85%-22.2万 | 176.74%127.3万 | 124.54%45.2万 | 63.79%-88.2万 | -1,256.86%-413万 | -111.32%-31.2万 | 14.43%46万 | -5.14%-184.2万 | -132.44%-243.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.23%308.2万 | 25.23%308.2万 | 19.15%330.4万 | -12.19%203.1万 | -62.00%157.9万 | -62.66%246.1万 | -62.66%246.1万 | -27.71%277.3万 | -32.64%231.3万 | -19.88%415.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.14%582.9万 | -44.35%13.3万 | 99.42%172.9万 | -75.98%101.4万 | -48.19%295.3万 | -4.57%1,102.8万 | -92.88%23.9万 | -65.04%86.7万 | 604.84%422.2万 | 11.28%570万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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